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UNIDAD 5 – 20/08/19

PROCESOS DE CIERRE

I-Apertura y cierre de periodos contables

PERIODOS ESPECIALES

TRANSACCION S_ALR_87003642

PERIODO CONTABLE

Es el periodo en el cual se imputa cada contabilización que se registra en el Libro Mayor. El periodo contable se determina en base a la fecha de contabilización y en función del ejercicio fiscal que posea configurada la sociedad.

Además de los periodos normales, existen 4 periodos especiales que sirven para separar las imputaciones de fin de año generadas por procesos que no son habituales, como por ejemplo, ajustes de auditoria, impuestos anuales, etc.

Para imputar a uno de los periodos especiales es necesario ingresar una fecha de contabilización del último periodo, por ejemplo, diciembre y en el campo Periodo ingresar el periodo 13 a 16, según corresponda.

Al emitir balances o reportes comparativos mensuales, los ajustes de los periodos especiales se podrán visualizar por separado sin que afecten al periodo 12.

La cantidad de periodos especiales se definen en la Variante de Ejercicio y la apertura y cierre de periodos especiales se regirá por la Variante de Periodos Contables al igual que los periodos normales.

Transacción

Es un código único que existe en el sistema SAP y que es ejecutado por un usuario del sistema para acceder a una funcionalidad particular del sistema SAP.

Esta compuesta por una o varias pantalla por las cuales el usuario va navegando e interactuando con el sistema.

Las transacciones se crean en el sistema a través de la transacción estándar SE93.

Para ello debemos introducir en la pantalla un nombre o código para la transacción, junto con una descripción breve de para que se utilizará y también seleccionar el tipo de transacción que crearemos entre las siguientes posibilidades:

• Transacción de diálogo
• Transacción de report
• Transacción OO (Orientada a Objetos)
• Transacción de variante
• Transacción con parámetros

2-Valoración de Moneda Extranjera

VALORACION DE SALDOS Y VALORACION DE PARTIDAS INDIVIDIALES (ASIENTOS)

VALORACION:?

Tipo de cambio:?

3- ACTUALIZACION DE TIPO DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO

TIPOS DE COTIZACION

TRANSACCION S-BCE-6800174

4- PROGRAMA DE VALORACION DE MONEDA ESTRANJERA

TRANSACCION FAGL_FC_VAL

LOS DEUDORES SE VALORAN CON EL TIPO DE CAMBIO COMPRADOR Y LOS ACREEDORES CON EL TIPO DE CAMBIO VENDEDOR

5- DETERMINACION DE CUENTAS Y CUENTAS DE AJUSTES

PERDIDAS POR TIPO DE CAMBIO

GANANCIAS POR TIPO DE CAMBIO

TIPO DE COTIZACION M : SIGNIFICA PROMEDIO

B= VENDEDOR

G= COMPRADOR

P= STANDAR

PROGRAMA DE VALORACION

III- VALORACION MANUAL DE MONEDA EXTRANJERA

F-02

IV – ARRASTRE DE SALDOS

CUENTAS DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADO?

5- Informe: Plan de cuentas 1- Informe plan de cuentas transacción S_ALR_87012326

DATO MAESTRO

Son registros en SAP que se utilizan en las transacciones. Estos registros no se modifican constantemente y permiten al usuario trabajar de forma más ágil.

Comprende, por lo tanto, una estructura segmentada de datos de acuerdo a las estructuras organizativas creadas en SAP ECC.

Son referidos en los documentos mediante su código, lo que hará referencia a la información completa de los mismos.

Los datos maestros son la fuente de información central para una empresa.

Todos los componentes SAP acceden a estos datos.

Al integrar los datos maestros en objetos de base de datos centralizados puede evitar la redundancia de los datos.

Los componentes SAP utilizan datos de los registros de datos maestros individuales para la mayoría de las transacciones.

Podemos encontrar los siguientes tipos de datos maestros:

• Maestro de clientes
• Maestro de proveedores
• Maestros de materiales
• Maestros de personales
• Maestros de cuentas de mayor
• Maestros de centros de costes
• Etc.

SAP provee productos para gestión optimizada de los datos maestros como MDM (Master Data Management). Este producto se licencia de forma separada al ERP.

CUENTA DE MAYOR

Término que se refiere a las cuentas contables en que la contabilidad de la Empresa registra cada uno de sus movimientos.

Si bien éste término se asocia con documentos contables, tiene importancia para el Módulo MM en la medida que ciertas actividades, como los Movimientos de mercadería y la Verificación y Registro de la Factura de proveedores tiene impacto en la Contabilidad de la Compañía.

A modo de referencia mencionamos que en la mayoría de los casos, el registro de los documentos mencionados generan documentos contables, en cuyo contenido, más específicamente en las posiciones, se aplican Cuentas demayor asociadas a la Contabilidad.

Por tratarse de actividades realizadas por no especialistas en Contabilidad, el sistema dispone de recursos para configurar que las cuenta sea asignadas de manera automática en la mayoría de los casos.

LAYOUT

Término que hace referencia a la distribución de columnas e información en una pantalla de selección (filtrado de información) o salida de un reporte. Suele utilizarse en español con la denominación "disposición".

Este recurso es de suma utilidad en SAP, ya que permite adaptar la información suministrada por el sistema mediante un reporte (citado como ejemplo de aplicación) de muy diversas características, algunas de las cuales se mencionan a continuación:

• Ordenamiento de los registros
• Filtro adicional de los registros
• Cambio del orden de las columnas
• Ocultamiento de columnas no deseadas
• Cálculo de totales y subtotales
• Entre muchas otras opciones

La ventaja se potencia con la posibilidad de guardar dicha configuración, lo que SAP denomina "Variante" con un nombre, de manera que pueda ser utilizada a futuro por:

• Solamente el usuario que lo creo
• Utilizado por todos los usuarios que empleen el reporte correspondiente

REPORTE ALV

Tipo de reporte especifico de ABAP donde el sistema nos proporciona una gran cantidad de funcionalidades para agregar a nuestro reporte, tal como la impresion, enviar a excel, ordenar, clasificar, etc.

Los tipos de ALV más utilizados son:

• Grillas
• Listas
• Jerárquico

Las grillas son reportes que están encuadrados en tablas. Las listas es un tipo de reporte similar a cuando se muestran los datos con write, pero con una serie de botón de comando. El jerárquico es un listado cabecera/detalle, como por ejemplo una factura y sus posiciones.

LAS VARIANTES = SIRVEN PARA GUARDAR DATOS DE LA PANTALLA DE SELECCIÓN

Y LAS VARIABLES = PERMITEN QUE LOS DATOS QUE HEMOS GUARDADO EN LA VARIANTES SEAN DINAMICOS COMO LAS FECHAS

6-Informe: Libro diario 1-LIBRO DIARIO GENERAL

2-DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS

3-DIARIO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS DE PAIS

VI_ Informe: Balance de sumas y saldos 1-BALANCE DE SUMAS Y SALDOS REPORTE

Es un tipo de programa ABAP donde generalmente existe una pantalla de selección, en la cual se introducen ciertos parámetros, luego a partir de estos parámetros se realiza una selección de datos a tablas SAP o tablas Z y finalmente se muestra los datos obtenidos por pantalla mediante la utilización de la sentencia write.

Lo que describimos anteriormente se conoce en ABAP como "Reporte Clásico" es decir un reporte generado a partir de la sentencia WRITE.

También existe la posibilidad de crear reportes ALV (ABAP List Viewer).

Este tipo de reporte es el más utilizado debido a lo fácil que es su creación. Otro punto fuerte que tienen los reportes ALV es que muchas funcionalidades tales como ordenar, filtrar, sumarizar, etc ya están incorporadas en el reporte por lo que no es necesario crearlas.

SAP

Es un Potente Sistema informático que administra los recursos de las principales empresas del mundo, brindando una gestión eficiente de los recursos financieros, recursos humanos, canales de ventas, procesos de logística, manejo de stock y mucho más.

La empresa que fabrica al Sistema SAP se llama SAP AG, SAP AG es una empresa alemana, cuyas siglas provienen AlemánSysteme, Anwendungen und Produkte, lo que se traduce al español como: Sistemas, Aplicaciones y Productos.

SAP es una empresa con sede en Walldorf - Alemania, que se dedica a la producción de software, particularmente se ha especializado a rama del software empresarial, creando así su principal y mundialmente conocido Sistema SAP.

2- SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR 3- SALDOS DE CUENTAS DE MAYOR (NUEVO) 4- VARIANTES VARIABLE DE SELECCION 5- LAYOUT – DISPOSICION DE COLUMNAS YA VIMOS EN VARIOS REPORTES COMO UTILIZAR LOS LAYOUTS O DISPOSICION DE COLUMNAS, VIMOS QUE PODEMOS GRABARLOS MODIFICARLOS Y SELECCIONARLOS EN ESTA LECCION NO SOLO HEMOS APRENDIDO A EJECUTAR LOS REPORTES DE SUMAS Y SALDOS SINO QUE TAMBIEN HEMOS VISTO OTRAS FUNCIONALIDADES VALIDAS PARA TODOS LOS REPORTES PARA PODER PRACTICAR ESTOS TEMAS PODEMOS UTILIZAR CUALQUIERA DE LOS REPORTES QUE HEMOS VISTO EN ESTA UNIDAD CO

Son las siglas con las que se identifica al Módulo SAP de Controlling.

CO es el módulo del Sistema SAP encargado de la Planificación Contable de las empresas.

CO pertenece al sector de módulos Financieros de SAP, los otros módulos Financieros más comúnmente utilizados de SAP son FI (Finanzas) y TR (tesorería).

La principal tarea de este módulo SAP CO es la planificación contable, permitiendole a las empresas que lo utilizan gestionar claramente su estructura de costos y ayudarle en la gestión de tomar decisiones relacionadas con los mismos.

SAP CO se destaca por:

• Documentar los sucesos financieros en tiempo real.
• Calcular las desviaciones económicas.
• Analizar flujos de ganancia/perdida.
• Realizar estudios de rentabilidad en operaciones.
• Estimar costos de producción.

8- Estructura de Balance ESTRUCTURA DE BALANCE

Permite definir un formato específico para los balances. La estructura de balance permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor.

Las estructuras de balances sirven para diagramar la forma en que se desean visualizar los balances.

Se pueden crear diversas estructuras de balances dependiendo de la necesidad de visualizar información. Por ejemplo, se puede crear una estructura para balances de emisión, otra para auditoria, una estructura para usos internos, etc.

Cada estructura servirá para exponer un balance de saldos de una manera diferente.

La estructura de balance debe determinar lo siguiente:

• Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquía de dichas posiciones
• El texto que describe las posiciones
• Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe
• Los totales que se deben visualizar

La transacción para acceder a configurar una estructura de balance es OB58.

2- ESTRUCTURA DE BALANCE - VISUALIZAR

VIDEO BALANCES CONTABLES