✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
MODULO 4 - LECCION 3 GESTION DE CHEQUES
OPERAR Y GESTIONAR CHEQUES
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
Manuales: se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico
Automáticos: Se imprimen desde SAP.
Cargar Cheques en SAP
TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
Adicionalmente llenamos: Nro Remesa, Nro Cheque (desde-hasta), Remesa siguiente (para dar continuidad cuando termine la remesa anterior), No secuencial, Listas de Pago, Inf. Breve.
Solo los 3 primeros campos son obligatorios.
2. Creación de cheques manuales
Esta opción se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
TRANSACCION FCH5.
Para realizar esta asignación en el sistema debemos completar los siguientes datos:
Identificación del documento de pago, Banco propio, ID cuenta, Numero de cheque, Documentos correspondientes y Documento de pago
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
Se podrá ver los datos correspondientes al cheque, adicionalmente acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4. ANULACIONES
Existen dos procesos para anular cheques
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc. El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
FCHK permite acceder al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Arianny Michael Griman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Arianny Michael Griman
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: DS89W
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lic contaduria publica
Certificación Académica de Arianny Griman