✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
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Tareas de Cierre
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
En esta lección enumeraremos las principales tareas, las cuales luego desarrollaremos en el transcurso de la unidad.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
La imagen 1.1 proporciona un resumen del proceso de cierre mensual que incluye no solo las tareas de la Gestión Financiera.
Las actividades de cierre incluyen:
FI/MM: Abrir nuevo periodo contable.
FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
HR: Contabilizar los gastos por liquidación de nómina.
SD: Contabilizar salidas de mercancías para entregas a los deudores.
- CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling)
FI: Valorizaciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores
FI/CO: Cierre final del periodo antiguo.
FI/CO: Creación de informes internos y externos.
Las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera