✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
En SAP, hay dos formas de compensar las cuentas:
Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas.
Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación.
Compensación de Cuenta Transacción F-03
Un proceso no se encuentra finalizado mientras haya partidas pendientes de compensar. Realizar dicha compensación implica tomar dos o más partidas abiertas cuya suma de cero y aplicarlas entre sí.
El sector Otras Delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda de documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado con la opción Ninguna lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posea la cuenta. En cambio sí filtramos, se abrirá una nueva ventana que permitirá ingresar el rango correspondiente.
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación, aunque éste documento puede no contener posiciones.
Contabilización con compensación Transacción FB05.
Cuando se utiliza esta funcionalidad, se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Esta forma de contabilizar y compensar simultáneamente tiene las siguientes características:
- La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente.
- La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
Compensaciones Automáticas Transacción F.13
Las compensaciones automáticas forman parte del cierre contable. Una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido.
Las cuentas que pueden compensarse automáticamente están definidas por parametrización, donde se especifica bajo qué criterios deberán compensarse. Dependiendo de la cuenta de mayor y de la naturaleza de sus imputaciones se toma esta definición.
La pantalla de selección consta de cuatro partes: Delimitaciones de los documentos a compensar, Selección de cuentas, Parámetros de Contabilización y Log de Salida.
Luego de ejecutar el programar podremos visualizar la siguiente información
ü Partidas no compensadas
ü Partidas compensadas
Anulación de compensaciones. Transacción FBRA
Previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular.
ü Cuentas
ü Partidas
Cuando solo compensamos y si el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera un nuevo documento por la anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca con un status de borrado.
Si se trata de un documento que se generó con la opción de Contabilizar y Compensar, entonces el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular:
- Solo anulación de la compensación: Implica que solo se anulará la compensación pero no sus posiciones.
- Anulación de la compensación: Implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Mario Alberto Rodriguez Soto, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Mario Alberto Rodriguez Soto
Profesión: Contador Publico - Mexico - Legajo: QT63H
✒️Autor de: 52 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Mario Rodriguez