✒️SAP FI Los datos maestros de bancos
SAP FI Los datos maestros de bancos
1. LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS
En el módulo inicial hemos aprendido que tenemos datos maestros para banco país (Clave de Banco) y Bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados.
CLAVE DE BANCOS
Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma codificación que el Banco Central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas.
Hay diferentes maneras de crear los datos maestros de Bancos
Desde el menú de usuario hay varios accesos que nos permiten llegar a la creación o modificación de bancos.
ü Finanzas /Gestión Financiera/Acreedores/Datos Maestros/Bancos
ü Finanzas /Gestión Financiera/Deudores/Datos Maestros/Bancos
ü Finanzas /Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Bancos
ü También se puede crear desde el registro maestro de deudor /acreedor.
Al momento de gestionar un dato maestro de deudor/acreedor, si deseamos ingresar los datos bancarios en la solapa de pagos, podremos crear la clave del banco si la misma no existe.
Independientemente de la ruta que se elija para crear un dato maestro de banco, las transacciones son siempre la misma
ü FL01 = Crear
ü FL02 = Modificar
ü FL03 = Visualizar
Los pasos para crear un dato maestro de banco son realmente muy simples, primero se elige el país al cual pertenece le banco que se creará y se especifica la clave con la cual se identificará al banco que se está creando.
A Continuación, se ingresan los datos como denominación domicilio, código SWIFT y luego se graba
Nota: la creación de datos maestros de banco no lleva ninguna configuración, solo puede incluirse algún control particular sobre el país.
2. LA CARGA MASIVA
SAP provee un programa que permite hacer una carga masiva del directorio de bancos, el sistema tiene definido varios formatos de acuerdo con los países que tengan estandarizado u modelo de archivo con los directorios de bancos
Accediendo a la ayuda del programa, podremos ver los formatos que soporta el programa y haciendo clic sobre le formato de cada país accederemos a la visualización de la estructura de campos.
Ruta |
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestros de Bancos/Tomar datos bancarios |
Programa |
RFBVALL_0 |
Transacción |
BAUP |
Con este programa también es posible cargar en las tablas de bancos otros formatos de fichero para otros países. Se puede utilizar una función modelo que permita leer los datos de un archivo y traducirlos en los datos SAP. Para poder hacer esto se necesita de la ayuda de un programador ABAP.
3. LAS VERIFICACIONES DE PAISES
Adicionalmente a las configuraciones que podemos realizar desde el modulo FI hay determinados controles que pueden activarse dependiendo al país al que pertenece la sociedad que se esta configurando. Dentro de estos controles encontramos algunos relacionados con bancos:
Número de cuenta Bancaria: controla la longitud máxima permitida para los números de cuenta bancaria.
Clave de Banco: controla la longitud máxima permitida en las claves de banco.
Datos Banco: este indicador establece que hay que efectuar una verificación especifica de país de los datos bancario (código bancario, numero de cuenta bancaria, clave de control de bancos). SAP tiene preparadas lógicas para algunos países (presionando F1 sobre el campo se accederá a mayor detalle de los países en los cuales pueden controlarse los datos).
Ruta TX: SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Configurar Países/Configurar verificaciones específicas de país.
4. LOS REPORTES
Los siguientes reportes se pueden consultar desde la transacción SA38 o accediendo desde el menú Sistema, Servicios, Reporting
Visualizar Índice de Bancos: nos muestra una lista de los bancos creados en SAP
Ruta |
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestros de Bancos/Visualizar índices de bancos |
Programa |
RFBKVZ00 |
Transacción |
S_P99_41000166 |
Visualizar Modificaciones de Bancos: permite visualizar modificaciones que se hayan realizado en los datos maestros de bancos.
Ruta |
Finanzas/Gestión Financiera/Bancos/Datos Maestros/Maestros de Bancos/Visualizar modificaciones de bancos |
Programa |
RFBKVZ00 |
Transacción |
S_P00_07000008 |
TABLAS QUE CONTIENEN DATOS DE BANCOS
BNKA
Tabla que contiene la lista de bancos creados en SAP
LFBK
Tabla que permite ver los datos bancarios de los acreedores
KNBK
Tabla que permite ver los datos bancarios de los deudores.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento