✒️SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización
SAP FI Las clases de documentos y claves de contabilización
La base de todos los documentos en SAP se rigen por las clases de documentos y claves de contabilización. En esta lección aprenderemos a configurar.
1- Documentos Contables
Los documentos en SAP se encuentran estructurados en:
b. Datos de Posición.
Cada una de estas estructuras posee un dato de control fundamental.
En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es principal campo de control.
Tanto las clases de documento como las claves de contabilización se definen a nivel mandante, esto quiere decir que no se asociada ni depende de una sociedad en particular.
2- Clase de Documento
Tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa.
Al visualizar un reporte de partidas individuales o un mayor contable podremos saber de qué tipo de operación se trata por medio de la clase de documento.
Adicionalmente las clases de documento poseen las siguientes funciones de control:
Controla qué tipo de cuentas se pueden imputar. Por ejemplo, en las clases de documento de facturas de acreedores no puede haber una imputación a un deudor, solo se puede imputar a cuentas de mayor y cuentas de acreedor.
Determinan el rango de numeración con el cual se generará cada documento en el sistema.
Define otros datos de control, como por ejemplo, si permite operaciones intercompany, si los descuentos por pronto pago se contabilizan por el neto, etc.
SAP ya trae configurado una gran cantidad de clases de documento, no obstante, se pueden definir nuevas clases de documento de acuerdo a la necesidad de cada empresa.
Transacción OBA7: Definir Clases de Documentos
Identificación
Codificación: las clases de documento se pueden identificar con una clave de dos caracteres alfanuméricos.
Texto: Se ingresa un texto explicativo que permita identificar para qué operaciones se utilizará la clase de documento. Por ejemplo, Contabilizaciones de Caja, Asientos de Ajustes de Auditoria, Ventas de servicios, etc.
2) Propiedades
Rango: a cada clase de documento se le debe asignar un rango de numeración que determinará el número de documento con el cual se registrará el documento en el sistema.
Clase de documento de Anulación: si un documento se anula, el sistema reversa la operación con un contra asiento. En este campo se puede definir si ese documento de anulación se identificará con una clase de documento diferente. Por ejemplo, la clase de documento KR (factura acreedor) se anula con la clase de documento XK. Si el campo se deja vacío se anulará con la misma clase de documento original.
Grupo de Autorizaciones: este campo es necesario para roles y perfiles y permitirá asignar a determinados usuarios Grupos de Autorizaciones de manera de limitar qué usuarios contabilizarán con qué clase de documento.
3) Clase de cuentas permitidas
En este sector se marcan qué tipo de cuentas están permitidas imputar en cada clase de documento. Se pueden elegir diferentes tipos de cuentas.
4) Control
Clase de documento neto: Este control determina en qué momento se considera un descuento por pronto pago, si en la factura o en el pago.
1 Deudor/ Acreedor: este control impide que se contabilice a más de un deudor o acreedor. Las clases de documento que posean este tilde solo podrán tener o un deudor o un acreedor. Lo que sí está permitido es tener varias posiciones con el mismo deudor/acreedor.
Contabilizaciones negativas permitidas: en SAP existen reportes de Cifras de Movimiento, es decir, cuanto se contabilizó en aumentos y disminuciones. Para no alterar estos reportes con anulaciones se permite la anulación negativa.
Multisociedades GL: las clases de documentos que poseen esta tilde permite que se contabilicen documentos para más de una sociedad en una única operación. Si bien todos los documentos son por sociedad, en una misma operación podemos registrar más de un documento al mismo tiempo.
Sociedad GL asociada introducible: Este dato es importante para las implementaciones del módulo ECCS Consolidación empresarial. El módulo de consolidación trabaja con unidades asociadas para relacionar las operaciones entre empresas del mismo grupo. Habilitando este campo se podrá introducir en cada posición cual es la unidad asociada.
5) Necesario para entrada de documentos
Desde la clase de documento se puede definir que los campos Referencia y texto de cabecera sean datos obligatorios o no. Es muy importante que las facturas de acreedores y deudores posean el campo Referencia como entrada obligatoria ya que es el campo asignado para guardar el número de comprobante del interlocutor comercial.
6) Solo BI
SAP cuenta con muchas herramientas que permiten hacer cargas masivas de documentos. Las clases de documento que posean la tilde BI solo podrán registrarse a través de Batch Input
7) T/C Documento en Moneda Extranjera
En este campo se puede especificar si para esta clase de documento se debe utilizar un tipo de cotización diferente para los documentos que se generen en moneda extranjera. Por ejemplo si registramos facturas en moneda extranjera, se puede especificar que la clase de documento para pagos considere el tipo de cotización Vendedor.
1- Rangos de Numeración
Los documentos se pueden numerar de la siguiente manera:
Con asignación interna: es decir que el sistema generará el número de documento. En este caso, solo podrá ser numérico y la numeración será consecutiva.
Con asignación externa: la cual puede ser numérica o alfanumérica, en este caso el usuario que registre el documento será quien le asigne un número al documento que se generará. Esta asignación de números no guarda una correlatividad.
Este tipo de numeración habitualmente se utiliza en las interfaces con otros sistemas donde el número es asignado por un sistema externo.
Crear Rango de Números: Transacción FBN1
Pantalla de Ingreso
Sociedad: Los rangos de números de documentos siempre son por sociedad. Por lo tanto pueden existir dos documentos con el mismo número pero que pertenecen a distintas sociedades.
Visualizar Intervalos: permite visualizar los rangos de números existentes.
Modificar Intervalos: permite modificar o agregar nuevos rangos de números.
Status: permite la modificación del número actual que es el último número generado por el sistema. Hay que tener especial cuidado de no pisar el número con número ya grabado. Es decir, no se debe volver hacia atrás el contador de números.
Creación de Rangos de números
Rango: Clave que identifica el rango de números que estamos creando. Este rango es el que se asigna a la clase de documento. Muchas clases de documento pueden tener asignados el mismo rango.
Año: Los documentos pueden numerarse por año o ejercicio. Esto significa que cada año los números volverán a comenzar desde el inicio. Si en año se completa con 9999 entonces los rangos serán únicos y no por años.
Desde: Número con el cual comenzará el rango.
Hasta: Número donde finaliza el rango.
Número actual: último número emitido. Se puede dejar en blanco y el sistema comenzará a numerar desde el inicio del rango. Si se completa con algún valor el próximo documento que emitirá el sistema será el número siguiente al ingresado en número actual.
Externo: es la marca que permite identificar que el rango de numeración será externo. A pesar de que sea externo se debe especificar un rango, por ejemplo Desde A Hasta ZZZZZZZZZZ si es alfanumérico.
Los rangos no pueden solaparse. Cada número solo puede estar contenido en un único rango. Si algún rango se ingresa mal no se podrá grabar la transacción.
Se pueden copiar los intervalos de rangos de números de documento desde una sociedad a otra, o copiar intervalos de un ejercicio a otro (Transacción OBH1).
Cada documento en SAP se encuentra identificado por los siguientes datos:
· Sociedad
1- Claves de Contabilización
Son las que determinan si una imputación se realiza al debe o al haber.
Es también la que determina qué tipo de imputación estamos realizando, si un deudor, acreedor, cuenta de mayor, activos fijos, materiales, etc.
Tienen las siguientes funciones:
Indicador Relevante para ventas: los documentos que se ingresen con claves de contabilización que posean esta marca se tendrán en cuenta en los volúmenes de operaciones que muestra el sistema en determinados reportes.
Indicador Relevante para pagos: indica que una operación es relevante para pagos o diferencias en pagos.
Indicador Cuenta de Mayor especial: con esta tilde todas las contabilizaciones deberán llevar un indicador CME.
Controlar el status campo de la imputación.
Customizing – Transacción OB41
En una clave de contabilización se definen los siguientes datos:
Debe o el Haber
clase de cuenta que se imputará (solo se puede elegir una única clase de cuenta por clave de contabilización).
Posición con efecto sobre ventas: Este indicador hace que las posiciones de documento que se hayan entrado con esta clave de contabilización se tengan en cuenta en la determinación del volumen de operaciones.
Cuenta de mayor especial: indica si se trata de imputaciones con CME. Por ejemplo, claves 09 y 19 para deudores.
Clave de Contabilización de Anulación: se especifica con que clave se contabilizará una anulación. Por ejemplo, los registros contabilizados con clave 40 (Debe) se anulan con la clave 50 (Haber).
Operación de Pago: indica si se trata de posiciones relevante para pagos. Un clásico ejemplo es la clave 15 para deudores (Cobros) y clave 25 (Pagos).
Grupo de Status Campo: Las claves de contabilización también tienen un status campo que determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de imputar una posición.
Tablas importantes
BKPF: Es la tabla de que contiene los datos de cabecera. La clase de documento la encontramos en esta tabla en el campo BLART.
BSEG: Es la tabla de que contiene las posiciones de un documento. Las claves de contabilización las encontramos en el campo BSCHL.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial