✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Unidad 4 - Leccion 3
- Remesa de cheques
Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de 2 numeros que corresponde a los cheques recibidos. En SAP hay 2 formas de registrar los cheques, los manuales donde se copia los datos del fisico y la otra asignar automaticamente e imprimir desde SAP
Transaccion FCHI
Las remesas de cheques deben asignarse a una sociedad, banco propio e ID de cuenta.
Presionar el icono modificar para ingresar, luego presionamos nuevo e ingresamos:
* numero de remesa * Numero de cheque desde * Numero de cheuqe hasta * Remesa siguiente *No secuencial *Listas via de pago * Informacion breve * Fecha de compra
Solo los 3 primeros son obligatorios, luego se graba-
- Creación de cheques manuales
Aquí se le asigna un chque a un documento de pago, esto se hace cuando la empresa tiene una chequera manual y luego se escriben a mano, para luego ser transcritos a SAP.
Transaccion FCH5
Luego completamos, identificación de documento, banco propio, Id cuenta, numero de cheque
Luego ya trae los datos para la asignacion del cheque y nos permite modificar si se necesita
En la pantalla contamos con los iconos, documentos correspondientes y los documentos de pago
- Visualización y modificación
Luego puede visualizarse y modificarse Transacción FCH6
Luego veremos los datos del cheque y podemos ver el documento de pago y los datos del receptor del cheque
- Anulaciones
Existen 2 procesos para anular: Transacción FCH9
Esto es solo para anular cheque y luego asignamos un nuevo cheque. Deberemos seleccionar banco, numero de cheque y el motivo de anulación
* Anular pago con cheque: Se usa para anular un pago a la cual se le ha asignado un cheque. Esta anula el cheque y revierte el pago dejando las partidas canceladas como abiertas. Transacción FCH8
Se deben ingresar los datos banco propio, id cuenta, numero de cheque, motivo de anulación y documento de pago. Así se genera un documento de anulación y la reversion
- Invalidar
Se utiliza cuando un cheque ha quedado inutilizable Transacción FCH3
Ingresamos los datos que pueden ser numeros individuales o de rango de cheques y las causas de no validez
- Reportes
Los cheques emitidos, anulados o invalidados se pueden ver en reporte el cual posee filtros de visualización Transaccion FCHN. El reporte esta dentro de los llamados ALV y podremos personalizar columnas totales, subtotales y otros datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Angelo Pugliese Guzman, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Jose Angelo Pugliese Guzman
Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales - Colombia - Legajo: ZM31M
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jose Pugliese