✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Unidad 2 - Lección 8 - Compensaciones de cuenta de mayor
- Compensación de cuentas contables (cuentas de mayor)
Las cuentas contables que se pueden compensar, son aquellas que están parametrizadas para tener partidas abiertas.
SAP ofrece dos opciones para compensar cuentas:
- Compensación de cuentas: simplemente compensa las partidas abiertas.
- Contabilización por compensación: es cuando se compensan las partidas abiertas y además se genera una o mas posiciones adicionales en la compensación.
La transacción para compensar partidas abiertas es la F-03, se abrirá una pantalla en la que podremos hacer una selección de datos.
La selección puede ser por:
- cuenta a compensar
- fecha en la que se registrará la compensación
- sociedad en la cual se registrará la operación
- moneda en la cual se contabilizará a operación
En otras delimitaciones se podrá acotar la búsqueda de documentos que queremos compensar, por default siempre vendrá la opción "ninguna", que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posee la cuenta, haciendo click en el tilde se accederá al detalle de todas las partidas abiertas.
En ese reporte podemos seleccionar y des seleccionar partidas, ordenarlas, buscar y buscar por importe, moneda (cambia los importes de moneda documento a moneda loca), Partida (permite activar partidas para luego ser compensadas), Part (permite desactivar partidas seleccionadas).
Luego de seleccionadas las partidas deberemos ir al menú Documento- Simular y veremos el asiento que el sistema hará.
Cada operación de compensación generará un documento de compensación, para finalizar se deberá guardar para que quede registrada la operación.
- Compensar aplicando una selección previa.
Si por ejemplo sabemos los números de documento que queremos compensar podremos elegir la opción "n° de documento" y se abrirá una pantalla en la que podremos completar los números de esos documentos, de esta manera si la cuenta tiene muchas partidas abiertas será mucho mas ágil que el sistema solo traiga lo que queremos compensar.
- Compensar partidas de diferentes cuentas de mayor
SAP permite compensar partidas que se encuentran en diferentes cuentas de mayor, para eso ingresamos a la transacción F-03 elegimos la cuenta de mayor donde esta el documento a compensar, lo seleccionamos y luego vamos a "tratar - seleccionar otro" y se abre una pantalla para que completemos el número de cuenta donde se encuentra el otro documento a compensar.
- Contabilización por compensación
La transacción es la FB05 y la opción que debemos tildar es "traslados con compensación"
En este caso se selecciona la partida que queremos compensar y la contrapartida se ingresa de manera manual.
- La cuenta contrapartida puede ser la misma cuenta de mayor que se está compensando o una diferente.
- La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas
El total de partidas seleccionadas se mostrará en el campo "sin asignar", si este total es negativo la clave de contabilización que usaremos será la "40" ya que debemos ingresar una partida al debe, haciendo enter pasamos a la siguiente pantalla para seguir completando los datos de la contrapartida, no es necesario que completemos el importe de las partidas abiertas, podemos completar ese campo son un "*" y el sistema completará en forma automática ese dato.
Una vez completado el importe podemos:
- Simular el documento y grabar (finalizando así la operación)
- Seleccionar pas: para seleccionar nuevas partidas y seguir compensando
- Tratar pas: tratar partidas abiertas previamente seleccionadas y nos llevará a la pantalla de tratamiento de partidas.
- Compensaciones automáticas
Las cuentas que pueden compensarse automáticamente tienen definidas ciertas parametrizaciones donde se especifica bajo que criterios deberán compensarse. Una cuenta que por ejemplo se usa para compensaciones automáticas es la cuenta de "provisión de facturas a recibir".
La transacción es la F.13 y la pantalla de selección consta de 4 partes:
- Delimitaciones de los documentos a compensar
- Selección de cuentas (se pueden compensar cuentas de mayor, clientes y proveedores)
- Parámetros de contabilización (se detalla la fecha en la que queremos que se registre la compensación)
- Log de salida (permite seleccionar que se desea visualizar cuando se ejecuta el programa, ej ver los documentos que se compensarán, los que no, los que tienen errores.
- Anulación de compensaciones
La transacción para anular un documento de compensación es FBRA, la pantalla que se abra pedirá los datos claves del documento que se quiere anular (documento, sociedad, ejercicio).
Antes de ejecutar la anulación tenemos dos botones que brindan información sobre el documento a anular:
- Cuentas: permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento a anular
- Partidas: permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.
Luego de verificar las cuentas y las partidas compensadas se debe grabar la operación.
Nota:
Cuando solo compensamos, si el documento no genera posiciones, la anulación no genera un nuevo numero de documento por la anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación aparecerá el status de borrado.
Al anular el documento de compensación las partidas compensadas vuelven a ser partidas abiertas.
Si la compensación se hizo con la opción contabilizar y compensar, el sistema solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular:
- Solo anulación de la compensación: esto significa que solo se anulará la compensación pero no sus posiciones. El asiento se mantendrá igual pero solo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó quedando de nuevo estas partidas abiertas o pendientes.
- Anulación de la compensación: no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación.
En este caso deberemos ingresar también un motivo de anulación.
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Raia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Mariela Raia
Profesión: Jefe Corporativo de Cuentas a Pagar - Argentina - Legajo: PC31H
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
