✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCION 3 GENERACION DE CHEQUES
Transacciones para operar y gestiona cheques
REMESAS DE CHEQUES
Los Bancos suministran remesas que controlan la emisión y asignación de cheques en los pagos. Estas remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponden a los cheques.
Hay dos formas para registrar los cheques:
1. Manuales: Se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico.
2. Se Asignan automáticamente e imprimen desde SAP.
Para cualquiera de estos dos casos las remesas necesitan estar dadas de alta.
FCHI Dar de alta remesas de cheque
Datos Obligatorios [Las remesas siempre deben estar asignadas a:]
- Sociedad
- Banco propio
- ID Cuenta
Datos complementarios
- Numero Remesa
- Numero de Cheque desde
- Numero de Cheque hasta
- Remesa siguiente
- No Secuencial
- Listas vía de pago
- Info. breve
- Fecha de Compra
CREAR CHEQUE MANUAL [FCH5]
Fzas>GF>Acreedor>Entorno>Info.................................... De Cheques > Crear > Cheques Manuales.
Asigna un cheque a un documento de pago [Generalmente se realizan cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a ano y luego se transcriben los datos a SAP]
Datos requeridos
- # de doc. de pago
- Sociedad
- Ejercicio
- Banco propio
- ID cuenta
- Numero de cheque
Posterior a esto el sistema arrojara los datos propuestos para asignar el cheque.
VISUALIZAR Y MODIFICAR CHEQUES
[FCH6] Fzas>GF>Acreedores>Entorno>Info.................................. de cheque > Modificar > Info............................................................. Adicional.
Datos requeridos
- Sociedad
- Banco propio
- ID cuenta
- No de Cheque
Se podrá ver:
- Datos de Cheque
- Se podrá acceder al doc. de Pago.
- Datos del receptor del cheque.
NOTA
Transacción FCHU: copia el número del cheque asignado en el campo: Asignación, Referencia, Clave referencia, del documento de pago.
ANULACIONES
Existen dos procesos de anulación de cheques:
1) Anular Cheque [FCH9] Fzas>GF>Acreedores>Entorno>Info.................................. de cheques > Invalidar > Cheques extendidos.
Anula solo el cheque, para luego asignar uno nuevo.
Datos requeridos:
- Banco
- # de Cheque
- Causa de No validez [ Motivo de anulación]
2) Anular pago con cheque [FCH8] Fzas>GF>Acreedores>Entorno>Info.................................. de cheques>Invalidar>Anular Pago.
Anula el pago con cheque asignado (ya sea manual o automático) dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.
Datos requeridos:
- Banco propio
- ID Cuenta
- # de Cheque
- Motivos de anulación (Cheque/Documento de pago)
INVALIDAR [FCH3] Fzas>GF>Acreedores> Entorno> Info............................................................. de Cheques > Invalidar > Cheques no utilizados
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, ya sea porque este roto o fue impreso por error. Esto para que pueda continuarse el control de correlatividad.
Datos necesarios:
- # de Cheques individuales o rango de cheques
- Causa de no validez
REPORTE [FCHN] Fzas>GF>Acreedor>Entorno>Info.................................... de Cheque > Visualizar > Registro de Cheques.
Puede visualizar en reporte, los cheques:
- Emitidos
- Anulados
- Invalidados
Se debe delimitar la búsqueda.
TIP
La transacción FCHK accede al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega