✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
TAREAS DE CIERRE
1. TAREAS DE CIERRE
Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder emitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual.
En esta lección enumeraremos las principales tareas, las cuales luego desarrollaremos en el transcurso de la unidad.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
Las actividades de cierre incluyen:
- Ø FI/MM: Abrir nuevo periodo contable,
- Ø FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
- Ø MM: Actualizar cuenta de compensación EM /RF (EM/RF es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuenta de inventario.
- Ø HR: Contabilizar los gastos por liquidación de la nómina.
- Ø SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores (clientes).
- Ø Cerrar mes antiguo en (MM); cerrar libros auxiliares (FI), cierre preliminar del libro mayor (FI).
- Ø CO: Las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
- Ø CO: Contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling)
- Ø FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/acreedores
- Ø FI/CO: cierre final del periodo antiguo
- Ø FI/CO: Creación de informes internos y externos
Las operaciones de cierre de los difieren tes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
CLOSING COKPIT: hay una herramienta en SAP que se puede usar para organizar las operaciones de cierre, en realidad no solo para los cierres sino para cualquier proceso complejo que implique la ejecución de varias tareas esta herramienta se llama CLOSING COKPIT, esta función se puede utilizar para mejor las funciones existentes, no las cambia simplemente permite organizarlas definiendo que tareas se debe realizar, cuales son predecesoras y antecesoras quien las ejecuta y cuando se deben ejecutar, El Closing Cokpit tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con su respectiva dependencias, esta funcionalidad es muy útil para la supervisión y control de los procesos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias