✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera
SAP FI La valoración de moneda extranjera
LECCIÓN 2 UNIDAD 5
INTRODUCCIÓN
Al ingresar comprobantes o registros en moneda extranjera. Se registran a un tipo de cambio específico, al momento de su contabilización, por lo que deberá avaluarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento.
El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas:
Cuentas de balance en moneda extranjera: cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera
Partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor: Contabilizadas en moneda extranjera
Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (Asientos).
Dos formas de evaluar partida individual
Con reversión: Partidas abiertas valuarán al tipo de cambio de cierre. Día siguiente se reversará.
Sin reversión: La diferencia tipo de cambio se calcula entre momento de pago y última fecha cierre.
Valuación de Saldos: Se comparará saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra saldo en moneda local generada por movimientos históricos de la cuenta. Diferencia será ajuste.
Actualización de Tipos de Cambio
Tipo de Cambio: Relación entre dos monedas.
Tipo de Cotización: Pueden existir diferentes tipos de cambio para misma relación moneda. Ej: Tipo cambio comprador, vendedor..
Tx. S_BCE_68000174. Ruta; Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Operaciones Actuales/ Introducir tipos de cambio.
Se informa campos 'Tipo de Cotización', Válido desde, Moneda Origen/ Moneda destino, Tipo de Cambio.
Programas Valoración Moneda Extranjera
Programa que realiza ajustes en partidas en moneda extranjera.
Tx. FAGL_FC_VAl . Finanzas/ Gestión Financiera/ Libro Mayor/ Operaciones periódicas/ Cierre/ Valorar/ Valoración en Moneda Extranjera (Nueva).
Partes de pantalla de selección:
A/ Selecciones Generales: Sociedad, fecha de valoración.
B/ Datos de Contabilización: Se puede lanzar modo Test, al contabilizar se genera juego de datos. La valoración real se puede anular, marcando los campos anular y motivo de anulación.
C/ Determinación de partidas abiertas: Se seleccionarán las cuentas que se deban valorar, de mayor y deudores y/o acreedores (Estás últimas por separado).
D/ Determinación de Saldos a Valorar: Para cuentas de partidas individuales o que se lleven saldo.
Tilde PyG: Se valora solo cuentas de resultados.
Tilde Valorar solo saldo mensual: Solo revisará cuentas imputadas en moneda extranjera en el periodo que se está valorando.
Si son ejecuciones periódicas mejor crear variantes. Se mostrará log de errores. Al pulsar valoraciones se verá las contabilizaciones que generará el sistema.
Determinación de cuentas y cuentas de ajustes:
Corrección de Balance: Cuenta utilizada para contabilizar ajustes. Para cada cuenta de mayor se determinará que cuentas se contabilizarán los documentos ajustes, como mínimo una.
NOTA DE AUDIO: se puede valorar múltiples monedas, se puede ejecutar una única vez para todas las monedas o realizarse en diferentes ejecuciones se puede delimitar la moneda ejecutar, se puede ejecutar para diferentes partidas. Por ejemplo una ejecución para deudores, para partidas abiertas, para saldos, es mejor ejecutar variantes para poder ejecutar periódicamente.
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento
