✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
La gestión de cheques
1. Las remesas de cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse en SAP con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques:
- Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico
- La otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP
Para cualquiera de las opciones es necesario que se dado de alto la remesa en el sistema
La transacción para dar de alto a las remesas en el sistema es la FCHI.
- Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Un Banco Propio y un ID de Cuenta
- Posteriormente debemos completar los siguientes campos obligatorios:
o Número de Remesa: número o clave que identifica a una remesa
o Número de cheque Desde: Número del primer cheque de la remesa
o Número de cheque Hasta: Número del último cheque de la remesa
2. La creación de cheques manuales
Para asignar un cheque a un documento de pago emitido manualmente se utiliza la siguiente transacción
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Crear – Crear cheques manuales |
FCH5 |
Para realizar la asignación debemos completar los siguientes datos, en la primera pantalla que se nos presenta:
- Identificar el documento de pago, sociedad, y ejercicio
- Banco Propio
- ID de cuenta
- Número de cheque
En la siguiente pantalla el sistema trae propuesto todos los datos necesarios para la asignación del cheque, siendo posible modificar alguno si fuese necesario, como el importe y el nombre del beneficiario del pago
Nota: En la segunda pantalla se muestran los siguientes campos importantes
- Documentos Correspondientes, nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
- Documentos de Pago, nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
3. La visualización y modificación
Luego de la asignación de un cheque a un pago, el mismo puede ser visualizado y modificado. Estas acciones se realizan a través de la transacción
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Modificar – Información adicional |
FCH6 |
Los datos que se visualizan son: Fecha de Pago, Importe Pagado, Moneda, Cobro del Cheque, Receptor del pago
A través de la transacción FCHU, para copiar el número de cheque asignado, en el campo asignación del documento de pago, lo cual permite que en el mayor analítico se observe el documento de pago, el importe y el número de cheque
4. Las anulaciones
Existen dos procesos para anular cheques
- Anular cheques: permite anular un solo cheque, luego se procederá a asignar un nuevo cheque al documento de pago correspondiente (Transacción FCH5)
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Invalidar – Cheques extendidos |
FCH9 |
Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, y podremos ingresar un motivo de anulación
- Anular pago con cheque: Siempre que sea necesario anular un documento de pago al cual se le ha asignado un cheque (manual o automático) se debe utilizar la transacción
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Invalidar – Anular Pago |
FCH8 |
Esta transacción anula el cheque y revierte el documento de pago
Se debe ingresar los datos de Banco Propio, ID de cuenta y número de cheque; además se debe especificar el motivo de anulación del cheque y el documento de pago
5. Invalidar
Esta opción se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse por ejemplo, cuando esta roto o fue impreso por error. En este caso se invalida el número de cheque correspondiente
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Invalidar – Cheques no utilizados |
FCH3 |
Debemos ingresar los datos de los cheques a invalidar. Pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. También se requiere especificar la causa de no validez
6. El Reporte
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podrán visualizarse en un reporte que contendrá los datos de fecha, acreedor, importe, etc.
Este reporte posee una pantalla de selección que permite delimitar la búsqueda por varios campos de búsqueda, como por ejemplo: Banco Propio e ID de cuenta, números de cheques, fecha de emisión, etc.
|
Ruta Menú |
Transacción |
|
Finanzas – Gestión Financiera – Acreedores – Entorno – Información de cheques – Visualizar – Registro de Cheques |
FCHN |
Nota: Si en la barra de Comandos escribimos FCHK, accederemos al menú completo de cheques
Sobre el autor
Publicación académica de Yulimar Valbuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Yulimar Valbuena
Profesión: Licenciado en Contaduría Publica - Venezuela - Legajo: RZ34S
✒️Autor de: 84 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Soy lcda. en contaduría publica con maestría en gerencia de impuesto. actualmente me desempeñó en el área de tecnología de la información como consultor funcional sap en el modulo de
Certificación Académica de Yulimar Valbuena
