✒️SAP FI La visualización de Partidas Individuales
SAP FI La visualización de Partidas Individuales
VISUALIZACIÓN DE PARTIDAS INDIVIDUALES
ESTADOS DE CUENTAS
FBL1N Acreedores / Proveedore / Compras
FBL5N Deudores / Vendedores / Ventas
Partidas Individuales
Una vez que ejecutamos el reporte nos encontramos con las partidas del deudor o acreedor en la cual visualizaremos los datos correspondientes a los documentos.
Usando la funcionalidad de Layout o Disposición que está presente en la mayoría de los reportes de SAP y que nos permitirá elegir los datos que sean relevantes para nuestra consulta.
En los reportes de partidas individuales podremos ver datos de posición y datos de cabecera de los documentos:
Datos de cabecera:
Número de Documento: Número con el cual se encuentra registrado el comprobante en SAP
Referencia: Número de documento legal / Factura
Clase de Documento: Nos indica qué tipo de comprobantes están pendientes (facturas, Notas de Crédito, Notas de débito, etc.).
Fecha de Documento y Fecha de contabilización: Fecha del comprobante y fecha contable
Datos de Posición - Referentes a Pagos:
Status: indica partida abierta o compensada.
Bloqueo de Pago: las facturas pueden bloquearse o desbloquearse de acuerdo a los procedimientos de las empresas para evitar que sean pagadas sin que haya un control previo.
Condición de Pago: es la clave que almacena los días de plazo dentro del cual debe efectuarse el pago.
Indicador de Vencimiento Neto: es un ícono que nos indica el estado de la partida en base a su fecha de vencimiento. Tenemos tres íconos que marcan el estado de una partida:
No vencida / Vencida / Atrasada
Fecha base: fecha a partir de la cual comienzan a contarse los días de pago para obtener la fecha de vencimiento. Generalmente coincide con la fecha del documento, pero puede ser modificada.
Fecha de Vencimiento: Fecha en la cual la partida debe cancelarse (Cobrarse o pagarse). Esta fecha siempre es un cálculo resultante de la condición de pago y la fecha base.
Días 1: Días de plazo almacenados en la condición de pago para el primer vencimiento.
Días 2: Días de plazo almacenados en la condición de pago para un segundo vencimiento.
Neto: Días de plazo máximo almacenados en la condición de pago para hacer efectivo el pago.
Días de demora: es un campo variable que indica los días que han transcurrido desde el vencimiento de la partida a la fecha de consulta del reporte. Si modificamos la fecha base o la condición de pago, este campo se actualiza en consecuencia.
DATOS DE POSICIÓN - REFERENTES A MONEDAS:
En los reportes, se visualizan los diferentes importes y monedas en las cuales se contabilizó un documento. En la visualización de los documentos individuales, esta opción la tenemos con el icono Moneda de Visualización. Desde el reporte de partidas individuales no solo podremos ver los importes en las monedas registradas sino que también podremos obtener sumatorias de totales o subtotales por moneda.
Importe en Moneda de Documento: Importe del comprobante en la moneda del comprobante. Puede ser en moneda local o en moneda extranjera.
Importe en Moneda Local: Importe en el cual se registró el documento en la moneda que utiliza la sociedad. Este importe puede coincidir con la moneda del documento.
Importe en Monedas Paralelas: no olvidemos que SAP registra todas las operaciones en dos monedas paralelas que se las llaman Moneda Local 2 y Moneda Local 3. En los reportes de partidas individuales podemos visualizar los montos de las monedas paralelas en las cuales se registró una operación.
Claves Monedas: son los códigos de moneda a los que hacen referencia los importes mencionados en el punto anterior.
QUÉ ES UN REPORTE LVA?
List Viewer: Es una herramienta de visualización genérica que crea una lista adaptable, a partir de datos predefinidos.
Estandarizan y simplifican la utilización de listados en SAP mediante una interfaz uniforme.
FUNCIONALIDAD DE ALGUNOS ÍCONOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS
Permite filtrar determinados datos. El procedimiento es marcar la columna por la cual se quiere filtrar y luego presionar el icono y seleccionar los valores.
Permite visualizar o modificar un documento. Es similar a entrar a la transacción FB02 o FB03.
Ordenan y clasifican los datos. Se marcan las columnas y luego se ordena de forma ascendente o descendente.
El icono Sumatoria permite generar un total al final de la lista.
El icono Subtotal permite elegir un criterio por el cual generar subtotales de las columnas con sumatoria.
Permiten modificar un layout, grabar un nuevo layout o seleccionar uno ya existente.
MODIFICACIONES EN MASA
SAP permite realizar modificaciones masivas en determinados campos. El procedimiento implica marcar las partidas a ser modificadas y luego presionar el icono Modificaciones en masa.
Se abrirá una ventana con todos los posibles campos a modificar. Debemos tener en cuenta que solo colocaremos un nuevo valor y todas las partidas marcadas serán modificadas por el nuevo valor, luego de haber ingresado los nuevos valores, se deberá presionar el ícono Ejecutar Modificaciones.
Para poder visualizar las modificaciones en pantalla, se deberá refrescar el reporte accediendo desde la barra de Menú Lista Refrescar o saliendo y entrand nuevamente de la transaccion
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere
Sobre el autor
Publicación académica de Arianny Michael Griman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Arianny Michael Griman
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: DS89W
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic contaduria publica
Certificación Académica de Arianny Griman