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✒️SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

SAP FI La valoración de moneda extranjera

Valoracion Moneda Extranjera

Introduccion

En muchas ocaciones debemos ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de la contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto al cierre deberán Valuarse al tipo de cambio correspondiente a ese momento.

El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas:

· Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Ejemplo cuenta bancaria en Euros.

· Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera.

Cualquier moneda distinta de la moneda Local, es una Moneda Extranjera.

Valoracion de Saldos y Valoracion de Partidas Individuales (Asientos)

Existen dos formas de Valuar una partida individual:

Con Reversion: significa que las partidas abiertas se valuaran al tipo de cambio del cierre, pero al dia siguiente se reversara el asiento dejando el importe original, recién al momento que se compense una partida se calculara la diferencia de tipo de cambio existente entre el momento del pago y momento de origen.

Los ajustes que se realicen a la cuenta nunca se imputaran en la cuenta de la partida abierta sino que el sistema utilizara una cuenta de corrección de balance para ajustar las diferencias por la valoración.

Sin Reversion: Las partidas abiertas que se valuen a la fecha de cierre guardan el nuevo valor, por lo tanto al momento de la compensación la diferencia por tipo de cambio se calculara entre el monto del pago y la ultima fecha de cierre.

Valuacion de Saldos

Para la valuación de saldos el sistema comparara el saldo en moneda extranjera actualizado al tipo de cambio de cierre contra el saldo en moneda local generada por los movimientos históricos de la cuenta. La diferencia será el valor del ajuste. Los ajustes sobre saldos si se contabilizan en las cuentas de mayor sobre las cuales se esta ajustando. Los ajustes realizados en cuentas que no son de partidas abiertas, es decir que se llevan por saldo nunca se reversan.

Actualizacion de Tipos de Cambio

· Tipo de Cambio: es el valor o la relacion de valor entre dos monedas.

· Tipos de Cotizacion: Pueden existir diferentes tipos de cambio para una misma relacion de moneda. A cada una de estas relaciones se les denomina Tipos de Cotizacion. Ejemplo: Tipo Cambio Comprador, Tipo Cambio Venta, Oficial.

Antes de ejecutar el programa de valoración se debe actualizar la tabla de los tipos de cambio entre las diferentes monedas.

Transaccion S_BCE_68000174

Finanzas – Gestion Financiera – Libro Mayor – Entorno – Operaciones Actuales – Introducir Tipos de Cambio

Se deben completar los siguientes campos:

· Tipo de cotización: Si es Compra , Venta , Oficial

· Valido desde: fecha desde la cual es valido el tipo de cambio. Si la tabla no se actualiza diariamente se toma el mas reciente.

· Moneda Origen/Moneda Destino: debemos ingresar las dos monedas que forman la relacion de tipo de cambio.

· Tipo de Cambio: valor de la relacion entre las dos monedas.

Programa Valoracion Moneda Extranjera

SAP posee un programa que realiza los ajustes a las partidas ingresadas en moneda extranjera. Con este programa podemos realizar las diferentes correcciones de acuerdo a las normas de valuación que utilicen las empresas.

Transaccion FAGL_FC_VAL

Finanzas – Gestion Financiera – Libro Mayor – Operaciones Períodicas – Cierre – Valorar – Valoracion en Moneda Extranjera (Nueva)

La pantalla de selección consta de varias partes:

· Selecciones Generales: se define sociedad, fecha de valoración y como valoraremos.

· Datos de Contabilizacion: el programa se puede correr en modo test para verificar que no haya inconsistencias ni errores. Al contabilizar se generara un juego de datos que se deberá procesar en un momento posterior. Para identificar el juego de datos se le puede poner un nombre en el campo Nombre del juego de datos BI, de no ser asi el sistema se lo asigna. La valoración en real se puede ejecutar una vez para un mismo periodo y para las cuentas valoradas. Se puede corregir en una nueva ejecución, pero antes se debe anular la valoración, marcando los campos Anular Valoracion e indicando un motivo de anulación. Esta anulación anula los documentos generados.

· Determinacion de Partidas Abiertas: En la solapa partidas abiertas se podrán seleccionar las cuentas que se deban valorar. Pueden ser cuentas de mayor, deudores o acreedores. Generalmente las cuentas de deudores y acreedores no pueden valorarse en la misma ejecución debido a que deben valuarse en distintas areas de valoración. Deudores con el tipo de cambio Compra y Acreedores con el tipo de cambio Venta.

· Determinacion de Saldos a Valorar: La valoración de saldos se utiliza en aquellas cuentas de partidas individuales o que se lleven por saldo. Es decir todas aquellas cuentas que no sean de partidas abiertas. Dentro de este tipo de cuentas tenemos Cuentas Patrimoniales o Cuentas de Resultados. Si se marca el tilde PyG, solo se valora cuentas de Resultados. El tilde valorar solo saldo mensual implica que el sistema solo revisara las cuentas que se hayan imputado en moneda extranjera en el período que se esta valorando y no tomara en cuenta el saldo de todo el ejercicio.

El programa muestra un Log de Errores y los asientos que se lograron contabilizar.

Area de Valoracion: Sirve para definir de que manera queremos valuar las partidas. Los Activos se valuan a tipo de cambio Comprador y los Pasivos a tipo de cambio Vendedor.

Determinacion de Cuentas y Cuentas de Ajustes

Para cada cuenta contable que se desee ajustar se debe determinar las cuentas de contrapartida (labor de Consultor Funcional) y la cuenta de Correccion de Balance.

Correccion de Balance: Es la cuenta que se utilizara para contabilizar los ajustes, cuando la cuenta a valorar sea una cuenta de partidas abiertas o una cuenta asociada.

Para cada cuenta de mayor hay que determinar en que cuentas se contabilizaran los documentos de ajustes por valoración de moneda extranjera. Si alguna de estas cuentas no esta en el customizing el sistema mostrara un error en la ejecución del programa.

La valoración de moneda extranjera es un programa que agiliza las contabilizaciones de cierre referidos a la valuación de partidas registradas en moneda extranjera. Los asientos solo se registran en Moneda Local.

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

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Heyner Francisco Ramirez Bogarin

Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M

✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Heyner Ramirez

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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La valoración de Moneda Extranjera En muchas ocasiones se debe ingresar a la contabilidad comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierra deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente a este momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Nota: Cualquier moneda...

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Cuando tenemos comprobantes o registraciones en moneda extranjera al contabilizar, en el proceso de cierre deberemos valuarlos en moneda local. Esto se realiza con un programa de valoración. Podemos valorar: Cuentas de Mayor de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, ctas mayor, etc contabilizadas en moneda extranjera. La Valoración se realiza de dos maneras: 1) Partidas individuales: Con reversión y sin reversión 2) Por valuación de saldos: No se reversa esta operación. Debemos tener ingresado en el sistema el Tipo de cambio. Programa de valoración de Moneda extranjera: Transacción FAGL_FC_VAL

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En muchos casos se deben ingresar comprobantes o registraciones en moneda extranjera. Al momento de su contabilización se registran a un tipo de cambio especifico, por lo tanto, al cierre deberán valuarse al tipo de cambio correspondiente en ese momento. El programa de valoración de moneda extranjera forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: 1. Cuentas de balance moneda extranjera: es decir, cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. 1. Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjeras. Actualización de tipos de cambios, transacción S_BCE_68000174 Programa...

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El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, esto incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Importante cualquier moneda distinta de la moneda local es una moneda extranjera. La Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos): las dos maneras par valuar una partida individual es con reversión, esto quiere decir que se valúan al cierre, pero al día siguiente se reversa el asiento dejando el importe original. Los ajustes que se realizan a la cuenta no se imputan en la cuenta de la partida abierta...

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VALORACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA La valoración de moneda extranjera se realiza antes de emitir un balance y forma parte del resultado en cada mes, es decir, que en cada mes debemos correr el ajuste automático para la valoración de moneda extranjera, el sistema realiza un ajuste de valoración al 31 o 30 de cada mes y reversa la misma operación el 1 de cada mes. En las actualizaciones de tipo de cambio, existen TIPO DE CAMBIO, el tipo de cambio es el valor o la relacion de valor entre dos monedas. y los tipos de cotización, pueden existir diferentes, como tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor, la transacción es: S_BCE_68000174 = INTRODUCIR TIPOS DE CAMBIO. Los mas común...

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Valoración de moneda extranjera Conocer la herramienta que nos permite valuar las partidas ingresadas en moneda extranjera. El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance. La valoración incluye las siguientes cuentas: -Cuentas de balance en moneda extranjera: Cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera. -Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizaciones en moneda extranjera. Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una moneda extranjera. Valoración de saldos y valoración de partidas individuales (asientos) Formas de Evaluar una partida individual: 1.- Con revisión. 2.- Sin revisión 3.- Valuación de saldos ...

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Cualquier moneda distinta de la moneda local, es una Moneda Extranjera Transacción S_BCE_68000174: Introducir Tipos de Cambio Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Entorno Operaciones Actuales Introducir Tipos de Cambios Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Operaciones Periódicas Cierre Valorar Valoración en Moneda Extranjera (nueva) Área de valoración: sirve para definir de qué manera queremos valuar las partidas. Por ejemplo, los Activos se valúan a tipo de cambio Comprador y los pasivos a tipo de cambio Vendedor

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Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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Valoración de Moneda Extranjera.- El programa de valoración de moneda extranjera, forma parte de las tareas de cierre que se realizan antes de emitir un balance, e incluye las cuentas de balance en moneda extranjera y Partidas abiertas de deudores, acreedores, cuentas de mayor, contabilizadas en moneda extranjera. Valoración de Saldos y Valoración de partidas individuales (asientos).- Con Reversión.- Esto significa que las partidas abiertas se valuarán al tipo de cambio de cierre, pero al día siguiente se reversará el asiento dejando el importe original. Sin Reversión.- La diferencia en el tipo de cambio se calcula entre el momento del pago y la última fecha de cierre. Valuación...

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5.2 Valoración de Moneda Extranjera. Valoración de moneda extranjera. La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo antes de crear los balances contables. La valoración incluye las siguientes cuentas y posiciones: . Cuentas de balance en moneda extranjera, es decir, las cuentas de mayor que se gestionan en moneda extranjera (se valoran los saldos de las cuentas de mayor en moneda extranjera). Partidas abiertas (deudores, acreedores, cuentas de mayor) contabilizadas en moneda extranjera (se valoran las partidas individuales) Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera, debe realizar ciertas parametrizaciones en Customizing: *Verifique el Customizing de moneda (por ejemplo, debe haber definido...

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Creado y Compartido por: Eduardo Jacob Sanchez Galvan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Sap fi valoración de moneda extranjera la valoración es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan, se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Probablemente, al momento del cierre, el tipo de cambio de las partidas sea diferente al que se convirtieron originalmente y las partidas tendrán que valorarse a cierre de periodo. Con el programa de valoración se valoran las partidas o saldos utilizando el nuevo tipo de cambio generando una diferencia de valoración que se contabiliza para ajustar la contabilidad a los valores actuales. Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera,...

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Creado y Compartido por: Jessyca Leamsy Restrepo Arroyave / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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