✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
COMPENSACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR
1 COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES
Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del debe y el haber cuyo saldo es cero. es similar a una cuenta de corriente de proveedores, donde tenemos facturas que se compensan con pagos o notas de crédito
En SAP hay dos formas de compensar cuentas:
- Compensación de cuentas: Simplemente compensa las partidas abiertas. Se da en aquellos caso donde el debe y el haber suman cero.
- Contabilización con compensación: Se compensan partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación. Por ejemplo si las sumas de partidas no poseen un saldo 0, se puede generar una posición que ajuste el saldo.
COMPENSACIÓN DE CUENTA
Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Cuenta - Compensar o transacción F-03.
Los documentos de compensación no tiene posiciones.
El documento de compensación se guarda en las partidas que se compensaron.
Contabilizar y compensar
La diferencia es que se seleccionan partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida.
La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta que está compensando o una diferente.
La operación puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.
Se utiliza la transacción FB05.
Durante el proceso de contabilización, si estamos introduciendo la clave de cuenta y cuenta de mayor manualmente, no es necesario introducir el importe. Si ponemos un *, nos traerá el importe del total de las partidas seleccionadas durante el tratamiento de partidas.
2 COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS
Forman parte del cierre contable. Se compensa de forma masiva aquellas cuentas que posee un proceso definido.
Las cuentas que pueden compensarse automáticamente, están definidas por parametrización, donde se indica bajo que criterios deberán compensarse.
Por ejemplo son las cuentas de bancos, donde se compensa por importe y número de cheque.
Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Operaciones Periódicas -Compensar automáticamente - Sin modelo de moneda de compensación o transacción F.13.
Este proceso compensa no solo cuentas de mayor sino también cuentas de proveedores y deudores.
Cuando compensamos partidas, puede haber diferencias en los tipos de cambio que se registraron entre el momento de origen y el momento de la compensación. La contabilización de los tipos de cambio son automáticas. El requisito es que las cuentas a compensar tengan asignadas por parametrización, cuál es la cuenta de resultado en la cual se contabillizarán las diferencias de tipo de cambio.
3 ANULACIÓN DE COMPENSACIONES
Finanzas - Gestión Financiera - Libro mayor - Documento - Anular compensación o transacción FBRA.
Campos clave: Documento, Sociedad y Ejercicio.
Previa a la anulación del documento, tenemos dos botones:
Cuentas: permite visualizar las cuentas compensadas.
Partidas: permite visualizar las partidas compensadas.
Cuando solo compensamos, si el documento no genera posiciones, la anulación de la compensación no genera un nuevo documento por anulación, sino que en la cabecera del documento de compensación se marca con un status de borrado.
Si anulamos un documento de compensación las partidas compensadas vuelven a su status de partida abierta.
Si se trata un documento que se generó bajo la opción de contabilizar y compensar, entonces el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular:
Solo anulación de la compensación: Anula el documento de compensación.
Anulación de la compensación: Anula la compensación sino también el asiento (el que hemos creado con la FB05), creando un documento de anulación. En este caso SAP mostrará dos mensajes, el del documento que se anuló y el número de documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jesús Moreno Martínez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jesús Moreno Martínez
Profesión: Licenciatura en Contaduría - Mexico - Legajo: EU17G
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Jesús Moreno