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✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor

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LECCION 1 LAS CUENTAS DE MAYOR

1. CREAR UNA CUENTA DE MAYOR

*Repaso: La Cuenta de Mayor (denomina así en SAP, conocida como cuentas contables) es un dato maestro que representa las cuentas contables de un plan de cuentas

Hay diferentes transacciones para crear y/o modificar cuentas de mayor dependiendo del nivel de creación que se necesita.

  • FSP0 Creación de cuenta de mayor en el segmento Plan de Cuentas
  • FSS0 Creación de cuenta de mayor en el segmento Sociedad
  • FS00 Creación de cuenta de mayor de manera centralizada, en ambos segmentos
  • FS15 Creación masiva de cuentas en otras sociedades
  • OB_GLACC11 Modificaciones masivas de cuentas de mayor

Todos los movimientos/modificaciones que se deseen realizar a una cuenta de mayor, se pueden realizar desde una única transacción:

Finanzas - Gestión Fiananciera - Libro Mayor - Datos Maestros - Cuenta de Mayor - Tratamiento Individual - Central - Transacción FS00

1.1 Definiciones de los principales campos a completar.

Una cuenta de Mayor contiene contiene diferentes datos divididos en solapas o pestañas.

  • Solapa Tipo/Denominación. Corresponde al Segmento Plan de Cuentas, es decir que sus datos son validos para todas las sociedades.

Conformado por la siguiente información:

ü # de la cuenta mayor

ü sociedad

ü Grupo de cuentas (es una entrada obligatoria; nomenclatura que identifica a un conjunto de cuentas)

ü Tipo de cuenta se utiliza para clasificar la cuenta de mayor en: Balance, identifica cuentas patrimoniales; Beneficio identifica cuentas de resultados.

ü Texto breve. Describe a la cuenta en max 20 caracteres

ü Texto explicativo. Describe a la naturaleza de la cuenta en max 50 caracteres.

ü Moneda. Si una sociedad tiene moneda local “dólares”, y la cuenta se ha definido como “euros”, la cuenta contable sólo podrá imputarse en euros.

*NOTA: Para revisar qué moneda local se definió en la Sociedad FI, se busca desde el matchcode del campo sociedad, se podrá ver código de la sociedad, nombre, ciudad y moneda local.

ü Categoría Fiscal. Determina si la cuenta es relevante para impuestos.

ü Contabilizar sobre impuestos. Permite que la cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos a pesar de que la cuenta se haya definido como relevante para impuestos.

ü Cuenta asociada para clase de cuenta. Cuenta que se utiliza como vínculo con los submodulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y activos fijos. Las cuentas asociadas nunca pueden imputarse directamente en un asiento contable, sino que deben realizarse a través de dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.

ü Partidas individuales. Permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Al no seleccionarse, sólo se reflejan los saldos de las cuentas.

ü Gestión de partidas abiertas. Permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre sí, de tal modo, el saldo de una cuenta siempre está compuesto por partidas abiertas.

Solapa Entrada / Banco / Intereses. Corresponde al segmento Sociedad, es decir, sus datos son válidos sólo para la sociedad en que se está creando la cuenta. Principales campos son:

ü Grupo Status Campo: Define las imputaciones adicionales que puede recibir una cuenta de mayor al momento de contabilizar. Define qué campos son obligatorios, opcionales u ocultos.

ü Relevante para el movimiento de caja. Permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.

ü Banco propio. se verá a detalle en la Unidad 4.

ü ID CUENTA. Identifica el número de la cuenta bancaria.

*NOTA: CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE se utiliza para evitar que la cuenta reciba imputaciones manuales y sólo pueda contabilizarse por imputaciones automáticas que realiza el propio sistema. Ejemplo son las Diferencias de Tipo de Cambio, SAP para distintas operaciones calcula diferencias de tipo de cambio y si la cuenta tiene tilde, ningún usuario podrá hacer un asiento imputando contra dicha cuenta.

IMPUTAR CONTABILIZACION se utiliza para poder agregar algún dato adicional a las imputaciones automáticas. Por ejemplo, si se ingresa un pago y el sistema calcula una diferencia por tipo de cambio, y si la cuenta tiene la tilde, habilitará una ventana para agregarle esos datos adicionales como centros de costos, textos, etc.

*NOTA: Se puede crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. Sistema copia todos los datos de la cuenta modelo, permitiendo modificar datos en la nueva cuenta.

2. LA MODIFICACION Y VISUALIZACIÓN DE UNA CUENTA.

Para modificar o visualizar se utiliza la misma transacción FS00 con los siguientes íconos:

  • Modificar: habilita los campos que se pueden modificar
  • Visualizar: permite ver las diferentes características.

al ingresar a estas opciones y añadir el noton "Crear", se habilita la posibilidad de crear una cuenta contable.

3. BLOQUEO DE UNA CUENTA.

Se bloquea una cuenta para evitar que se siga utilizado para registrar imputaciones contables. Se preseiona en "candado" y grabar cambios.

Bloqueo -> Candado

- Bloqueo plan de cuenta: Se realiza el bloqueo para todas las sociedades.

ü Bloqueada para creación: no se podrá crear para otras sociedades

ü Bloqueada para contabilidad: Se bloquea en todas las sociedades

ü Bloqueada para planificación; Ingresar planificación sobre la cuenta.*NOTA: La funcionalidad Planificación permite planificar los importes previstos en las cuentas de mayor. por tanto, permite obtener luego los balances en comparaciones: real vs planificado. Si la cuenta de mayor está bloqueada para planificaciones, no se podrá ejecutar.

- Bloqueo en sociedad. Sólo se bloquea para una sociedad en particular.

ü Bloqueada para contabilidad.

Si se desea desbloquear, se ingresa nuevamente a la cuenta de Mayor, se quita el candado y las opciones seleccionadas. Grabar.

 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Wendy Carao Fernández

Sobre el autor

Publicación académica de Aline Orduna Orivio, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Aline Orduna Orivio

Profesión: Lrc - Mexico - Legajo: SM73L

✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy competitiva, amplio sentido de responsabilidad y compromiso. facilidad para relaciones interpersonales, adaptabilidad, decidida, con capacidad de analisis, trabajo bajo presion, solucion problemas

Certificación Académica de Aline Orduna

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

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CUENTAS DE MAYOR: Las cuentas de mayor son Datos maestros de Cuentas contables que representan las cuentas de un plan de cuentas, a estos datos se pueden clasificar en: 1. Cuentas de Beneficio. 2. Cuentas de Balance. Estas cuentas en su dato maestro se pueden clasificar mediante un grupo de cuentas en donde se especifica el rango de cuentas que tiene permitido imputar.

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Creado y Compartido por: Luis Fernando Amperez Pérez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Las Cuentas de Mayor: La cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de Cuentas. El Grupo de Cuentas: El Grupo de cuentas es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. El cual determina los campos que seran opcionales, obligatorios, ocultos al momento de crear una cuenta de mayor. Tambien determina el rango de numeracion de la cuenta contable. todas las cuentas contables o todods los movimientos tienen que ver con cuentas de mayor y se realizan desde una unica Trasaccion: FS00. Cuenta Asociada: 1.Es el vinculo con el modulo de cuentas a activos fijos. 2. Es el vinculo con el modulo de Cuentas a Cobrar 3. Es el vinculo con el modulo Cuentas a Pagar...

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Cuenta de Mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. En los siguientes puntos conoceremos como se deben administrar en SAP. Los principales campos de la solapa Tipo/Denominación son: Número de la cuenta mayor: El número de cuenta identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. Sociedad: identifica a la Sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable. Grupo de Cuentas: El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor. (Ejemplo: Cuentas Bancarias, Gastos, Ingresos, Inventarios, Pasivos, etc.). Esta característica permite delimitar el rango de numeración...

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Crear Cuentas de Mayor: En la unidad 1 hemos aprendido que la cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que representa a las cuentas contables de un plan de cuentas. Normalmente creo las cuentas contables usando un modelo de alguna otra cuenta que tenga el mismo denominador y asi me ahorro tiempo y me confio de que que este imputando bien. Pero lo Importante es saber cuales son los campos importante a llenar como por ejemplo: * Numero de la Cuenta de Mayor *Sociedad *Grupo de Cuentas *Tipo de Cuentas Gestion de Partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si, de esta manera, el saldo de una cuenta siempre esta compuesto por las partidas abiertas.

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Creado y Compartido por: Airon Enrique Jimenez Perez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Unidad 2. GL-Registraciones contables. 1.-Crear cuenta de mayor. La cuenta de mayor es un dato maestro dentro de SAP que presenta a las cuentas contables de un plan de cuentas. Transaccion FS00 =>Finanzas=>Gestion Financiera=>Libro Mayor=>Datos Mestros=>Cuenta Mayor=>Tratamiento Individual=>Central. 1.1.- Datos que contiene una cuenta mayor y sus pricipales caracteristicas. A-. Solapa Tipo/Denominacion. Los principales campos son: -Numero de la cuenta mayor: identifica univocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. -Sociedad: identifica las sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable. -Grupo de cuentas: es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor ( cuenta...

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Creado y Compartido por: Sergio Edgardo López / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Numero de cuenta mayor Numero que identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas Sociedad Es la sociedad FI en la cual se esta creando la cuenta contable Grupo de Cuentas Es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuentas de mayor, ejem. Gastos, Ingresos, esta característica permite delimitar el rango de numeración, así como sus datos obligatorios, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. Tipo de cuenta Se utiliza para definir las cuentas de mayor en las siguientes clasificaciones: Balance: Identifica a las cuentas patrimoniales Beneficio: Identifica a las cuentas de resultados Nota importante: La pestaña Tipo/Denominación, corresponde al...

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Creado y Compartido por: Arminda Garcia / Disponibilidad Laboral: PartTime

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A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor. 1) CREAR CUENTA DE MAYOR Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados). Ruta: Finanzas ô€ƒ† Gestión financiera ô€ƒ† Libro mayor ô€ƒ† Datos maestros ô€ƒ† Cuentas de mayor ô€ƒ† Tratamiento individual ô€ƒ† FS00 - Central Transacción:FS00 Se da clic en el botón crear con modelo Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información específica de la cuenta que se esté...

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Las cuentas de mayor son cuentas de plan de cuentas. Para accesar las cuentas de mayor esta la transaccion FS00 Se crean las cuentas de mayor por sociedad FI Los datos de en TAB tipo/denominacion corresponden al segmento plan de cuentas. primero grupo de cuentas para delimitar el rango de cuenta y que grupo sera. datos de control, para ver cuales son de impuestos y cuales no, por ejemplo la moneda. sila moneda es local se pueden imputar con cualquier tipo de moneda, pero si es extranjera entonces solo se imputan valores con ese tipo de moneda. partidas individuales es para ver o no el detalle de los m,ovimientos. partidas abiertas es para cuentas de paso que no requeriran saldo final, por ejemplo provisiones. la opcion gestion de partidas abiertas...

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Creado y Compartido por: Martin Aleman / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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En esta lección se estudian las cuentas de mayor. Como parte del aprendizaje de esta lección se logra: Crear una cuenta de mayor el cual es un dato maestro, que representa toda una serie de cuentas dentro de un plan de cuentas. Mediante la transacción FS00 se logra expandir todo un árbol de consultas en relación con finanzas hasta central. Parte de las principales definiciones de este tema son: Solapa tipo/denominación Número de la cuenta mayor Sociedad Grupo de cuentas Tipo de cuentas Texto Breve Texto Explicativo Los principales datos que posee una solapa de control son la moneda, categoría fiscal, permite contabilizar s/impuestos, cuenta asociada...

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Creado y Compartido por: Stephanie Schlager Rocha

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Solapa tipo/Denominación ( los principales campos de la solapa en mención son: - Número de la cuenta mayor: el número de cuenta identifica inequívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas. - sociedad: identifica a la sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable. - Grupo de cuentas: es una caracteristica clasfiicadora. Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de una cuenta. en la creación de una cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. - Tipo de cuenta: las de la BALANCE indican a las cuentas patrimoniales y las de BENEFICIO a las cuentas de resultado....

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Creado y Compartido por: Dairo Enrique Borrero Chavez

 

 

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