✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

UNIDAD 2 LECCION COMPENSACION DE CUENTAS

1. Compensaciones de Cuentas Contables: es la gestión de partidas abiertas o pendientes

Se puede operaciones del debe y el haber cuyo saldo es cero. Aquellas partidas que esten abiertas son las que conformaran el saldo contable de una cuenta. Ejp provisiones de las facturas a recibir, donde la composición de las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aun no se han recibido.

a) compensación de cuentas, se da en cuentas abiertas, donde la suma del debe y del haber da 0

finanzas/ gestión financiera/ libro mayor/ cuenta/ compensar F-03 accedemos a pamtalla selección de datos:

cuenta : # cuenta a compensar

fecha: fecha de registro compensación

Sociedad: sociedades en las cuales estan registradas las partidas que vamos a compensar

Moneda: en la cual se contabiliza la operación.

Enter.

Negro no han sido compensada

azul el usuario las eligio para ser tratadas

se puede diseñar los colores. opciones de tratamiento.

Iconos:

seleccionar todo: todas las partidas

Deseleccionar todas las partidas

ordenas las partidas seleccionadas: primero se selecciona la columna y luego click en el icono, para organizar de forma ascendete o descendente.

Buscar: por el dato en especial.

Moneda: cambia los importes de moneda del documento a local

Partida (fosforito): activar las partidas para ser compensadas (color azul). Doble click sobre el importe

Desactivar partidas (negro)

Estatus de tratamiento. Asignados: muestra la Sumatoria de las partidas que se van seleccionado, considerando los signos D o H; entonces para finalizar una compensación este debe estar en 0

Una vez finalizada la selección de partidas y que de 0, ingresamos por. menú/ documento/ simular para ver el asiento. esto permite verificar que no hay errores, que no falten datos obligatorios. Siempre crea documento de compensación aunque no tenga posiciones. Grabar para generar el documento. el # se guarda en las partidas que se compensaron.

b) contabilización con compensación, es cuando se compensan partidas y ademas se genera 1 o mas posiciones adicionales en la compensación ejp si la suma de las partidas no es igual a 0, se puede generar una posición que ajuste el saldo.

Se sleccionan partidas abiertas y se ingresa manualmente una contrapartida.

caracteristicas:

a) la cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta u otra diferente

b) la operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas FB-05

La pantalla de selección, veremos los datos de cabecera, icono seleccionar partidas abiertas que nos permite elegir la cuenta a compensar. elegir el tipo de operación a trata (opción traslados con compensación).

En la parte de abajo el sistema habilita los campos necesarios para agregar una posición. indistinto el orden en el que se ingrese los datos.

Seleccionar PAS (partidas abiertas) habilita pantalla donde debemos seleccionar cuenta y tipo de cuenta a través del matchcode. A la derecha de la pantalla aparece la opción para delimitar la cantidad de partidas abiertas que nos mostrara el sistema. click enter

Tratamiento de partidas abiertas, (igual al otro método). la diferencia de las partidas, se cuadra. presionamos icono Resumen de Documento, para ingresar la contrapartida

ingresamos clave de contabiliación y cuenta de contrapartida, ver el saldo para determinar si es del D o H. enter

completar datos de la información de la contrapartida, importe * enter.

Opciones

1.Simular documento y grabar

2. en barra de herramientas seleccionar PAS y nos llevara nuevamente a la pantalla donde elegimos cuenta o tipo de cuenta para continuar compensando

3.Tratar PAS las ya seleccionado y nos llevara a la pantalla de tratamiento de partidas, veremos que se han modificado estatus de tratamiento y el importe tendra el valor de la posicion contrapartida, asignado tiene el valor de partidas compensadas y el sin asignar esta en 0. Simular el documento lo vemos completo (menu/ documento/ simular), si vemos resumen de documento solo veremos lo que ingresamos manualmente. Grabar el # documento que se genere se grabara en las posiciones.

Se pueden realizar compensaciones parciales

2. compensaciones automáticas. parte del cierre contable. Estas estan parametrizadas. ejp cuentas de banco

Finanzas / gestión financiera/ libro mayor /operaciones periódicas /compensar automáticamente /sin modelo de moneda de compensación.F.13

1. Delimitaciones de los documentos a compensar: se ingresar los parametros que permiten seleccionar las partidas a compensar

2.selección de cuentas, el programa permite compensar no solo las cuentas de mayor si no tambien deudores y acreedores. en esta parte se deberan ingresar las cuentas con las que se desea compensar tildando el tipo de cuenta y la cuenta.

3. Parametros de contabilización: fecha, primero se ejecute en modo test y luego ejecutar en manera real

Log de salida nos permite seleccionar lo que se visualizar al momento de ejecutarlo. ente ver los que se compensara, los que no y los errores.

Luego de ejecutar se vera:

partidas no compensadas, el sistema nos muestra lo que no pueda compensar, para que sea compensable la suma de todas las partidas que posean criterios comunes debe dar 0

partidas compensadas. # documeto como codigoa agrupador, y la fecha

diferencia de los tipos de cambio son automáticas, el requisito es que este parametrizado a que cuenta van los saldos para cuadrar.

3. Anulaciíon de compensaciones

Las compensaciones generan un documento que esta relacionado con las partidas que compensan, es por esto que la anulación se hace por una transacción diferente.

finanzas/ gestión finanicera/ libro mayor/ documento/ anular compensación FBRA.

solicitara # documento de compensación, sociedad y ejercicio.

Previo a anular hay 2 botones que generaran información acerca del documento a anular:

cuentas; cuentas compensadas

partidas: partidas que fueron compensadas

Luego de verificar se graba la información, el # generado es el del documento que se anulo.

2 forma de compensar

solo compensamos y no genera posiciones, la anulación no genera unun nuevo documeno por la compensación, si no que aparece en la cabecera un estatus de borrado. Implica que las partidas compensadas vuelven a su estado de partidas abiertas.

Opción de contabilizar y compensar, el sistema pide que identifiquemos bajo que modalidad queremos anular: solo anulación de la compensación, solo se anula la compensación pero no sus posiciones. solo se desvinculara# documento de compensación de la posición quedando como partidas abiertas o pendientes

Anulación de la compensación, se anula compensación y el asiento, genera documento de anulación. pide el motivo. Muestra documento que se anulo y # de documento de anulación..