✒️SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
SAP FI Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
LECCION 8 : Transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores
La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de
información están dispuestas de una manera mucho más sencilla.
1. TRANSACCIONES
Contabilidad de Acreedores
- FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores.
- FB65: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores.
- FV60 / FV65: son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
Contabilidad de Deudores
- FB70: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de deudores.
- FB75: Se utiliza para contabilizar notas de crédito de deudores.
- FV70 / FV75: son iguales a las mencionadas en el punto anterior solo que en lugar de contabilizar el comprobante de manera definitiva permite generar documentos preliminares.
2 | Ingresos de documentos
1- Barra de Herramientas
Iconos:
- Modelos de Trabajos en: Nos abrirá a la izquierda de la pantalla una ventana con los Modelos de imputación, y los documentos retenidos.
- Sociedad: Nos permite elegir la sociedad en la cual queremos contabilizar.
- Simular: ya no es necesario acceder a la barra de menú para simular un documento.
- Registrar de forma preliminar: lo que aprendimos en la unidad 2 respecto de las registraciones preliminares aplica de la
misma manera para los documentos de acreedores y deudores.
- Opciones de Tratamiento: nos permite cambiar determinadas funcionalidades al momento de registar documentos.
2- Solapa Datos Básicos
Datos de Cabecera:
- Fecha de Documento
- Fecha de Contabilización
- Referencia
- Clase de documento
- Moneda
Datos de Posición del acreedor:
- Cod Acreedor
- Importe final de la factura
- Indicador de Impuestos y tilde de Calculo de Impuesto
- Texto de posición
en las transacciones Enjoy, solo
podemos contabilizar en un único acreedor o deudor. En las clásicas no hay limite.
3- Datos de Posición (Cuentas de Mayor)
Las cuentas de contrapartida se ingresarán en la grilla de posiciones.
4- Otras Solapas
4.1- Pago
En la solapa pagos encontraremos todo lo referente a la condición de pago, y además los datos sobre Banco Propio y vías de pago.
4.2- Detalle
Cual es la cuenta de mayor en la cual se contabilizará la posición del acreedor. Recordemos
que esta cuenta se encuentra definida en el dato maestro del acreedor (cuenta asociada).
- fecha de vencimiento. Esta fecha surge de la sumatoria de los días de la condición de pago sobre la fecha base.
En el caso de que la condición de pago posea múltiples vencimientos con descuentos, tomará el más conveniente.
4.3- Impuestos
Valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento
4.3- Impuestos
Valor que se imputará en la cuenta de impuestos cuando se grabe el documento
5- Saldos
va acumulando los importes que ingresamos y nos muestra la diferencia que existe entre datos básicos y la
sumatoria de los importes de la grilla de posiciones. También tiene en cuenta los importes de impuestos. Mientras el saldo no
esté en verde no podremos grabar el documento.
En SAP se pueden configurar limites de tolerancia, es decir, podemos permitir que haya determinada diferencia entre el gasto
mas los impuestos y el total de la factura. Esa pequeña diferencia se mostrará en el saldo y si se encuentra por debajo del
limite de tolerancia el semáforo estará en verde y podremos grabar el documento.
6- Simular
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leandro Escobar
Disponibilidad Laboral: FullTime
