✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
LECCION 2.-PAGOS MANUALES
1.-Pagos y Cobros
Veremos como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a los clientes.
Utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro) solo se cambiará el medio con el cual se paga.
2.-Pago con efectivo o transferencia
La unica diferencia es la cuenta contable que utilicemos.
La primera pantalla se encuentra dividida en 3 partes:
Datos de cabecera: tendremos las siguientes clases de documentos:
- KZ: Documento de pago
- DZ: Documentos de cobranza
Medios de pago: aquí es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago, esta puede ser efectivo, moneda extranjera,transferencia o cheque.
Cuenta de terceros: Debemos elegir el acreedor o deudor
Luego de haber completado los campos correspondientes deberemos tratar las partidas (esto implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente)
El sistema traerá todas las partidas abiertas que tenga el Tercero.
Grilla de partidas - Solapa Estándar
Haremos un repaso de las columnas que se visualizan
- Número de documento
- Clase de documento
- Fecha de documento
- Importe bruto
- Descuento
- Porcentaje de descuento
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
Los importes que están marcados con negro es porque aún no se han seleccionado para su compensación y las que están con azul significa que se han marcado para su cancelación
Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar
- Manualmente
- Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego presionar los botones de Activar o Desactivar las partidas.
Barra de herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permitirán realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas.
Status de Tratamiento
Aquí veremos información sobre la cantidades y totales de las partidas abiertas seleccionadas.
- Partidas
- Visualizacion desde posición
- Origen de Diferencias
- Importe entrado
- Asignados
Si debiéramos ajustar el importe o ingresar una cuenta de mayor adicional deberemos presionar el icono de Resumen de Posiciones.
Para ajustar el importe ingresado al banco deberemos hacer doble clic sobre dicha posición y se abrirá la posición y nos permitirá modificarlo.
Cuando coloquemos el asterisco para determinar el importe, el sistema nos mostrará el importe en las monedas paralelas, siempre deberemos borrarlos para que el sistema los vuelva a calcular en base al tipo de cambio de la fecha.
Simular
Una vez que hayamos seleccionado todas las partidas deberemos grabar la transacción, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedará.
3.-Descuentos por pronto pago
Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento, si corresponde un descuento por pronto pago el sistema realizará el descuento.
Si nos encontramos con facturas que poseen descuentos por pronto pago lo visualizaremos al momento de elegir las partidas a cancelar.
El asiento que SAP realice por la utilización de descuentos dependerá de la configuración, una forma es imputar el descuento a una cuenta de resultados. La otra forma implica que se generen dos asientos:
- Un documento por el pago el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una Nota de Crédito.
- Un documento por el reconocimiento del resultado y con el calculo de IVA correspondiente, el sistema utilizara el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.
4.-Asignacion de cheques manuales
Si la empresa cuenta con cheques manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
5.- Transacciones de pagos y cobranzas manuales
Transacción F-53 para pagos manuales
Finanzas
>Gestión Financiera
>Acreedores
>Contabilización
>Salida de pagos
>Contabilizar
Transacción F-28 para cobranzas manuales
Finanzas
>Gestión financiera
>Deudores
>Contabilización
>Entrada de pagos
Sobre el autor
Publicación académica de María Guadalupe Cárdenas Aldrete, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
María Guadalupe Cárdenas Aldrete
Profesión: Lic. en Contaduría Pùblica - Mexico - Legajo: NQ67U
✒️Autor de: 36 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Adquirir los conocimientos necesarios para eficientar mi trabajo y proporcionar un servicio óptimo a mis clientes.
Certificación Académica de María Cárdenas
Disponibilidad Laboral: FullTime
