✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Las monedas
En todas las operaciones contables se debe seleccionar la moneda en la cual se registrará la operación. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipo de cambio.
Monedas: todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
Las definiciones de moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el customizing de monedas se encuentra en el nodo SAP Netweaver.
- La definición de claves de moneda es libre y puede ser alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave se puede fijar fecha de validez.
- Código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
Tipos de cotización
Para cada moneda puede haber varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación entre otros.
Ejemplo: para activos en moneda extranjera tipo de cambio comprador, para los pasivos tipo de cambio vendedor.
Tip Audio
“Cuantos mas tipos de cotización se definan, mas datos hay que ingresar al sistema. Hay que tener en cuenta que para poder obtener reportes exactos en cuanto a valores de moneda, conversiones y diferencia de cambio debemos mantener diariamente la tabla de tipos de cambio y todas las relaciones que sean necesarias.
En algunas empresas dependiendo de la complejidad y el volumen llegan a desarrollar un programa que procesa archivos con información externa que contiene tipos de cambios diarios. Realizar esto implica realizar un desarrollo a medida de la empresa con el formato de archivo que se puede procesar”
Para crear tipo de cotización: clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
- · Moneda base: a un tipo de cotización se le puede agregar una moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando los dos tipos de cambio.
Ejemplo, si la base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio en USD con el resto de las monedas, Dólares y Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos tipos de cambio calculara la relación existente entre libras y yenes.
- · Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Por ejemplo, si nosotros ingresaos la relación 1USD = 1,40EUR, con el método de la inversión el sistema calculara que 1EUR = 0,71USD
¿Para que nos sirve la inversión? Todo va a depender de como estemos registrando el documento.
Si estamos registrando un documento en moneda extranjera y tenemos como moneda local USD y el documento es en EUR entonces el sistema tomara un tipo de cotización; en cambio si estamos contabilizando por ejemplo el pago de una factura en USD de una factura contabilizada en EUR el sistema necesita el tipo de cambio inverso porque dependemos de cuál es la moneda en la cual estamos contabilizando.
Tip Audio
“Recordamos que SAP es un sistema multi-monetario y que nos permite administrar la contabilidad de las sociedades en varias monedas. Cuando nosotros estamos contabilizando un documento en moneda extranjera necesitamos la relación moneda extranjera – moneda local pero cuando contabilizamos un documento en moneda local necesitamos moneda local – monedas paralelas. Inversión es útil porque solo ingresamos una vez la relación entre las monedas”.
- · Margen de cotización (Spread): si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculara otros tipos de cambio.
Por ejemplo: si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumara o restara el valor de margen para calcular vendedor y comprador. Si definimos el margen en 5 centavos entonces, le va a sumar 5 centavos al vendedor y restar al comprador.
Solo se puede utilizar UNA de estas herramientas para cada tipo de cotización. Sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
Factores de conversión
Se utilizan para definir la relación entre cada par de monedas. Muchas veces la relación puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección depende de lo que quiera cada empresa.
- Directa
Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
Ejemplo:
- Indirecta
Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
Ejemplo:
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresara como cotización directa o indirecta (se define cual es el estándar de ingreso. Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
Prefijos
Se pueden actualizar dos para diferenciar entradas de tipos de cambios directos o indirectos
Si no se introduce nada, queda la estándar.
- · ‘’ ‘’ para tipos directos (sin prefijo)
· “/” para tipos indirectos
Ingresar tipos de cambio
Datos que se deben ingresar:
- · Tipo de cotización: relación entre las monedas
- · Fecha de validez: fecha para la cual es valida el tipo de cambo
- · Cotización Directa o indirecta: importe del tipo de cambio
- · Moneda origen
- · Moneda Destino
- · Factor de conversión: dato grisado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
“La configuración de monedas es bastante simple casi todo ya viene preconfigurado por SAP y solo debemos ajustar algunos detalles dependiendo de las necesidades de la empresa”
Tablas Importantes
- · TCURR, tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la trx. OB08
- · BKPF, tabla de cabecera de documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingreso la operación en el sistema.
Sobre el autor
Publicación académica de Grisel Curti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Grisel Curti
Argentina - Legajo: PN27F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Solida trayectoria en el área de análisis y qa participando y colaborando activamente en la implementación de sap, realizando análisis y pruebas de servicios, integraciones, integrales y e2e.
Certificación Académica de Grisel Curti
Disponibilidad Laboral: FullTime 
