✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
TRANSACCION FCHI, PARA DAR DE ALTA UNA REMESA DE CHEQUES.
siempre debe asignarse una sociedad, un banco propio y un ID de cuenta.
no secuencial significa que el cheque es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
TRANSACCION FCH5 ASIGNACION DE CHEQUES DE FORMA MANUAL
pagador alternativo, en los datos maestros podemos indicar quien cobrara un documento, osea otra persona que no sea el acreedor.
doc. correspondientes, nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelacion.
doc. de pago, nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago.
TRANSACCION FCH6 PARA MODIFICAR INFORMACION DEL CHEQUE.
TRANACCION FCHU, para copiar el numero de cheque en el campo asignacion del documento de pago.
no se recomienda poner mas de un cheque a un documento de pago. dificulta la conciliacion bancaria y no puede copiar el num de cheque en el doc de pago cuando existen varios cheques.
TRANSACCION FCH9, para anular un cheque. SOLO SE ANULA EL CHEQUE, NO EL DOCUMENTO.
FCH8, ANULA EL CHEQUE Y EL PAGO, VOLVIENDO EL DOCUMENTO ORIGINAL A LAS PARTIDAS ABIERTAS.
esta anulacion genera un documento de anulacion con la reversion del documento de pago.
transaaccion FCH3 INVALIDAR CHEQUE, por ejemplo cuando un cheque esta roto se lo invalida en el sistema de esta manera.
TRANSACCION FCHN - REPORTE DE CHEQUES.
SI EN LA BARRA DE MENU ESCRIBIMOS FCHK ACCEDEMOS AL MENU COMPLETO DE CHEQUES.
FCHE, PARA ANULAR UNA INVALIDACION DE CHEQUES.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Nicolas Sebastian Traveso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Nicolas Sebastian Traveso
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: GG82H
✒️Autor de: 48 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Nicolas Traveso