✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Las transacciones son mascaras de FB01 y el procedimiento siempre es el mismo.
FACTURAS DE ACREEDORES: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABIIZACIONES - FACTURA GENERAL - F-43 y es para facturas, notas de crédito y notas de debito.
Se llenan los datos de cabecera y la 1era posición del documento SAP ya trae la clase "KR - FACTURA ACREEDOR" y clave "31 - IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL HABER".
Datos de cabecera:
- fecha de documento y contabilización
- clase de documento y sociedad
- moneda y tipo de cotización
- referencia y texto de cabecera
Al dar enter o al check list verde arriba, se avanza de pantalla.
Se registra el importe total. La condición de pago se completa automáticamente pero se puede cambiar.
La fecha de vencimiento se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base. También se puede agregar un bloqueo de pago.
Luego se coloca la 2da posición que corresponde a la cuenta de mayor del gasto.
Se elige el indicador de impuestos, se coloca el importe antes de impuestos. Si hay modulo de CO, pedirá un centro de costo. El campo "ASIGNACIÓN" sirve para colocar algo distinto al texto.
Luego presionando el ícono de la montañita con el sol se muestra un resumen de las posiciones ingresadas.
Se puede simular con MENÚ - DOCUMENTO - SIMULAR. También se puede simular el libro mayor que permite ver las cuentas contables. Por último se graba.
Notas de débito: se hace todo igual y se cambia la clase de documento.
Notas de crédito: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - ACREEDORES - CONTABIIZACIONES - ABONO GENERAL - F-41 se coloca la clase de documento "KG - ABONO ACREEDOR" y clave de contabilización "21 - IMPUTACIÓN DE ACREEDOR EN EL DEBE"
Facturas de deudores: la ruta es FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - CONTABIIZACIONES - FACTURA GENERAL - F-22 la principal diferencia con los pasos de acreedores son la clase "DR - FACTURA DEUDOR" y clave de contabilización "01 - IMPUTACIÓN DE DEUDOR EN EL DEBE" y la cuenta de la contrapartida es "50 - IMPUTACIÓN EN CUENTA DE MAYOR EN EL HABER" se registra: fecha base, días y porcentaje.
Hay un botón llamado "OPCIONES TRATAMIENTO" que sólo es valido para el usuario que lo hace:
- Calcular impuestos sobre importes netos
- Copiar texto en registro de cuenta mayor
- Moneda local propuesta en ingreso de documento
Luego se graban los cambios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira