✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 - Lección 3 - Gestión de cheques
1- Remesas de cheques
Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponden a los cheque recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
La transacción es FCHI. Los datos para ingresar las remesas de cheques en sap son sociedad, un banco propio y ID de cuenta.
Los datos para crear una remesa son:
- Numero de remesa: numero o clave que identifica una remesa
- Número de cheque: desde y hasta
- Tilde no secuencial: es cuando el número de cheque se asigna en forma externa y no se lleva un control de correlatividad.
- lista de vías de pago: controla que las remesas de cheque solo puedan usarse con determinados medios de pago.
- Info breve y fecha de compra: se puede detallar por ejemplo de que banco es la remesa y la fecha en que se adquirió.
Una vez ingresados los datos se debe grabar.
2- Creación de cheques manuales
La transacción es la FCH5, a través de la misma se asigna el cheque a un pago, esto es cuando la empresa tiene chequeras manuales y los cheques se escriben a mano.
Los datos a ingresar para asignar el cheque son: banco propio, ID cuenta, numero de cheque, en este punto el sistema permite modificar el importe y el nombre de la persona hacia la cual se emitió el cheque.
Documento correspondientes: muestra los doc cancelados y el documento de cancelación.
Documento de pago: permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
Una vez que el cheque haya sido asignado, el mismo puede modificarse o visualizarse, esto se hace con la transacción FCH6.
3- Anulaciones
La transacción es FCH9, y es para anular solo el cheque, para luego asignar un nuevo cheque con la transacción FCH5.
Para la anulación se debe ingresar el banco y número de cheque y un motivo, éste campo se llama "causa de no validez" y se ve reflejado en los reportes de cheques.
También puede anularse un pago al que se le asignó un cheque.
La transacción es la FCH8, esta transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas. abiertas.
Se deberán ingresar los datos de bando propio, Id de cuenta y número de cheque, además de indicar el motivo de anulación del cheque y del doc de pago.
Esta anulación generará un documento de anulación, que es la reversión de pago.
4- Invalidar
La opción de invalidar se usa cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, de esta manera lo que se hace es invalidar los número de cheque para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
La transacción es FCH3 y se debe cargar los datos del cheque a anular.
5- Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes etc.
La transaccón es FCHN, este reporte se encuentra dentro de los reportes ALV, que permite personalizar las columnas, totales, y otros datos que posea el reporte.
La transacción FCHK, habilita el menú de gestión de cheques, denominado Info cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Mariela Raia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Mariela Raia
Profesión: Jefe Corporativo de Cuentas a Pagar - Argentina - Legajo: PC31H
✒️Autor de: 31 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
