✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
Cuentas de Mayor
Crear Cuenta de Mayor: Todas las cuentas contables o todos los movimientos contables que tienen que ver con cuentas de mayor se pueden realizar desde una única transacción. para llegar a la misma debemos acceder a través de la ruta:
Transacción FS00
Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Datos Maestros -> Cuenta de Mayor -> Tratamiento Individual -> Central
1.1 Definiciones de los prinicipales campos a completar:
- Solapa Tipo/ Denominación: (corresponde al Segmento Plan de Cuentas. Esto quiere decir, que sus datos son válidos para todas las sociedades.
Número de la cuenta mayor: identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.- Sociedad: Indica a la Sociedad FI en la cual se está creando la cuenta contable.
- Grupo de Cuentas: Característica clasificadora Obligatoira de entrada en los registros maestros. (Ejemplo: Cuentas Bancarias, Gastos, Ingresos, Inventarios, Pasivos, Etc). Permite delimitar el rango de numeración de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creación de la cuenta.
- Tipo de Cuenta: se utiliza para encuadrar en una de las siguientes clasificaciones: Balance: Identifica a las cuentas patrimoniales. Beneficio: Identifica a las cuentas de Resultados.
- Texto Breve: Describe a la cuenta de mayor. (20 caracteres).
- Texto Explicativo: Texto largo que describe la naturaleza de la cuenta de mayor (50 caracteres).
- Solapa Datos de Control: Datos Control y Entrada/Banco/Intereses, corresponden al Segmento Sociedad. Es decir, que sus datos son válidos solo para la sociedad en que se está creando la cuenta.
- Moneda: Identifica la moneda en la cual se gestiona la cuenta de mayor. Si se gestiona en moneda local de la Sociedad FI, entonces la cuenta podrá recibir imputaciones en cualquier moneda. si el campo se completa con una moneda extranjera, entonces las imputaciones que reciba esa cuenta solo podrán ser en la moneda especificada. Ejemplo: Si una sociedad tiene como moneda local dólares y la cuenta se ha definido con moneda Euros, la cuenta contable solo podrá imputarse en Euros.
- Categoría FIscal: Determina si la cuenta de mayor es relevante para impuestos o no (Gastos de Limpieza), o, si es una cuenta de impuesto (IVA Crédito Fiscal).
- Permite contabilizar s/ Impuestos: permite que una cuenta pueda contabilizarse sin tener que introducir un indicador de impuestos. Ejemplo: la cuenta Gastos Bancarios no siempre es una cuenta que está sujeta a impuestos como el IVA.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: indica que es una cuenta que se utiliza como vinculo con los submodulos de cuentas a pagar, cobrar y activos fijos. Estas cuentas nunca pueden imputarse de manera directa en un asiento contable sino que debe realizarse siempre a través de un dato maestro de acreedor, deudor o activo fijo.
- Partidas Individuales: permite visualizar todos los movimientos que recibe una cuenta de mayor. Si no se marca solo podrán visualizarse los saldos de las cuentas pero no sus movimientos.
- Gestión de Partidas Abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si,
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- Solapa Entrada / Banco / Intereses:
- Grupo de Status Campo: Permite definir que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta de mayor al momento de registrar una operación contable. Define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.Ejemplo: cuentas bancarias la fecha valor es un dato obligatorio.
- Relevante para el movimiento de Caja: permite identificar las cuentas bancarias y de efectivo relevantes para las operaciones de pago.
- Banco Propio: es el vinculo de la cuenta contable de bancos con el dato maestro de banco propio.
- ID Cuenta: En combinación con la clave de banco propio, esta clave identifica el número de cuenta bancaria.
- Solapa Palabra Clave / Traducción: Se utiliza para traducir la denominación de una cuenta contable en otros idiomas. De acuerdo al idioma en que ingrese el usuario al sistema es el texto en el cual se verá la descripción de la cuenta.
- Solapa Información Plan de Cuentas / Solapa Información Sociedad: Se puede visualizar cuando se creó una cuenta de mayor a nivel Plan de Cuentas y a nivel Sociedad FI y qué usuario la creó. el Botón "Docs Modificación" mostrara en caso de que corresponda, todas las modificaciones que se le haya realizado a una cuenta de mayor y el usuario que modificó, cuando y que valores tenia antes y después.
Crear con Modelo: se puede crear una cuenta de mayor tomando como modelo una ya existente. El sistema copia todos los datos de la cuenta modelo permitiendo modificar los datos propios de la nueva cuenta.
2. Modificación y Visualización de una cuenta: se utiliza la misma transacción (FS00), presionando los iconos:
- Modificar (lapiz): habilita los campos que pueden modificarse.
- Visualizar (lentes): permite ver las diferentes características que posee una cuenta.
Si se ingresa a la opción de modificar y/o visualizar, presionando el botón (Crear) se habilita nuevamente la posibilidad de crear una cuenta contable.
3. Bloqueo de una cuenta (candado): una cuenta puede bloquearse a fin de evitar que se siga utilzando para registrar imputaciones contables.
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Jose Yeguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Diego Jose Yeguez
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: UZ48Z
✒️Autor de: 76 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Autodidacta, dinamico, proactivo, en busca de nuevas oportunidades profesionales.
Certificación Académica de Diego Yeguez
