✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCION 3
1 | Remesas de Cheques
Cheques: formularios prenumerados suministrados por un banco. Contenidos en Remesas.
Las remesas deben ingresarse a sap con el rango de números.
Las remesas cumplen la funcion de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay 2 formas de registrar cheques:
- manuales: copiar datos ch. fisico.
- automatico: imprimir desde sap.
Que la remesa haya sido dada de alta en SAP.
TRX: FCHI. Remesas.
Deben asignarse siempre a:
- Sociedad
- Banco propio
- ID de cuenta.
- Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa.
- Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.
- Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
- Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
- No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva un
control de correlatividad.
- Listas Vía de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
- Info Breve: descripción que identifica a la remesa.
- Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
GRABAR
2 | Creación de cheques manuales
TRX: FCH5. cheques manuales
Cuando una empresa tiene una chequera manual y los datos se pasan a SAP.
- Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.
- Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
- ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
- Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
- Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3 | Visualización y modificación
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
TRX: FCH6. Visualización y modificación de ch.
4 | Anulaciones
TRX: FCH9. Anular cheque.
luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago. (
Anulamos y volvemos a asignar por la transacción FCH5.
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque. Causa de no validez: Causa.
Anular Pago con cheque
TRX: FCH8
Si es necesario anular un pago al cual se le ha asignado un cheque (sea manual o automatico).
La trx anula el ch. y revierte el pago: quedan partidas abiertas.
Genera un de documento de anulación con la reversión del documento de pago.
5 | Invalidar
TRX: FCH3
se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso
por error.
Invalidar los números de cheques para que pueda continuarse con el control de correlatividad.
6 | Reporte
TRX: FCHN. Reporte.
Cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte.
MENU CHEQUES:
TRX: FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
AUDIO 1.
TRX FCHU: copiar nro cheque asignado en el campo asignación de documento de pago. En el mayor contable se puede ver el doc. de pago, importe y nro de ch.
No es recomendable asignar a un documento de pago. 1. Porque no se puede vincular de manera directa un importe de mayor con cada uno de los cheques, dificultando la conciliación. 2. No se puede copiar el documento de pago cuando existen varios ch.
AUDIO 2:
Pagador alternativo. Para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la fc.
Cuando se realiza el doc. de pago, al emitir el cheque, SAP mostrará una lista de posibles receptores del pago.
TRX: FCHI. Remesas.
TRX: FCH5. Cheques manuales.
TRX: FCH6. Visualización y modificación de ch.
TRX: FCH9. Anular cheque + Asignar uno nuevo.
TRX: FCH8. Anular pago.
TRX: FCH3. Invalidar ch no asignado a un pago.
TRX: FCHE. Revertir invalidación.
TRX: FCHN. Reporte.
TRX: FCHK, accederemos al menú completo de cheques.
TRX FCHU: copiar nro cheque asignado en el campo asignación de documento de pago.
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leandro Escobar
Disponibilidad Laboral: FullTime 
