✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES:
1. Remesas de cheques: Los cheques que emite una empresa son formularios pre numerados suministrados por el banco. Deben ingresar a SAP como remesas con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asigna en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
2. Creación de cheques manuales: Esta opción se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. TRANSACCION FCH5.
Para realizar esta asignación en el sistema debemos completar los siguientes datos:
· Identificación del documento de pago
· Banco propio
· ID cuenta
· Numero de cheque
· Documentos correspondientes
· Documento de pago
3. Visualización y modificación: TRANSACCION FHC6, se podrá ver los datos correspondientes al cheque, adicionalmente acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.
4. Anulaciones: Existen dos procesos para anular cheques
· TRANSACCION FCH9: Esta opción es para anular solo el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5 ). Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.
· Anular pago con cheque: Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque deberá realizarse siempre a través de esta opción independientemente de cual haya sido la forma en la que se emitió el cheque (manual o automático). La transacción, anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abierta. TRANSACCION FCH8.
5. Invalidar: La opción de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error. En estos casos lo que se hace invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad. TRANSACCION FCH3
6. Reporte: Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importes, etc. El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc. TRANSACCION FCHN
Menú Cheques
Si en la barra de Comandos escribimos, FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Gloria Pachón
Sobre el autor
Publicación académica de Jhonathan Cruz Garzón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Jhonathan Cruz Garzón
Profesión: Contador Público Especialista en Finanzas - Colombia - Legajo: AE59V
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
