✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
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MONEDAS
En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Ademas podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta lección aprenderemos todo lo referente a la configuración de moneda.
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customazing de monedas se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.
Para cada par de monedas se puede actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Por ejemplo, para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede aisnar una moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio de dicha moneda base. El sistema calcula la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Por ejemplo si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dolares y Libras. Dolares y Yanes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculara la relación existente entre Libras y Yenes.
Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1.40 EUR , con el método de inversión el sistema calculara que 1 EUR es igual a 0.71 USD
Margen de Cotización: Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante a márgenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio.
Por ejemplo si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumara o restara el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
Solo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
FACTORES DE CONVERSION: Una configuración básica luego de haber definido las monedas, es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0.0045 de la moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100. Por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas debemos ingresar 0.45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos de ingresar una cotización de 4.50.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización depende de la elección que realice cada empresa.
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Ejemplo
Moneda local USD. Moneda extranjera EUR
Cotización Directa : 1 EUR = 0.71 USD
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale al numero visualizado de unidades de moneda local.
Cotización Indirecta: 1 USD = 1.40 EUR
Por una unidad de moneda local en USD se recibirá el numero de unidades visualizado de la moneda extranjera-
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresara como cotización directa o indirecta ( se define cual es el estándar de ingreso ) . Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Por ejemplo de la imagen 1.86 los tipos de cambio ingresados en la cotización indirecta se resaltan porque no forman parte del estándar de cotizaciones
Prefijos
Se pueden utilizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos e indirectos.
Si no se introduce nada, será valida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
“ “ para tipos directos ( sin prefijo ) ;
“/” para tipos indirectos.
INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
Tipos de Cotización: es la realción entre dos monedas.
Fecha de Validez: fecha para la cual es valida el tipo de cambio.
Cotización Directa o Indirecta : importe del tipo de cambio.
Moneda Origen
Moneda Destino
Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato inhabilitado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
POOL DE TRABAJO
En muchas empresas, La actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT.
Esta funcionalidad presenta la siguiente ventaja:
Configuración de pools de trabajo
En primer
lugar, debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación además indicar con que frecuencia se actualizara.
El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización es directa o indirecta
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de los tipos de cambio sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.
Aquí elegirán el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera