✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
Las Monedas y Conversiones
Las Monedas: En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar las monedas en la cual registraremos las operaciones. Ademas podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de monedas internacionales estándar.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los modulos de SAP y no solo para FI, es por esto que el Customizing de monedas se encuentra baja el nodo NETWEAVER.
Transacción SPRO
IMG/ SAP Netweaver/ Parámetrizaciones generales/ Monedas/ Verificar códigos de Monedas.
- La definicion de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
Los Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversion y la planificación...
Cuanto mas tipos de cotización se definan mas datos hay que ingresar al sistema.
Transaccion SPRO
IMG/ SAP Netweaver/ Parámetrizaciones generales/ Mónedas/ Verificar tipos de cotización.
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante.
Para cada tipo de moneda se pueden definir las siguientes herramientas
- Moneda Base: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversion entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir combinando dos tipos de cambio.
- Inversion: Permite que se ingrese el tipo de cambio una unica vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
- Margen de cotizacion (Spread): Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotizacion el sistema calculará otros tipos de cambio.
Transaccion SPRO / IMG/ SAP Netweaver/ Parámetrizaciones generales/ Monedas/ Actualizar Márgenes de cotización. (solo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización ).
Los Factores de Conversion
Una configuración básica luego de haber definido las monedas es definir la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversion, muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversion se facilita la carga de los tipos de cambio.
Transaccion SPRO/ IMG/ SAP Netweaver/ Parámetrizaciones Generales/ Monedas/ Definir factores de conversion para conversion de moneda.
Los factores de conversion pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
Las Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta.
- En la cotización Directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
- En la Cotización Indirecta, una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Para cada par de monedas puede definir si el tipo de cambio se ingresará como cotización directa o como cotización indirecta.
Prefijos: se pueden actulizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipo de cambio directos o indirectos. Si no se introduce nada, será valida la parámetrización estándar que esta definida de la siguiente manera.
" " Para tipos directos (sin prefijo).
"/" Para tipos indirectos.
Ingresar Tipos de Cambio
- Tipo de Cotización: Es la relación entre dos monedas
- Fecha de Validez: Fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
- Cotización directa o indirecta: Importe del tipo de cambio
- Moneda origen
- Moneda destino
- Factor de conversion: es un dato griseado que no podemos modificar.
El sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando.
Transaccion OB08
IMG/ SAP Netweaver/ Parametrizaciones Generales/ monedas/ Indicar tipos de cambio.
El Pool de Trabajo
Su funcionalidad es que determinados usuarios solo puedan cargar los tipos de cambio que les han encargado.
Sobre el autor
Publicación académica de Angely Carolina Ojeda Chavez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Angely Carolina Ojeda Chavez
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: WV15Q
✒️Autor de: 122 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
"lic. en contaduría pública, con mas de 5 años de experiencia laboral en el área de contabilidad, ventas, compras, administracíon en general . persona integra, responsable, altruista, benevolente...
Certificación Académica de Angely Ojeda
