✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUES
REMESAS DE CHEQUES
En sap hay 2 formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para los dos casos es necesario que la remesa se haya dado de alta en el sistemas
TRANSACCIÓN FCHI
las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco propio y ID de cuenta.
campos
Numero de Remesa: numero o clave que la identifica
Numero de cheque desde. numero primer cheque
numero de cheque hasta.
remesa siguiente.
No secuencial : se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente
listas vía de pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
Info Breve. identifica la remesa
Fecha de compra: fecha de adquisición de la remesa
solo los primeros 3 campos son obligatorios.
CREACION DE CHEQUES MANUALES
TRANSACCION FCH5 FInanzas>> Gestión financiera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> crear >> cheques manuales
se deben completar los sgtes datos
Identificación del documento de pago: Numero de documento sociedad y ejercicio
Banco Propio: código del banco
ID Cuenta: cuenta bancaria desde la cual se emite el cheque
Numero de Cheque: numero del cheque correspondiente al físico
Pagador Alternativo: permite realizar el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura.
en la pantalla contamos con los sgtes iconos
DOCUMENTOS Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
Documento de pago:permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3. VISUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN
TRANSACCIÓN FCH6 FINANZAS >> Gestión Financiera >> Acreedores >>Entorno Información de cheques >> Modificar >> Información Adicional.
TRANSACCIÓN FCHU
para copiar el numero de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago. de esta manera se puede visualizar en el mayor contable el documento de pago, el importe y el número de cheque. Cuando existen varios cheques esta transacción no puede copiar el número de cheque en el documento de pago.
4. ANULACIONES
TRANSACCIONES FCH9 Finanzas >> Gestión FInan >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> cheques extendidos.
Esta opción es solo para anular el cheque. luego se puede asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago ( Anular y volver a asignar por la tr FCH5)
Para anular se debe seleccionar el banco y el numero del cheque, luego ingresar un motivo de anulación, este campo se llama Causa de no validez
ANULAR PAGO CON CHEQUE
si es necesari anular un pago al cual se le asigno un cheque , debera realizarse siempre a traves de esta opcion. , la transaccion anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas abiertas
TRANSACCION FCH8
fINANZAS >> GESTION fINANCIERA >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> ANular pago
se deben ingresar los datos de Banco Propio, Id de cuenta y Numero de cheque, y especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago. Esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5. INVALIDAR
SE UTILIZA cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
Transaccion FCH3 FInanzas >> Gestión FInanciera >> Acreedores >> Entorno >> Información de cheques >> Invalidar >> cheques no utilizados
se deben ingresar los datos de los cheques que se van a anular. puede ser números de cheques individuales o rangos
6. REPORTE
TODOS los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podran visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, valores etc.
TRANSACCIÓN FCHN Finanzas >> Gestió Financiera >> Acreedores >> ENtorno >> Información de cheques >> Visualizar >>Registro de cheques
MENU CHEQUES
si en la barra de comandos se escribe FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gloria Suley Villamarin Jimenez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Gloria Suley Villamarin Jimenez
Profesión: Consultor - Colombia - Legajo: GR42R
✒️Autor de: 13 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gloria Villamarin