✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
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GESTION DE CHEQUES |
1. REMESAS DE CHEQUES: Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde.
a. La función de las remesas es controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
b. En SAP hay dos formas de registrar cheques, se necesita que la remesa se haya dado :de alta
i. Manuales: se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico
ii. Asignar automáticamente e imprimir en SAP
c. : las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, banco propio, ID de cuenta.
d. Icono modificar para ingresar
i. Icono nuevo para crear una remesa: # o clave que identificara una remesa
ii. # de cheque desde: 1er cheque remesa
iii. # cheque hasta: ultimo cheque remesa
iv. Remesa siguiente: establece la siguiente remesa cuando termine la actual
v. No secuencial: se usa cuando el número de cheque es asignado externamente y no se lleva un control
vi. Lista de Vía de pago: controla que la remesa de los cheques solo se use con determinadas vías de pago.
vii. Info Breve: descripción que identifica la remesa
viii. Fecha de Compra: fecha de adquisición de la remesa
ix. Tres campos obligatorios:
ü Banco Propio
2. CREACION DE CHEQUES MANUALES – FCH5: Asignar un cheque a un Dto de pago.
a. Esta opción es cuando hay chequera manual y se transcriben a SAP
b. Menú Finanzas: Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información de Cheques – Crear – Cheques Manuales
i. Se completan los siguientes datos:
ü Banco Propio: selecciona el banco que corresponde con la cuenta contable registrada en el documento del pago.
ü Numero de Cheque: ingresa el número del físico
ü Documento de Pago: deja ver el asiento del pago
3. VISUALIZACION Y MODIFICACION – FCH6: luego de un cheque ser asignado puede modificarse o visualizarse.
a. Menú – Finanzas - Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Modificar – información adicional
4. ANULACIONES – FCH9: Hay dos procesos
a. Solo puede anularse cheque. Luego se debe asignar un nuevo cheque al mismo Dto, se asigna por la transacción FCH5.
b. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información cheque – Invalidar – Cheques extendidos
c. Anular: selecciona el banco y # cheque, motivo de anulación(causa de no validez)
d. ANULAR PAGO CON CHEQUE – FCH8: se usa esta opción así haya sido cheque manual o automático.
e. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información cheque – Invalidar – Anular pago
5. INVALIDAR – FCH3: usa cuando un formulario no puede utilizarse(roto o mal impreso)
a. Se invalidan los #ros cheque para seguir con el control de correlatividad
b. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información cheque – Invalidar – Cheques no utilizados
6. REPORTE - FCHN: Se puede visualizar en un reporte con fecha, acreedor e importes los cheques Emitidos, anulados e inválidos.
a. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – Entorno – Información cheque – visualizar – registro de cheques
b. El reporte se encuentra en los reportes ALV
c. FCHK, se coloca en la barra de comandos y nos lleva al menú completo de cheques
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
