✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
1.1 Definiciones de los principales campos a completar
Solapa Tipo / Denominación (Segmento Plan de cuentas: válido para todas las soc):
- Número de la cuenta mayor: número único de cuenta de mayor.
- Sociedad: Identifica a la Soc FI.
- Grupo de Cuentas: característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. - Delimita rango de numeración y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos. Dato obligatorio.
- Tipo de cuenta:
- Balance: cuentas patrimoniales
- Beneficio: cuentas de resultados
- Texto breve: descripción cuenta. 20 caracteres.
- Texto explicativo: descripción cuenta. 50 caracteres.
Solapa Datos de control (Segmento Sociedad)
- Moneda: Si se gestióna en Moneda Local: puede recibir imputaciones en cualquier moneda. Si se le asigna una moneda extranjera, solo podrán realizarse imputaciones en esta moneda.
- Categoría fiscal: determina si la cuenta es relevante para impuestos. Si es una cuenta de impuestos.
- Permite contabilizar sin Impuestos: permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y activos fijos. Nunca pueden imputarse directamente en un asiento, sino a través de un dato maestro de acreedor, deudor o AF.
- Partidas individuales: permite visualizar movimientos individuales. Sino solo saldos.
- Gestión de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta se puedan compensar entre si, el saldo siempre está compuesto por las partidas abiertas. La cuenta PROVISIONES DE FACTURAS A RECIBIR: puede tener imputaciones en el Haber por las contabilizaciones de provisiones. Cuando llega la factura, la cuenta recibe imputaciones en el Debe (dando de baja la provisión), esas partidas pueden COMPENSARSE de manera que el saldo refleje la composición de las facturas que aún no se han recibido.
Solapa Entrada / Banco / Intereses (Segmento Sociedad)
- Grupo de Status Campo: permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
- Solo contabilizar automáticamente: SAP contabiliza automaticamente algunas cuentas. Ejemplo: Diferencias de tipo de cambio. Así la cuenta solo recibirá imputaciones automáticas del sistema y nunca manual. Para hacer una manual se puede tildar, hacer movimiento, volver a tildar.
- Nivel de tesorería: Se utiliza en cuentas bancarias o de gran liquidez. Validas para el reporte de tesorería que muestra un flujo de fondos. Se clasifican las cuentas bancarias en dicho reporte.
- Relevante para el movimiento de Caja: permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco propio: vinculo de cuenta contable de Bancos con el dato maestro de Banco Propio.
- ID Cuenta: en combinación con la clave de banco propio, identifica el nro de cuenta bancaria.
Una cuenta de BANCO, está relacionada con otro dato maestro: Conjunto de BANCO PROPIO + ID CUENTA, que representa al mismo banco pero en el módulo de Tesorería.
Solapa Palabra Clave / Trauducción:
- Traducción: idioma en el que verá la descripción de la cuenta. Si no completamos esto, se verá en el idioma original.
Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad
Se pueden visualizar cuándo se creó una cuenta de mayor, a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó.
- Docs. Modificación: mostrará modificaciones realizadas en la cuenta.
Crear con modelo:
Se utiliza como base una cuenta existente para la creación de una nueva.
2. Modificación y Visualización de una cuenta
- Modificar: habilita campos modificables de una cuenta.
- Visualizar: permite ver las características de una cuenta.
- Crear: habilita crear una cuenta.
3. Bloqueo de una cuenta
Para evitar que siga recibiendo imputaciones contables. Icono del candado. Grabar los cambios.
- BLOQUEO PLAN DE CUENTAS
- Bloq. para creación.
- Bloq. para contabilización.
- Bloq. para planificación: Existe una funcionalidad que permite planificar los importes previstos en las cuentas de mayor. La planificación permite obtener luego balances con comparaciones real vs planificado.
Si una cuenta de mayor esta bloqueada para planificaciones, la misma no podrá recibir un importe de planificación.
- BLOQUEO SOCIEDAD
- Bloq. para contabilización.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leandro Escobar