✒️SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Lección 5. Reclasificaciones de deudas y créditos.
1. Raclasificaciones
Cuando los saldos de acreedores y deudores están contrarios a su naturaleza deben realizarse contabilizaciones de corrección para poder presentar correctamente en los balances contables las deudas y créditos, así como también clasificarlas en función a su duración.
Para ambos tipos de reclasificación SAP utiliza un programa especial (SAPF101) que permite realizar automáticamente estas correcciones.
Los asientos de corrección y/o reclasificación se generan en la fecha de cierre de ejercicio y se eliminan o reversan el primer día del siguiente periodo.
Al igual que en el caso de los asientos de corrección por valoración de moneda extranjera, también se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación.
Funciones del programa SAPF101
Clasificar los créditos y deudas en función a su duración en el tiempo y realizar los traslados necesarios.
Realizar las contabilizaciones de corrección
Determinar donde se requieren los traslados (donde deberán reclasificarse los créditos y las deudas)
2. Customizing
Tx 
OBBU Definir método de reclasificación
Al entrar en la Tx se crea el método y luego. se presiona la carpeta de créditos o acreedores donde se definen los parámetros mediante los cuales se reclasificaran:
Parámetros a definir:
- Desde: tiempo restante hasta su vencimiento
- Tipo de tiempo: identifica la dimensión temporal, días, meses, y años
- Significado: texto descriptivo del método
- Con saldo Deudor: marcar esta opción si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo deudor
- Con saldo Acreedor: marcar esta opción si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas que tienen saldo acreedor.
- Cuenta: ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan, son tres tipos de cuenta: cuenta origen, cuenta puente para regularizar los saldos y cuenta destino que es la que refleja los saldos para el balance.
3. Ejecución del programa de reclasificación
Tx F101 (antigua) FAGLF101 (nueva)
* El saldo de la cuenta determina si el sistema lo visualiza como un crédito o como una deuda.
* Los créditos y las deudas se visualizan por separado en función de la duración
Procedimiento:
- Para que el sistema genere los traslados se debe seleccionar: la sociedad, y el método de clasificación definido en el customizing.
- Adicionalmente se puede filtrar las partidas que el programa debe seleccionar por determinados criterios como tipo de cuenta, cuenta asociada, etc.
- El programa se puede correr en modo Test y luego se ejecuta en modo real marcando el tilde Generar Contabilizaciones.
- Al ejecutar el programa el sistema muestra un log con las contabilizaciones que realizara en función de los criterios definidos. Se generaran asientos de reclasificacion según saldos y duración de créditos y deudas.
4. Confirmación de saldos
Tarea de cierre que consiste en verificar los saldos que posee registrado la compañía mediante la circularización de cartas a deudores y acreedores.
Sap posee una herramienta que permite generar de forma automática dichas cartas considerando en estado de cuenta de los acreedores y deudores.
Programas para generar la confirmación de saldos:
- SAPF130D Tx F.17 para Deudores
- SAPF130K Tx F.18 para Acreedores
En dichas Tx se pueden elegir entre los siguientes procedimientos:
a. Confirmación de saldos
b. Notificación de saldos
c. Solicitud de saldos
Se debe especificar en cada procedimiento una dirección a la que se enviaran las confirmaciones de saldos, dicha dirección se parametriza a través de un ID el cual debe incluirse en los criterios de selección cuando se ejecuta el programa
5. Configuración del ID de dirección
- Ingresar la sociedad (se debe crear un ID para cada sociedad)
- Seleccionar un código de hasta 4 dígitos
- Crear dirección de respuesta
Sobre el autor
Publicación académica de Rosangela Pereda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Rosangela Pereda
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: LN57T
✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Hola! soy rosangela pereda, venezolana, contador publico, 20 años de experiencia en manejo funcional del modulo de finanzas sap erp , trabajo en alimentos polar comercial como analista contable
Certificación Académica de Rosangela Pereda
