✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN AL CUSTOMIZING
LECCIÓN: MONEDAS Y CONVERSIONES
En esta lección, se explica cómo configurar las monedas, los tipos de cambio y las relaciones cambiarias en SAP.
Palabras clave: Monedas, tipos de cambio, cotización directa, cotización indirecta, factor de conversión, pool de trabajo, tabla TCURR, tabla BKPF.
Introducción
Las monedas son un elemento fundamental en las operaciones contables. En SAP, es necesario configurar las monedas que se utilizarán en la empresa, así como los tipos de cambio y las relaciones cambiarias.
1. MONEDAS
- Definición: Las monedas son las unidades de medida en las que se registran las operaciones contables.
- Configuración: Las monedas se configuran en la transacción SPRO, en la ruta IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Verificar códigos de monedas.
- Aspectos a considerar:
- La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2. TIPOS DE COTIZACIÓN
- Definición: Los tipos de cambio son los valores que se utilizan para convertir una moneda a otra.
- Configuración: Los tipos de cambio se configuran en la transacción SPRO, en la ruta IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Verificar tipos de cotización.
- Aspectos a considerar:
- Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
- Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
- SAP ofrece diferentes herramientas para reducir la carga de los tipos de cambio, como la moneda base, la inversión y el margen de cotización.
- Herramientas para la gestión de tipos de cambio:
- Moneda base: Permite asignar una moneda base a un tipo de cotización. El sistema calcula la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base.
- Inversión: Permite ingresar el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
- Margen de cotización (Spread): Permite ingresar un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
3. Factores de Conversión
- Definición: Los factores de conversión son valores que se utilizan para ajustar la relación entre dos monedas.
- Configuración: Los factores de conversión se configuran en laTransacción SPRO, en la ruta IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Definir factores de conversión para conversión de moneda.
- Aspectos a considerar:
- Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
- Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A es igual a 0,0045 de la Moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100.
4. Cotizaciones Directas e Indirectas
- Definición:
- Cotización directa: Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
- Cotización indirecta: Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
- Configuración: La elección del tipo de cotización directa o indirecta se realiza en la transacción SPRO, en la ruta IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Indicar tipos de cambio.
- Aspectos a considerar:
- Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta.
- Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
- Transacción: La transacción para ingresar tipos de cambio es la OB08.
- Datos que se deben ingresar:
o Tipo de cotización: es la relación entre dos monedas.
o Fecha de validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
o Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
o Moneda Origen
o Moneda Destino
o Factor de Conversión
6. Pool de Trabajo
- Definición: Un pool de trabajo es un grupo de usuarios que pueden actualizar los tipos de cambio de forma simultánea.
- Ventajas:
- Solo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido.
- La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
- El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
- Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
- Configuración:
- La configuración de los pools de trabajo se realiza en la transacción SPRO, en la ruta IMG -> SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.
- En primer lugar, debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con qué frecuencia se actualizará.
- El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
- Transacción para ingresar tipos de cambio en pools de trabajo: La transacción para ingresar tipos de cambio en pools de trabajo es la TCURMNT.
7. Tablas Maestras
- Tabla TCURR: Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.
- Tabla BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
Conclusión
La configuración de las monedas, los tipos de cambio y las relaciones cambiarias es un proceso fundamental en SAP. Es importante comprender los diferentes conceptos y las herramientas disponibles para realizar esta configuración de forma correcta.
Sobre el autor
Publicación académica de Aracelis Prado De Abreu, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Aracelis Prado De Abreu
Profesión: Licenciada en Administración - Venezuela - Legajo: WH18F
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Consultor sap fi con sólida experiencia en el entorno sap. mi objetivo es obtener la certificación como experto en fico para mejorar mis habilidades técnicas y consolidar mi experiencia en esta área.
Certificación Académica de Aracelis Prado
