✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
Unidad 2
Leccion 8
- Compensación de cuentas contables
Esta se puede utilizar para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es 0. Un ejemplo de cuentas que gestionan partidas abiertas es la provision de facturas a recibir donde la composición de las partidas abiertas refleja las facturas de proveedores que aún no se han recibido.
En SAP hay 2 formas de compensar
* Compensación de cuentas: compensa las partidas abiertas. Se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman 0
* Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y ademas se genera una omas posiciones adicionales en la compensación. EJ: si las sumas de la partida no generan un saldo 0 puede generar una posición que ajuste el saldo.
Realizar este proceso implica tomar 2 o mas partidas abiertas cuya suma de 0 y aplicarlas entre si.
Abre la pantalla de selección solicitando:
*Cuenta a compensar (solo 1)
* Fecha en que se registra la compensación
*Sociedad en la cual se registrará
* Moneda
El sector otras delimitaciones nos permite filtrar todas las partidas abiertas que posea la cuenta. Presionando enter accederemos a la siguiente pantalla
Aqui mostrará todas las partidas o las filtradas de color negro que significa que no pueden ser compensadas y de color azul que si pueden compensarse
Iconos importantes
* Seleccionar partidas
* Des-seleccionar partidas
* Ordenar partidas, primero se marca la columna y luego se presiona el icono
* Buscar documento
*Moneda
*Partida, activa partidas para ser compensadas
* Part. Desactiva partidas
Campos asignados: Muestra la sumatoria de partida que se van seleccionando considerando los signos. Para finalizar una compensación el campo asignado debe estar en 0. Una vez fianlizada la seleccion se accede a:
menu - documento - simular
Esto no s permite verificar errores y ver como quedara el asiento. Esta operacion siempre crea un documento, auqnue este puede contener posiciones.
Cuando se termine la compensacion se debera grabar
Nota: Para compensar una cuenta de mayor compartida en otra cuenta de mayor en la transacción F-03, se accede en "tratar seleccionar otra" y se ingresa una nueva cuenta de mayor.
El numero de documento de compensacion se guarda en las partidas. Doble clic en el documento de compensación y se accede a visualizar el mismo.
- Contabilización con compensación
Aquí se selecciona las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.
* La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que se está compensando o una diferente
* Puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuenta y diferentes monedas
* Transacción FB05
En la pantalla encontraremos los datos de cabecera, tendremos el icono seleccionar partidas abiertas para compensar. Luego tenemos tipo de operación a tratar - traslados de compensacion.
En la parte de abajo se habilita los campos para agregar una posición al documento. Es indiferente el orden de llenar los campos
Cuando se presiona el icno PAs nos habilita una pantalla donde se selecciona la cuenta y el tipo de cuenta.
Al igual que las operaciones de solo compensar a la derecha tenemos las opciones que permiten delemitar la cantidad de partidas abiertas. Luego seleccionamos 2 partidas abiertas. Ingresamos las datos de la nueva posición comenzando con la clave de contabilización. Para determinar la clave de contabilización se usa saldo de campo sin asignar, el saldo negativo representa que necesitamos ingresar uno positivo, presionamos enter, donde completaremos los datos, no es necesario llenar el campo importe solo con un * y presionamos enter. Una vez completemos esto aparecen varias opciones
* Seleccionar PAs: Selecciona nuevas partidas
* Tratar PAs: En esta pantalla veremos que se ha modificado el status de tratamiento.
Antes de finalizar la operación simulamos el documento. El icono de resumen de documentos nos muestra la posición que ingresamos manualmente y si realizamos la simulación veremos las posiciones que se genera por compensación y se guarda
- Compensaciones automaticas
Las cuentas que pueden compensarse automaticamente estan definidas por defecto, donde se especifican los criterios a compensar. Transaccion F.13
La pantalla consta de 4 partes:
* Delimitación de los documentos a compensar: Se ingresan los parametros para compensar automaticamente
* Seleccion de cuentas: Compensa cuentas mayor, acreedores y deudores. Se debera ingresar que cuentas marcando el tipo de cuenta y luego la cuenta
* Parametros de contabilización: Se ingresa la fecha y se elige si se ejecuta en modo test
* Log de salida: Que deseamos visualizar cuando se ejecute, se elige si solo se ven los documentos que se compensaran o los que no y el detalle de los errores.
Luego de ejecutar visualizamos:
* Partidas no compensadas: Nos muestra todas las que no se pueden compensar
* Partidas compensadas: Se agrupa las partidas que se compensan entre si. Si se ejecuta se coloca el numero de documento como codigo agrupador
Nota: La diferencia de tipo de cambio son automaticas, el requisito es tener asignadas por defecto cual es la cuenta de resultado en la cual se contabiliza las diferencias de cambio.
- Anulación de compensación
Para realizar una anulación debemos acceder a la transacción FBRA
Luego solicita los datos del documento, ademas de 2 botones
* Cuentas: Visualiza las cuentas compensadas en el documento seleccionado
* PArtidas: Visualiza partidas que fueron compensadas por dicho documento.
Luego de verificar las cuentas y las compensaciones se graba
Nota: Cuando solo se compensa el documento no genera posiciones, no genera un nuevo documento sino que se marca con status de borrado. Como consecuencia las partidas vuelven a su estado de abiertas
Si se contabilizó y compensó el sistema nos solicita definir:
* Solo anulación de la compensación
* Anulacion de la compensación
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese
Disponibilidad Laboral: FullTime
