✒️SAP FI La gestión de impresión
SAP FI La gestión de impresión
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Gestión de impresión
Programas para impresión de cheques
Uno de los parámetros que debemos ingresar para la ejecución del programa de pagos es la solapa Impresión y Soporte de datos. Con estos datos se iniciará ejecución del programa de impresión que realiza lo siguiente.
- Trasfiere los datos de pago ISD a la gestión ISD
Requisitos
- Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión, deberá existir como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
- Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante que se ha llamado desde un programa de impresión de soporte de datos, se generan ordenes de impresión separadas en gestión de impresión.
- En las parametrizaciones de configuración del programa de pagos, se deben asignar formularios de medios de pago a la sociedad pagadora o bien a cada una de las vías de pago a cada sociedad.
Programa para transferencias
Programas. Recordemos que todas las transacciones están asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a través de la transacción SA38.
En la ejecución de pago, el primer programa de impresión que se ejecuta es RFFOEDI1. Este reporte marca todos los pagos que están seleccionados para EDI, crea IDOCs SAP para ellos, y los transfiere al subsistema EDI. Posteriormente el subsistema EDI que se pueden enviar al banco. Los avisos de pago se pueden enviar por correo o por EDI, dependiendo de si el deudor o acreedor puede recibir mensajes EDI.
Con el intercambio de soporte de datos (ISD) se crea un fichero que contiene toda la información de pago relevante de acuerdo con la normativa bancaria del país en cuestión. El fichero ISD se almacena en la gestión de soporte de datos y se puede hacer una descarga del mismo a un soporte de datos. También se puede imprimir la nota adjunta ISD. Posteriormente el soporte de datos y la nota adjunta ISD se envía al banco.
La gestión ISD se puede utilizar normalmente con todas las vías de pago en las que se entregue el medio de pago al banco para su tratamiento posterior, por ejemplo, la transferencia bancaria, un débito bancario, etc. No se puede utilizar las vías de pago en que el medio de pago se envía al deudor/acreedor, por ejemplo, un cheque.
Para utilizar ISD para una via de pago específica, solo hay que seleccionar el campo intercambio de soporte de datos en la variante. Para generar ficheros ISD independientes para cada banco propio, se deberá introducir una variante para cada banco propio.
El fichero ISD se puede almacenar en la SAP-TemSe (fichero temporal secuencial) de SAP, o bien en el sistema de ficheros del ordenador. Los usuarios externos sin la correspondiente autorización no pueden acceder al fichero SAP.
Se puede especificar el nombre del fichero que se creara durante la descarga cuando ejecute el programa de impresión de medios de pago. El contenido del parámetro nombre de fichero se archiva en los datos de gestión y se propone cuando se descarga el archivo.
Programa impresor de Cheques
El programa de impresión de cheques es RFFO.xx._y., donde xx. Generalmente indica el país e y. contiene las definiciones adicionales para el formulario. A continuación, enunciaremos algunos de los programas estándar que trae SAP:
RFFOAT_L : Medio de pago Austria. Cheques/transferencia exterior /ISD interior exterior.
RFFOD_S : Medio de pago internacional. Cheques (sin gestión de cheques).
RFFOD_T : Medio de pago internacional. Procedimiento cheque- letra.
RFFOES_T : Medio de pago España. Transferencia ISD, cheques bancarios.
RFFOUS_C : Medio de pago internacional. Cheques (con gestión de cheques )
En cada programa de impresión se debe identificar la ejecución de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos (impresora). Los cheques se pueden imprimir con números de cheques predefinidos (con gestión de cheques), o bien el número de documento también puede utilizarse como número de cheque (sin gestión de cheques).
En la pantalla configuración de Vía de pago de país puede definirse un programa de impresión por cada una de las vías de pago. En la sección de Datos de formulario se debe especificar el formulario que se utilizara.
El programa de impresión de cheques:
- Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
Si se utiliza gestión de cheques, se deberá utilizar lotes de cheques para imprimir los cheques.
Si se utiliza cheques ya numerados por el banco, se debe especificar los rangos de números de cheques en los lotes. Si no, se debe iniciar la numeración de los cheques desde 1.
Los lotes de cheques se utilizan para pagos manuales y automáticos. Por motivos de control se recomienda utilizar un lote independiente para cada tipo de pago.
Payment Medium Workbench
Payment Medium Workbench es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión de medios de pago. En esta lección haremos una breve introducción a esta herramienta.
Payment Medium Workbench (PMW) se utiliza para configurar y crear medios de pagos enviados por las empresas a sus bancos propios. Esta herramienta genérica ira sustituyendo gradualmente a los programas de medios de pago clásicos (RFFO*) debido a las ventajas que proporciona.
Características y beneficios
- Los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones
Hasta ahora, los avisos de pago también se creaban con los programas RFFO*. En Payment Medium Workbench, los avisos de pago se crean con el nuevo programa RFFOAVIS_FPAYM.
- Mejores opciones de clasificación para los avisos.
- Mejora el rendimiento para los pagos en masa
Cada vía de pago individual se puede convertir a los formatos de medios de pago de PMW. Esto significa que pueden utilizar los programas de medios de pago RFFO* y los nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismo sistema, e incluso en la misma ejecución de pago.
Pasos de conversión para una via de pago
1.- En la definición de vía de pago/país de debe de pasar a PMW.
2.- Ingresar un formato de PMW existente en la definición de via pago/país.
3.- Asignar destinos de utilización (generales y/o específicos del origen) para la definición de vías de pago/país. Un destino de utilización es un campo en un soporte de datos que contiene información acerca de las partidas individuales pagadas relevantes para el interlocutor comercial.
4.- Asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas.
5.- Eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.
6.- Crear y asignar variantes de selección para cada agrupación de pagos.
Al planificar las impresiones que contiene vías de pago con PMW, se inicia el programa SAPFPAYM y el programa de aviso RFFOAVIS_FPAYM, ambos se inician en función de los datos generados por el programa de pagos.
- El programa RFFOAVIS_FPAYM genera todos los avisos necesarios y los avisos de saldo cero.
El programa SAPFPAYM se inicia con todas las variantes que se definen para las agrupaciones de pago relevantes en el Customazing. Este programa genera los medios de pago para las vías de pago de PMW, las notas adjuntas de los medios de pago, un log de errores y la lista adjunta 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera