✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales
1. Pagos y Cobros.
Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes.
Para todos los casos se utilizan las mismas transacciones (una de pago y una de cobro) sólo cambiará el medio con el cual se está pagando.
2. Pago con efectivo o Transferencia.
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizaremos.
- Datos de Cabecera: Indicar la Clase de documento para identificar si es una cobranza o un pago.
KZ = Documento de Pago
DZ = Documento de Cobranza
- Medios de Pago: Eligiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago.
- Cuenta de terceros : Debemos elegir el acreedor o deudor a quien realizar un pago o una cobranza.
Luego de haber completado los campos correspondientes a cabecera, datos bancarios y cuenta de terceros debemos tratar las partidas abiertas.
Tratar PAs: Tratar Partidas Abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
Grilla de Partidas - Solapa Estandar:
- Número de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Importe Bruto
- Importe Pagado en parte
- Descuento
- Porcentaje de descuento
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
Tenemos dos opciones para marcar y desmarcar
* Manualmente: Haciendo doble clic sobre la partida. Debemos hacer doble clic sobre el importe.
* Marcando las partidas con la ayuda de los íconos y luego presionando los botones de Activar o Desactivar las partidas.
Barra de Herramienta
Los íconos que poseemos en la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
Status de Tratamiemto
Aqui veremos información sobre la cantidad de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
- Partidas
- Visualización desde posición
- Origen de diferencias
- Importe entrado
- Asignados
Simular
Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas debemos grabar la transacción, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedará.
Para finalizar con el documento de pagp, grabamos la operación.
3. Descuento por Pronto Pago:
Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha del pago comparandola con la fecha deñ vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces elnsistema realizará ese descuento.
Este dedcuento lo visualizaremos al momemto de elegir ñas partidas a cancelar.
A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos puedan desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. Para esto podemos utilizar los íconos Activar o Desactivar DPP.
4. Asignación de cheque manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberan ingresarse a SAP asignandose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesario para la conciliación bancaria.
5. Transaciones de Pagos y cobranzas manuales.
Transacción F-53 para pagos manuales
Transacción F-28 para cobranzas manuales
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ana Maria López Rios
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.
Certificación Académica de Ana López
