✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCIÓN 3 UNIDAD 4
GESTIÓN DE CHEQUES
MENÚ COMPLETO DE CHEQUES Tx. FCHK
1/ Remesas de Cheques
Cheques emitidos por banco se contienen en remesas, estas deben ingresarse en SAP. Hay Dos formas de registrar los cheques:
1/ Copiando datos del cheque físico.
2/ Asignar automáticamente e imprimir.
Ambos casos la remesa se ha de dar de alta.
Tx. FHCI: La remesa se asigna a una Sociedad, Banco Propio y ID de cuenta. (Solo estos campos modificables).
Para ingresar, presionar icono 'Modificar', luego el icono 'Crear':
Número de Remesa: Número o clave que identifica remesa.
Número de Cheque desde / Número Cheque hasta
Remesa siguiente: Establece la siguiente remesa.
No secuencial: Cheque asignado externamente sin control de correlatividad.
Listas Vía de Pago: Remesa solo utilizable con determinadas vías de pago.
Texto Breve: Descripción remesa.
Fecha de Compra: Fecha adquisición de compra.
2/ Creación de cheques manuales
La empresa tiene una chequera manual y se asigna un cheque a un documento de pago.
TX, FCH5. Ruta = Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Crear/ Cheques manuales
Pasos para asignación:
Identificación del documento de pago: Nº Documento, Sociedad y Ejercicio.
Banco Propio: Selección banco correspondiente a cuenta contable registrada en doc. de pago.
ID Cuenta: Cuenta desde la cual vamos a emitir el cheque.
Número de cheque: Nº físico del cheque.
Documentos Correspondientes: Muestra documentos cancelados y documento cancelación.
Documento de pago: Visualiza el asiento correspondiente al pago.
3/ Visualización y modificación
Una vez asignado el cheque puede visualizarse o modificarse:
TX. FCH6 ruta = / Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Modificar/ Información Adicional
Se podrá ver acceder visualización del documento de pago y datos del receptor.
TX. FCHU Se copia cheque en el campo asignación del documento de pago.
4/ Anulaciones
Dos opciones:
1/ Anular Cheque: Tx. FCH9. Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Invalidar/ Cheques extendidos
Es para anular, para volver a asignar al doc. De pago otro cheque es Tx. FCH5. Para anular se selecciona banco, cheque y se pone motivo.
Anular pago con cheque
Anula cheque y revierte el pago (Generando doc. de reversión), deja partidas canceladas como partidas abiertas.
Tx. FCH8. Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Invalidar/ Anular Pago
5/ Invalidar
Se utiliza cuando un cheque no está apto para usarlo , se debe indicar la causa de no validez.
Tx. FCH3. Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Invalidar/ Cheques no utilizados
Informar datos de cheques más causa.
6/ Reporte
En este reporte podemos ver todos los cheques emitidos, anulados o invalidados.
Tx. FCHN. Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Entorno/ Información de cheques/ Visualizar/ Registro de Cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento