✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
UNIDAD 4 - TEMA 3 - GESTIÓN DE CHEQUES
1. REMESA DE CHEQUES. Transacción FCHI
Los cheques emitidos por una empresa son formularios prenumerados suministrados por un anco y normalmente están contenidos en remesas.
Las remesas deben ingresarse en SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. La función de las remesas es controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
Hay dos formas de registrar los cheques:
- cuando son manuales, se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico,
- asignando automáticamente e imprimir desde SAP.
En cualquiera de los casos, la remesa ha de darse de alta en el sistema.
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
Pantalla "Intervalos de números de cheque".
Icono modificar, para ingresar. Icono Nuevo, para crear una remesa e ingresar los datos:
- Número de remesa
- Número de cheque desde.
- Número de cheque hasta
- Remesa siguiente
- No secuencial: cuando el número de cheques es asignado externamente y no se lleva control de correlatividad.
- Listas vía de pago: controlar que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
- Info breve: descripción de la remesa
2. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES. Transacción FCH5
La asignación manual de cheques se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano, y después se transcriben los datos a SAP.
Ruta: Finanzas - Gestión financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Crear - Cheques manuales
Pantalla "Crear información de cheques". La siguiente pantalla permite hacer alguna modificación sobre los datos propuestos, tal como el importe o el nombre de la persona a la cual se libró el cheque.
El pagador alternativo sirve para emitir el pago a un acreedor distinto del que emitió el cheque. Cuando se realiza el documento de pago o la contabilización, siempre se realiza para el acreedor que la emitió, pero a la hora de hacer la emisión del cheque, el sistema consulta a nombre de quién se emite el cheque y muestra una lista de los posibles receptores del pago.
- Documentos correspondientes: visualiza los doc. cancelados y el doc. de cancelación.
- Documento de pago: visualizar el asiento correspondiente al pago.
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. Transacción FCH6
Asignado el cheque, puede visualizarse o modificarse.
Ruta: Finanzas - GF - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Modificar - Información adicional.
Pantalla "Visualizar información de cheques"
Se visualiza la información del cheque y se puede acceder a la visualización del doc. de pago y los datos del receptor del cheque.
Se puede utilizar la transacción FCHU para copiar el número de cheque asignado en el campo asignación en el doc. de pago. Así se puede visualizar en el mayor contable el doc. de pago, el importe y el número de cheque.
4. ANULACIONES
Existen dos procesos para anular cheques:
- Anular cheque: transacción FCH9
Ruta: Finanzas - GF - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Cheques extendidos.
Pantalla "Invalidar cheques emitidos".
Esta opción solo anula el cheque, después se puede asignar un nuevo cheque al mismo doc. de pago (se anula y se vuelve a asignar por la transacción FCH5).
Para realizar la anulación, se selecciona el banco y el número de cheque, después se puede ingresar un motivo de anulación (campo Causa de no validez), que se verá reflejado en los reportes de cheques.
- Anular pago con cheque. Transacción FCH8
Esta opción se aplica para anular el pago al cual se le ha asignado un cheque, bien se haya emitido de forma manual o automática.
La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando de nuevo las partidas canceladas como partidas abiertas.
Ruta: Finanzas - GF - Acreedores -Entorno - Información de cheques - Invalidar - Anular pago
Pantalla "Anular pago por cheque".
Se deben ingresar los datos de banco propio, Id de cuenta y número de cheque y especificar el motivo de anulación del cheque y del doc. de pago.
Esta anulación genera un doc. de anulación con la reversión del doc. de pago.
5. INVALIDAR. Transacción FCH3
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede ser utilizado (si está roto o fue impreso por error). Entonces, se invalidan los cheques para poder continuar con el control de correlatividad.
Ruta: Finanzas - GF - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Cheques no utilizados
Pantalla "Invalidar cheques no utilizados"
Los datos de los cheques a anular, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. Hay que indicar la causa de no validez.
6. REPORTE. Transacción FCHN
Ruta: Finanzas - GF - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Visualizar - Registro de cheques.
Pantalla "Registro de cheques"
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados pueden visualizarse en un reporte que recoge los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
Posee una pantalla de selección que permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos, como banco propio e ID de cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.
Este reporte es un reporte ALV, lo que quiere decir, que se pueden personalizar las columnas, totales, subtotales, y otros datos.
NOTA:
Con la transacción FCHK de la barra de comandos, se accede al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de María Isabel Baña Espasandín, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Isabel Baña Espasandín
Profesión: Economista - España - Legajo: KZ17G
✒️Autor de: 144 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
