✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
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DATOS MAESTROS DE BANCOS
Tenemos datos maestros para bancos país ( Clave de Banco ) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados.
CLAVE DE BANCOS
Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos:
Desde el menú usuario, hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos:
- Finanzas Gestión Financiera Deudores Datos Maestros Bancos
- También se pueden crear desde el registro maestro de deudor/acreedor
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa de pagos, podemos crear la clave del banco si la misma no existe.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre las mismas:
FI01 Crear
FI02 Modificar
FI03 Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco son muy simple, primero se elige el país al cual pertenece el banco que se creara y se especifica la clave con la cual se identificara el banco que se creara y se especifica la clave con la cual se identificara al banco que se está creando.
A continuación, se ingresan los datos como denominación, domicilio, código SWIFT y luego se graba.
La creación de los datos maestros de bancos no lleva ninguna configuración. Solo puede incluirse algún control en particular sobre el país.
CARGA MASIVA
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene predefinidos varios formatos de acuerdo a los países que tengan estandarizado un modelo de archivo con los directorios de bancos.
Accediendo a la ayuda del programa, podemos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre el formato de cada pais accederemos a la visualización de la estructura de los campos.
Con este programa también es posible cargar tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permite leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos de SAP. Para poder hacer esto es necesitamos la ayuda de un programador ABAP.
VERIFICACIONES DE PAISES
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el módulo de FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo del pais al que pertenece la sociedad que se está configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos.
- Clave de Banco: Controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
REPORTES
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38, o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting.
Visualizar índices de Bancos: Nos muestra una lista de los bancos creados en SAP.
Visualizar modificaciones de Bancos: Permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Tablas que contienen datos de Bancos
BNKA : Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP.
LFBKA : Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores
KNBK : Tabla que permite ver los datos bancarios de los deudores
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera
