✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTIÓN DE CHEQUES LECCIÓN 3
1- Remesas de Cheques: los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos y la función es de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay 2 formas de registrar cheques - MANUALES se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico
- ASIGNAR AUTOMATICAMENTE e imprimir desde SAP
Para cualquiera de las dos formas se necesita que la remesa haya sido dada de alta en el sistema
TRANSACCIÓN FCHI: las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco Propio y ID de cuenta
Datos que contiene la remesa
CAMPOS OBLIGATORIOS: 1- NUMERO DE REMESA: nro o clave que identificara una remesa
2- NUMERO DE CHEQUE DESDE: nro correspondiente al primer cheque de la remesa
3- NUMERO DE CHEQUE HASTA: nro correspondiente al último cheque de la remesa
RESTO DE LOS CAMPOS: * REMESA SIGUIENTE: establece cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual
* NO SECUENCIAL: este tilde se usa cuando el nro de cheque es asignado externamente y no se lleva control de correlatividad
* LISTA VIA DE PAGO: controla que la remesa de cheques sólo pueda utilizarse con determinadas vias de pago
* INFO BREVE: info que identifica la remesa
* FECHA DE COMPRA: fecha de adquisición de la remesa
UNA VEZ COMPLETOS LOS CAMPOS SE GRABA LA TRANSACCIÓN Y LA REMESA ESTÁ DISPONIBLE PARA SER UTILIZADA
2- Creación de cheques manuales
Cómo asignarle un cheque a un documento de pago?, generalmente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP,debemos completar los siguientes datos:
- IDENTIFIACIÓN DEL DOCUMENTO DE PAGO: nro de documento, Sociedad y Ejercicio
- BANCO PROPIO: elegimos el banco que corresponda con la cuenta contable registrada en el documento de pago
- ID CUENTA: seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque
- NRO DE CHEQUE: ingresamos el nro de cheque que corresponda al cheque físico que hayamos confeccionado
El sistema trae propuestos los datos necesarios para la asignación del cheque y permite modificar si fuera necesario el importe o el nombre a quien se libro el cheque
TRANSACCIÓN FCH5 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES- CREAR- CHEQUES MANUALES
PAGADOR ALTERNATIVO: podemos emitir un pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago se contabiliza siempre se realiza en el acreedor que emitió la factura pero al emitir el cheque el sistema nos consulta a nombre de quién queremos emitir el cheque
En la pantalla asignación manual de cheques tenemos 2 íconos:
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
DOCUMENTO DE PAGO: no permite ver el asiento correspondiente al pago
3- Visualización y modificación
Un cheque ya asignado puede visualizarse o modificarse
TRANSACCION FCH6 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES - MODIFICAR- INFORMACION ADICIONAL
Debemos ingresar la sociedad, el banco propio, id de cuenta, y el nro de cheque que queremos visualizar, podemos acceder al documento de pago y los datos del receptor del cheque
TRANSACCIÓN FCHU se utiliza para copiar el nro de cheque asignado en el campo asignación del documento de pago, así visualizamos en el MAYOR CONTABLE el documento de pago, el importe y el nro de cheque. NO ES RECOMENDABLE ASIGNAR MAS CHEQUES A UN DOCUMENTO DE PAGO ya que esta transacción no puede copiar el nro de cheque en el documento de pago cuando existen varios cheques y tampoco se puede vincular de manera directa un importe del MAYOR con cada uno de los cheques emitidos y esto dificulta la conciliación bancaria
4- Anulaciones: 2 procesos
- ANULAR CHEQUE TRANSACCION FCH9 FINANZAS- GESTION FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO- INFORMACION DE CUEQUES - INVALIDAR- CHEQUES EXTENDIDOS
Anula sólo el cheque, luego podemos asignar nuevo cheque al mismo documento de pago por la transacción FCH5 Para proceder a la anulación debemos seleccionar el banco y el nro de cheque, ingresar motivo de anulación (CAUSA DE NO VALIDEZ) y lo veremos reflejado en los reportes de cheques
- ANULAR PAGO CON CHEQUE si necesitamos anular un pago al cual se la ha asignado un cheque debemos realizarlo siempre a través de esta opción independientemente si se emitió manual o automático. La transacción anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente la partida cancela como partida abierta TRANSACCIÓN FCH8 FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACION DE CHEQUES - INVALIDAR- ANULAR PAGO. Se debe ingresar datos de Banco Propio, ID de cuenta y nro de cheque. Se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago, esta anulación genera un documento de anulación con la reversión del documento de pago
5- Invalidar
Se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, x ej: está roto o fue impreso por error. Se invalidan los números de cheques para que se pueda continuar con el control de correlatividad. Debemos ingresar los datos de los cheques que deseamos anular, pueden ser números o rangos de cheques y debemos indicar la causa de no validez.
TRANSACCIÓN FCH3. FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- ACREEDORES- ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- INVALIDAR - CHEQUES NO UTILIZADOS
6- Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán verse en un reporte (dentro de los llamados reportes ALV que nos permite personalizar columnas, totales, subtotales y otros datos) que contiene los datos de fecha, acreedor, importes, etc.
El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos como banco propio, id de cuenta, nros de cheques, fechas de emisión, etc.
TRANSACCIÓN FCHN FINANZAS- GESTION FINANCIERA - ACREEDORES - ENTORNO - INFORMACIÓN DE CHEQUES- VISUALIZAR - REGISTRO DE CHEQUES
MENÚ CHEQUES: en la barra de comandos escribimos FCHK y accedemos al menú completo de cheques
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito