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✒️SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversiones

SAP FI Las monedas y conversionesEn todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual registraremos las operaciones. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.

Las definiciones de moneda son a nivel mandante, ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no sólo para FI, es por esto que el cutomizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.

  • La difinición de claves de monedas es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
  • Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
  • El código ISO es la clave de moneda internacional, Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
    • 2.- TIPOS DE COTIZACIÓN.

    Por ej., para valorar los activos en moneda extranjera se utiliza un tipo de cambio comprador, y para valorar los pasivos se ouede utilizar el tipo de cambio vendedor

    Hay que tener en cuenta que para poder obtener reportes exactos en cuanto a valores de monedas, conversiones, y diferencias de cambio debemos mantener diariamente la tabla de tipos de cambio y todas las relaciones que sean necesarias.

    Transacción SPRO: IMG - SAP Netweaver- Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización.

    Pantalla: Modificar vista Tipos cotización para conversión de moneda

    Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:

    Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, sólo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio. Por ejemplo, si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dolares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Libras y Yenes.
  • Inversión: permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez, de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ej., si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual a 1,40 EUR, con el método de la inversión el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0,71 USD.
    • Supongamos que nuestra sociedad tiene como moneda local: Dólares, y como una de las monedas paralelas, el Euro. Si ingresamos un documento en Euros necesitamos el tipo de cambio Euros-Dólares y si ingresamos un documento en dólares, necesitamos el tipo de cambio Dólares-Euros para poder contabilizar este documento también en la moneda paralela. Para este tipo de casos es muy útil el método de la inversión porque sólo ingresamos una vez la relación cambiaria entre estas monedas y el sistema calculará la relación inversa.

    Margen de Cotización (Spread): si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que sólo ingresemos un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio. Por ej. si sólo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor. Pantalla: Modificar vista Dif. de cambio: Resumen

    3.- FACTORES DE CONVERSIÓN

    Por ej., si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de la Moneda A = 0,0045 de la Moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar 0,45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos ingresar una cotización de 4,50.

    Los factores de conversión se pueden definir por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.

    4.- COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS.

    En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza par ala moneda local, mientras que en la indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

    Moneda local: USD, moneda extranjera: EUR

    Cotización directa: 1 EUR = 0,71 USD
  • Cotización indirecta: 1 USD = 1,40 EUR
    • Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta. (se define cual es el estandar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estandar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar la diferencia.

    Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.

    " " para tipos directos (sin prefijo)

    Pantalla: Reg.Documento cta. mayor: Visualizar Resumen

    Moneda = EUR = /0.61000

    Repaso de los datos que se deben ingresar:

    Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas.
  • Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
  • Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
  • Moneda Origen
  • Moneda Destino
  • Factor de Conversión: es un dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando.
    • Pantalla: Modificar vista tipos de cambio para la conversión: Resumen

    En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR es compartida por varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:

    Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)
  • La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
    • Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas:

    Solo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas para pools de trabajo.
  • La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
  • El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar
  • Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
    • Transacción SPRO: IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.

    Pantalla: Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas.

    Transacción SPRO : IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.

    Aquí se elige el pool que les corresponde completar. El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

    (En los ejercicios sumaremos configuración mas transacciones a fin de integrar todos los conceptos aprendidos).

  • TCURR: Tabla de tipos de cambio donde se pueden ver todas las entradas de la transacción OB08.
  • BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema

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    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

    Continúe aprendiendo sobre el tema "Las monedas y conversiones" de la mano de nuestros alumnos.

    SAP Master

    Monedas y Conversiones Todas las monedas que se van a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones de las monedas son a nivel de mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP. Factor conversion: Es definir la relacion entre cada par de monedas Cotizaciones Directas e Indirectas: La Cotizacion Directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local La Cotizacion Indirecta, una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

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    Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    SAP Senior

    * Para cada tipo de cambio se puede utilizar un tipo de cambio distintos: Tipo de cambio comprador Tipo de cambio vendedor Los tipos de cambio se ingresan diariamente, pero esto se puede reducir, por medio de las herramientas de SAP: - MONEDA BASE: por medio de la moneda base se puede combinar dos tipos de cambios, el sistema calculara la relación entre monedas. - INVERSION: el sistema calculara el contrario del tipo de cambio establecido por ejemplo: USD a EUR ó EUR a USD - MARGEN DE COTIZACION: Se establece un margen de cotizacion promedio, para comprador o vendedor. Monedas y conversiones: * Factores de conversión: Las relaciones que se dan entre monedas, por ejemplo, USD a EUR puede ser 1 a 1, pero depende de los valores...

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    Creado y Compartido por: Dany Fonseca / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    SAP Master

    Monedas y conversiones. Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave moneda. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los módulos de SAP. Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: Moneda Base, Inversión, Margen de cotización (Spread).

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    Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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    SAP Master

    UNIDAD 01: TEMA 08 Las monedas y conversiones. 1.- Las Monedas En las operaciones contables es imperioso seleccionar la moneda en la que se registraran las operaciones, adicionalmente se ingresa el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio. En esta leccion se configurara las monedas. Notas: Monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria de las monedas ya estan definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar. Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son validas para todos los modulos de SAP y no solo para FI , es por esto que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Generalmente los tipos de cambio...

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    Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    SAP Expert



    MONEDAS Y CONVERSIONES Tipo de cotización: Para cada par de monedas puede existir varios tipos de cotización, Tipo de cotización Comprador, Vendedor, Oficial y promedio. Los tipos de cambio es el valor entre dos monedas y se parametrizan con la transacción OB08. SPRO: SAP Netweaver -> Parametrizaciones Generales -> Monedas -> Verificar tipos de cotización. SPRO: SAPNetweaver -> Parametrización Generales-> Monedas -> Definir factores de conversión de moneda. COTIZACIONES DIRECTAS O INDIRECTAS Directa: 1 Unidad de moneda extranjera se cotiza para la local. Indirecta: 1 Unidad de moneda local se cotiza para la extranjera. PREFIJOS " " para tipos directos ( sin prefijo)....

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    Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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    MONEDAS DETERMINA el tipo de cambio que va tener la divisa que se ingresa, AUDIO SOBRE MONEDA:cuantoas mas tipos de cotizaccion se definen mas datos se deben ingresar al sistema, para poder obtener datos de moneda cotizaciones conversiones se deben mantener al diariamente la tabla de tipos de cambio y todas las relciones que sean necesarias, en alguna empresas desarrollan programas que arrastran información externan de tipos de cotizaciones de monedas depende de la complejidad de operaciones de la empresa. TIPOS DE COTIZACIONES: SAP es un sistema multimonetario y permite contabilizar de la sociedad en varias monedas, cuando se contabiliza en moneda extranjera se necesita la relación de moneda extranjera moneda local, cuando se...

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    Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

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    MONEDAS Y CONVERSIONES Todas las monedas deben crearse como clave de moneda, muchas estan definidas como clave de moneda internacional son a nivel mandante es decir aplican para todas las sociedades. SPRO - IMG - SAP NETW.... - PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS- VERIFICAR CODIGOS DE MONEDAS. Se debe definir una clave de moneda de 5 digitos alfanumerica. TIPO DE CONTIZACION: para reportes exactos en valores de moneda, transacciones y diferencias de cambio hay que actualizar diariamente la tabla de tipo de cambio SPRO - IMG - SAP NETW... -PARAMETRIZACIONES GENERALES - MONEDAS- VERIFICAR TIPO DE COTIZACION Debe crearse una clave de hasta 5 caracteres y una denominacion. Herramientas utilizadas para los tipo de cotizacion: - Moneda base...

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    Creado y Compartido por: Andres Elias Arango Monsalve / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    MONEDAS Y CONVERSIONES MONEDAS Todas las monedas a ser utilizadas deben crearse como clave de moneda Las definiciones de moneda son a nivel mandante, pues son válidas para todos los módulos SAP SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas TIPOS DE COTIZACIÓN Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambios que se diferencia por el tipo de cotización Tipos de cambio: para valoración, para conversión y para planificación SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria...

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    Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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    MONEDAS Y CONVERSIONES TODAS LAS MONEDAS QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN SAP DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA LA CLAVE DEBE COINCIDIR CON LA CLAVE DE CODIGO ISO LA CLAVE ALFANUMERICA TIENE 5 CARACTERES TIPOS DE COTIZACION SE PUEDE ACTUALIZAR VARIOS TIPOS DE CAMBIO QUE SE DIFERENCIA POR EL TIPO DE COTIZACION PARA CREAR TIPO COTIZACION DEBEMOS DEFINIR UNA CLAVE HASTA DE 5 CARACTERES Y UNA DENOMINACION LAS HERRAMIENTAS DE TIPO DE COTIZACION MONEDA BASE INVERSION MARGEN COTIZACION FACTORES DE CONVERSION SE PUEDEN DEFINIRSE POR INETERVALOS DE TIEMPO Y POR TIPOS DE COTIZACION HAY DOS TIPOS DE COTIZACION DIRECTAS (MONEDA EXTRANJERA SE COTIZA EN MONEDA LOCAL) INDIRECTAS (MONEDA LOCAL SE COTIZA EN MONEDA...

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    Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

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    Monedas y conversiones 1. Monedas Todas las monedas deben crearse como clave de moneda, las definiciones son a nivel de mandante. La definición puede ser hasta 5 caracteres. 2. Tipos de cotización Los tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros. Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas: Moneda base: el sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base. Inversión: ingrese el tipo de cambio una única vez. Sirve para la contabilización inversa depende de la moneda en que se este contabilizando. Margen de cotización: se usa...

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    Creado y Compartido por: Milena Patricia Bulgarelli Fuentes

     

     

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