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✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
UNIDAD 5 PARAMETRIZACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE
LECCION 5 LAS RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS
1. RECLASIFICACIONES
En los balances, las deudas (clientes) y los créditos (acreedores) deben exponerse por separado. Puede ser que los acreedores (con naturaleza de saldo acreedor) tenga saldo deudor, y los deudores (con naturaleza saldo deudor) tenga saldo acreedor, en estos casos los saldos deben modificarse y reclasificarse antes de crear los balances contables.Deudor con saldo acreedor > saldo acreedor significa que los ingresos son mayores que las deudas.
Acreedor con saldo debe > saldo deudor significa que los egresos (gastos) son mayores que los ingresos
Para realizar la reclasificación es necesario utilizar un programa especial. Una vez reclasificados los saldos y generado el balance, al primer día del siguiente periodo contable, las reclasificaciones se eliminan.
Las correccionesNO se pueden contabilizar directamente en cuenta de reconciliación, entonces seutiliza cuentas de compensacióncomocuenta decontrapartida.Lasdeudas y los créditosse debenclasificarenfunción de la duración> permite que se visualicen correctamente en los balances contables < para esto se deben Realizar contabilizaciones de corrección >usa programa SAPF101SAPF101 - Clasificar y Reclasificar los créditos
Clasifica créditos y deudas en función de la duración
Realiza traslados necesarios
Realiza contabilizaciones de corrección
Posible utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren los traslados.
2. CUSTOMIZINGTRANSACCION OBBU IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > CONTABILIDAD PRINCIPAL NUEVO > OPERACIONES PERIODICAS > RECLASIFICAR >TRASLADAR Y CLASIFICAR CREDITOS Y DEUDAS > DEFINIR METODO CLASIFICACION Y CUENTAS CORRECCION RECLASIFICACION ACREEDORES Y DEUDORES
Secrea un nuevo métodoy seleccionando las carpeta "créditos o acreedores"se configura. >determinarde quémaneraseclasificarán los saldos, en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (Debe/Haber).
En la parte de la configuración, en ladeterminación de cuenta, se debendefinirlascuentas de origen, lacuentaque se usará pararegularizarlos saldos y lacuentadedestinodonde se reflejará los saldos para el balance.
NOTA:La cta asociada, ejemplo 130106 Deudores por Venta, es la cta que tienen asignado los deudores en su dato maestro.En lacta regularizadora,ejemplo 130159 Regularización de créditos,es una cta puente la cual que regulariza a la ctaDeudores por Vtadando de baja su saldo.En lacta destino,ejemplo 130150 Crédito por vta menores a 1 año, se registraran los créditos cuyos vencimientos correspondan al 1° año posterior al cierre.3. LA EJECUCION
TRANSACCION FAGLF101NUEVA / F101 ANTIGUASAP EASY ACCESS > FINANZAS > GESTION FINANCIERA > DEUDORES > OPERACIONES PERIODICAS > CIERRES > RECLASIFICAR > CLASIFICACION / RECLASIFICACION NUEVATodos los asientos se realizarán a fin de ejercicio y se anularan el primer dia del mes siguiente.
*NOTA:Puede ocurrir que se haya modificado la cta de reconciliación en el registro de D/K durante un ejercicio. En este caso el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nva cuenta asociada.Una tarea de auditoria y de cierre de ejercicio es la confirmación o verificación de los saldos que posee registrados la empresa. > SAP tiene una herramienta para enviar los edos de cta de los D/K para facilitar la revisión.
PROGRAMA PARA DEUDORES SAPF130DPROGRAMA PARA ACREEDORES SAPF130K> Ambos permiten confirmar, notificar y enviar solicitud de saldos
Es posible crear una lista de resultados para evaluar las respuestas.
TRANSACCION F.17SAP EASY ACCESS > FINANZAS > GESTION FINANCIERA > DEUDORES > OPERACIONES PERIODICAS > CIERRES > VERIFICAR CONTAR > CONFIRMACION SALDO IMPRIMIRHay un campo en la pantalla de selección "Alcance de pruebas al azar". permite especificar un # de K/D para enviarles las cartas de confirmación. El programa elige las cuentas al azar. En caso de una auditoría externa, los auditores son los que determinan a quién enviarles la confirmación de saldos.
5. CONFIGURACION DE ID DE DIRECCIONSe pueden crear varios ID y en el programa se puede seleccionar el que se desee.
Seleccionar código identificatorio de 4 dígitos y un nombre.
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
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SAP Master
Lección 5: Reclasificación de deudas y créditos A. Datos A.1 Reclasificaciones * En los balances, las deudas y los créditos debene exponerse por separado. Esto se refiere a que las cuentas deben tener sus saldos en relación a su naturaleza. Un proveedor su saldo es acreedor por lo tanto cualquier saldo deudor debe reclasificarse, así mismo para un cliente su naturaleza es deudor por lo tanto cualquier saldo haber debe quedar reflejado en su naturaleza deudor. * Así mismo las deudas requieren que se clasifiquen según su duración, lo cual quiere decir cuentas a corto plazo o largo plazo. Para esto se puede utilizar el programa SAPF101 para reclasificar y clasificar los créditos...
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Reclasificación de deudas y créditos En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Transacción: - OBBU IMG>Gestión Financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones periódicas>reclasificar>trasladar y clasificar créditos y deudas>definir método clasificacion y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores. Ejecución El saldo de una cuenta determinada si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda. Transacción FAGLF101 (Nuevo) / F101 (Antiguo) >SAP Easy Access>Finanzas>Gestión Financiera>Deudores>operaciones periódicas>cierres>reclasificar>clasificación/reclasificación...
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SAP Senior
Existen casos donde se deben realizar una serie de reclasificaciones de Deudores y Acreedores, ya sea por saldos inversos o por presentación de periodicidad en las cuentas. Para esto tenemos en SAP y programa que nos ayuda a colocar los saldos a como son requeridos presentar los saldos en el balance para el cierre y al siguiente día los reversa. FUNCIONES DEL PROGRAMA 1) Clasifica los créditos y deudas de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios. 2) Realiza las contabilizaciones de corrección necesaria 3) Determina dónde se requiere traslados. (se define cómo serán presentados.): TRANSACCIÓN OBBU Se crea un método para un deudor o acreedor y sus parámetros...
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SAP Master
Lección - Reclasificaciones de deudas y créditos Es posible que en algunos paises se requiera que las deudas se clasifiquen en el balance en función a su duración. También es posible que acreedores tengan saldo en el debe, y deban modificarse para reflejarse en cuentas de activo para crear el balance. Tambien con deudores que tengan saldo en el haber. Para estos casos, existe un programa (SAPF101) para realizar las reclasificaciones. Estas reclasificaciones se eliminan al primer día del periodo siguiente , ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario. Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida ya que no se pueden contabilizar directamente en...
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SAP Expert
Audio 5.5.1: En el ejemplo que estamos viendo en cuenta asociada se ha sociado la cuenta deudores por venta. Esta es la cuenta que tienen asignado los deudores en su dato maestro. En la cuenta regularizadora hemos asignado la cuenta puente que en su caso es regularización de créditos. Esta cuenta es la que regulariza a la cuenta deudores por venta dando de baja su saldo, por último en la cuenta destino hemos puesto créditos por venta convencimientos menores a un año y en esta cuenta se registrarán los créditos cuyos vencimientos corresponden al primer año posterior al cierre. Audio 5.5.2: En la pantalla de selección hay un campo que puede resultar muy util. que se llama alcance...
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SAP Master
1) Reclacificaciones Es posible que algunos acreedores tengan un saldo Debe, estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de activos tantes de crear los balances contabloes. Lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor ( Haber). Ambas reclacificaciones se eliminan el primer dia del periodo siguiente, ya que en la reclasificacion no es necesaria para el procesamiento diario. Tambien se utiliza una cuenta de compensacion como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliacion. El programa tiene las siguientes funciones: - Clasifica los creditos y deudas en funcion de la duracion en el tiempo y realiza los traslados necesarios. - Realiza...
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SAP Master
Reclasificaciones -> Trx: OBBU Plan de cuentas: ESAP Operacion: V05 Cuenta Asociada Cuenta Reg. Cuenta Destino 130106 130159 130150 En en el ejemplo en cuenta asociada se asigno deudores x vtas. Esta es la cta que tienen asignados los deudores por ventas que es la que tienen asignada los deudores en sus datos maestros. En la cta. regularizadora se asigno la cta. puente Regularizacion de creditos, que es la cuenta que regulariza la cuenta Deudores x vtas. dando de baja su saldo. En la cuenta destino se puso Creditos x vtas. con vencimiento menores a un año. Confirmacion de Saldos En la pantalla de seleccion existe un campo que se llama Alcance de Pruebas al Azar, este boton permite colocar un...
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SAP Master
TIP Audio 1 Imagen 5.5.3: En el ejemplo que estamos viendo, en cuenta asociada, se ha asociado la cuenta deudores por venta. Esta es la cuenta que tienen asignado los deudores en su dato maestro. En la cuenta regularizadora hemos asignado la cuenta puente que en este caso es regularización de créditos. Esta cuenta es la que regulariza a la cuenta deudores por venta dando de baja su saldo, por último, en la cuenta destino hemos puesto créditos por venta convencimientos menores a un año y en esta cuenta se registrarán los créditos cuyos vencimientos corresponden al primer año posterior al cierre. TIP Audio 2 Confirmación de saldos: En la pantalla de selección hay un campo que...
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