✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 – Lección 3 – Gestión de Cheques
1.- REMESAS DE CHEQUES
Cheques:
· Suministrados por un banco, normalmente en remesas
Remesas:
· Se ingresan a SAP con el rango de números de cheques
· Se asignan a:
o Un banco propio
2 formas de registrar cheques:
2. Automático: el sistema asigna los datos del cheque e imprime
FCHI:
· Número de cheque desde: número del 1er cheque de la remesa
· Remesa siguiente: cual es la sgte. remesa cuando se termine la actual
· Listas Vías de Pago: para que esta remesa solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago
· Fecha compra: fecha de adquisición de la remesa
2.- CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES
FCH5
o Identificación del número de pago
§ Sociedad
o Banco Propio: banco de la cuenta contable del documento de pago
o Número de Cheque: número del cheque físico
o Docs. Correspondientes (menú): muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
o Moneda
o Tratamiento
3.- VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
FCH6
Para visualizar o modificar un cheque que haya sido asignado:
o Sociedad
o ID Cuenta
· Pantalla 2
§ Datos Bancarios
· ID de cuenta
· Clave de banco
§ Información de cheques
· Fecha de pago
· Importe pagado
· Nombre
· País
o Datos del receptor del cheque
FCHU
· Permite visualizar en el mayor contable
o El importer
· No se recomienda asignar más cheques a un documento de pago
o La transacción FCHU no puede copiar el número de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques
4.- ANULACIONES
o Anula solo el cheque
o Se anula el cheque y se vuelve a asignar otro con FCH5
§ Sociedad
§ ID Cuenta
§ Causa de no validez (motivo de anulación del cheque, se mostrará en los reportes de cheques)
o Para anular un pago al cual se le asignó un cheque
o Se anula el cheque y se revierte el pago
o Se genera un documento de anulación con la reversa del documento de pago
§ Sociedad
§ ID Cuenta
§ Causa de no validez (motivo de anulación del cheque, se mostrará en los reportes de cheques)
5.- INVALIDAR
o Cuando un formulario de cheque no puede utilizarse
o Se invalida el número de cheque para continuar con el control de correlatividad
o Procedimiento:
§ Banco Propio
§ De número de cheque
§ Causa de no validez
6.- REPORTE
· Reporte ALV (personalizar las columnas, totales, subtotales, etc.)
o Sociedad
o ID de Cuenta
· Columnas
o Pago (número comprobante)
o Moneda
o Receptor
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
