✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Las reclasificaciones de deudas y créditos
1. Las Reclasificaciones: En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado.
Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se deberán reclasificar y modificar en cuentas de activos antes de crear los balances contables. lo mismo ocurrirá con los deudores que tengan saldo acreedor. (haber)..
Las reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente, ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario.
Aquí también se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación.
Antes de poder crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables. para ello se debe realizar contabilizaciones de corrección.
Se puede utilizar el programa SAPF101, para reclasificar y clasificar los créditos y deudas.
El programa tiene las siguientes funciones:
- clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.
- Se puede utilizar el informe para determinar donde se requieren traslados.
2. Customizing: Definir método para la reclasificación
Transaccion OBBU
IMG/ Gestión financiera nuevo/ Contabilidad Ppal nuevo/ Operaciones periódicas/ Reclasificar/ Trasladar y clasificar créditos y deudas/ definir método clasificación y cuentas. corrección reclasificación acreedores y deudores.
Creamos un nuevo método y luego presionar la carpeta de créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se reclasificarán.
debemos determinar de que manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (debe/haber). se debe definir los siguientes campos:
- Desde: Indica el tiempo restante hasta el vencimiento.
- Tipo de tiempo: Identifica la dimensión temporal. Valores para la unidad de tiempo (dias, meses, Año)
- Significado: se debe ingresar un texto descriptivo
- Con saldo deudor: marcar si deben reclasificar en cta diferente los créditos o deudas que tienen saldo deudor.
- Con Saldo Acreedor: Marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los creditos o deduas queiene saldo acreedor.
- Cuenta: este pulsador permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan.
En la determinación de cuentas debemos definir cuales son las cuentas de origen, cual es la cuenta que se utilizará como puente para la regularizar los saldos y cual es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance.
3. Ejecución
El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda. los créditos y las deudas se deben visualizar por separada en función de la duración.
Transacción FAGLF101 (nueva)/ F101 (antiguo)
SAP Easy Access/ Finanzas/ Gestión financiera/ Deudores/ Operaciones periódicas/ Cierres/ reclasificar/ Clasifiación- reclasificación (nueva).
El programa se puede correr en modo test marcando el tílde en generar contabilizaciones se ejecutará de manera real.
Se generarán asientos de reclasificación según saldo y duración de los créditos y deudas.
desde el botón contabilizaciones se podrán visualizar los asientos que el sistema contabilizará como resultado de las reclasificaciones.
Todos los asientos se realizarán a fin de ejercicio y se anularán el primer dia del mes siguiente.
4. La confirmación de saldos:
Una de las tareas de auditoría y de cierre de ejercicio, es la verificación de los saldos que posee registrados la compañia mediante la circularización a deudores y acreedores. SAP posee una herramienta que permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.
Los programas :
- SAPF130D para deudores
- SAPF130K para acreedores
crean correspondencia para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.
Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:
- Confirmación de saldos
- Notificación de saldos
- Solicitud de saldos
Para cada sociedad los informes emiten una lista de reconciliación y una lista de errores. estas sirven paar verificar la recepción de las confirmaciones de saldos.
También se puede crear una lista de resultados para evaluar las respuestas.
Transacción F.17
Sap Easy access/ Finanzas/ Gestión Financiera/ Deudores/ Operaciones periódicas/ Cierres/ Verif. Cont/ Conf. Sald. Imprimir
El sistema puede imprimir una portada de selección para cada ejecución de informe.
5. Configuración ID de dirección: Lo único que debemos configurar para el programa de confirmación de saldos, son los ID de dirección para las repuestas.
SE puede crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de confirmación.
Transacción SPRO
IMG/ Gestión finaciera nuevo/ contabilidad de deudores y acreedores Operaciones contables/ cierre/ contar/ corresp conf de saldos/ almacenar direcciones de respuesta para conf de saldos.
Para crear ID de direccion debemos hacerlo para cada sociedad.
seleccionar un código de hasta 4 dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear la dirección de repuesta.
Programas- SAPF101 Transacción: F101 Descripción Reclasificación de deudores y acreedores
- FAGL_CL_REGROUP Transacción: FAGLF101 Descripción: Reclasificación de deudores y acreedores (nuevo)
- SAPF130D Transacción: F.17 Descripción Confirmación de saldos deudores
- SAPF130K Transacción: F.18 Descripción Confirmación de saldos Acreedores
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda
