✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Cuentas de mayor.
Crear Cuenta de Mayor: Para crear una cuenta de mayor se puede seguir la siguiente ruta en el menú de usuarios (en el árbol de transacciones):
- Finanzas
Gestión financiera
Libro mayor
Datos maestros
Cuentas de mayor
Tratamiento individual
Central
O una manera sencilla de ingresar es en la barra de comandos, escribiendo la transacción FS00.
Definiciones de los principales campos a completar:
- Solapa o pestaña Tipo/Denominación: A continuación se relacionan los datos requeridos para diligenciar esta pestaña:
* Numero de la cuenta mayor: Es el numero que identifica la cuenta de mayor en un Plan de Cuentas.
* Sociedad: Identifica la sociedad financiera (FI) donde se esta creando la cuenta contable.
* Grupo de cuentas: es una característica clasificatoria dentro de los registros maestros de cuentas de mayor (Ejemplo: Gastos, Ingresos, Pasivos, etc...) En esta característica permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y ene sta se definen que datos son obligatorios, opcionales o ocultos en la creación de una cuenta. Se debe de tener en cuenta que el grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
* Tipo de cuenta: Se debe de relacionar la cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones:
- Balance: Identifica las cuentas patrimoniales
- Beneficio: Identifica las cuentas de resultados.
* Texto breve: Con este se describe a la cuenta de mayor ( con un máximo de 20 caracteres)
* Texto explicativo: Es un texto mas largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (con un máximo de 50 caracteres).
NOTA: La pestaña Tipo/Denominación corresponde al segmento plan de cuentas. Esto quiere decir, que los datos de estas son validos para todas las sociedades existentes
- Solapa o pestaña datos de Control: A continuación estudiaremos las campos que se deben de diligenciar:
* Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor para la sociedad respectiva. Si la cuenta se gestiona en la moneda local de la sociedad FI. entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. Si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especifica. Por ejemplo: Si una sociedad tiene como moneda local pesos colombianos, y la cuenta se ha definidos con moneda Dolares, la cuenta contable solo podrá imputarse en Dolares.
* Categoría fiscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos.
* Permite contabilizar s/impuestos: Este indicador permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos en el campo anterior.
* Cuenta asociada para clase de cuenta: Esto quiere decir que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Las cuentas que se definen como asociadas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe de realizarse a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
* Partidas individuales: esta opción permite visualizar todos los movimientos que recibe de una cuenta de mayor. Si no se selecciona esta opción, solo se podrá visualizar los saldos de las cuentas perno no sus movimientos.
* Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.
NOTA: La pestaña Datos Control y Entradas/Banco/Intereses, corresponden al segmento sociedad. Esto quiere decir, que sus datos son validos solo para la sociedad en que se esta creando la cuenta.
- Solapa o pestaña Entrada/banco/Intereses: Los principales datos que se deben de diligenciar son los siguientes:
* Grupo de status campo: permite definir que imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Ademas define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
* Relevante para movimiento de caja: Esta opción permite identificar las cuentas bancarios y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
* Banco Propio: Es el vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de un banco propio.
* ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el numero de cuenta bancaria.
- Solapa o pestaña Entrada/banco/Intereses:Esta pestaña se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas- De acuerdo al idioma en que ingrese un usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta. Si no completamos las traducciones, el texto de la cuenta se verá en el idioma en el cual fue ingresado.
- Solapa o pestaña Información pna de Cuentas / pestaña Información Sociedad:Estas péstañas se pueden utilizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel de Plan de Cuentas y a nivel sociedad FI y que usuario la creó. Se puede ver un botón denominado "Docs. modificación" que muestra todas las modificaciones que se hayan realizado a una cuenta de mayor especificando el usuario que modificó, cuándo y qué valores poseía antes y después de la modificación.
Modificación y visualización de una cuenta.
Para modificar o visualizar se utiliza la transacción FS00. Lo único que se debe de realizar es presionar los siguientes iconos:
* Lápiz: modificar
* Anteojos: visualizar.
Bloqueo de una cuenta.
Una cuenta puede bloquearse a fin de evitar que se siga utilizando para registrar imputaciones contables. El procedimiento bloquear o desbloquear es presionando el ícono del candado, y luego se deberá grabar los cambios posteriormente.
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo
