✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
LAS RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS
LAS RECLASIFICACIONES
En los balances las deudas y los créditos concedidos deben mostrarse por separado (Debe y Haber). Normalmente tenemos crédito a clientes en el Activo y deudas con proveedores en el pasivo. Puede ocurrir el caso inverso que algunos acreedores tengan créditos con nosotros (les adelantamos dinero) ytengamos algunas deudas con clientes (les pagamos sobrecostes etc..).
Antes de obtener un balance hay que reclasificar esas deudas y créditos y que se clasificquen en sus correspondientes áreas de balance. Estas reclasificaciones se llevan a cabo temporalmente con un programa especial y se eliminan el primer día del periodo siguiente ya que esta reclasificación sólo es necesaria a nivel informativo para presentación del balance.
Se usa una cuenta de compesación como cuenta de contrapartida ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación.
Se usa el program SAPF101 (TCODE = F101)
Este programa tiene las siguientes funciones:
Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios
Realiza las contabilizaciones de corrección (Ej en cuentas de reconciliación)
Se puede utilizar SAPF101 para determinar donde se trasladan esos saldos, esto se define en el customizing.
Al crear un nuevo método se debe definir la carpeta de acreedores y deudores y se definen los siguientes campos:
Desde: indica el tiempo restante hasta vencimiento
Unidad de tiempo: diemnesión temporal, días meses o años
Significado: texto de descripción
Con Saldo Deudor: se marca este tick si se deben reclasificar en cuenta los créditos o deudas con saldo deudor
Con Saldo Acreedor: si se deben reclasificar en cuenta lso diferentes
Cuenta de Mayor: se ingresa la determinación de cuentas de mayor para cada una de las líneas que se definan. Esto se hace a nivel de sociedad.
EJECUCION DEL PROGRAMA
CONFIRMACION DE SALDOS
Una tarea del departamento financiero y de auditoría interna es la confirmación de los saldos que posee la compañía mediante el envío de la correspondiente circular a los proveedores y clientes
Los programas SAPF130D para deudores y SAPF103K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de créditos y deudas.
Existen los siguientes procedimientos
Confirmación de Saldos
Notificación de Saldos
Solicitud de Saldos
En la pantalla de selección hay que tener configurado el ID de dirección de la Sociedad.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Peón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.