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✒️SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de cheques

SAP FI La gestión de chequesLos cheques que emite una empresa son formularios prenumerados sumistrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos.

  • cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico,
  • La otra opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP.
    • Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta.

    * Luego para crear una remesa debemos presionar el ícono Nuevo e ingresar los siguientes datos:

    Número de Remesa: número o clave que identificará a una remesa.
  • Número de Cheque Desde: número correspondiente al primer cheque de la remesa.
  • Número de Cheque Hasta: número correspondiente al último cheque de la remesa.
    • Remesa siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
  • No secuencial: este tilde se utiliza cuando el número de los cheques es asignado externamente y no se lleva uncontrol de correlatividad.
  • Listas Vía de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vías de pago.
  • Info Breve: descripción que identifica a la remesa.
  • Fecha de Compra: Fecha de adquisición de la remesa.
    • 2- Creación de chequees manuales

    Transacción FCH5: (Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Crear - Cheques manuales)

  • Identificación del documento de Pago: Número de documento, Sociedad y Ejercicio.
  • Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
  • ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
  • Número de cheque: ingresamos el número de cheque correspondiente al cheque físico que hayamos confeccionado.
    • En la unidad de datos maestros vimos que podemos utilizar un pagador alternativo, el pagador alternativo sirve para emitirle el pago a un acreedor diferente del que emitió la factura. Cuando se realiza el documento de pago la contabilización siempre se realiza en el acreedor que facturó, pero al emitir el cheque el sistema consultará a nombre de quien se emite el cheque y mostrará una lista de los posibles receptores del pago.

  • Documentos Correspondientes: Nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelación
  • Documento de Pago: nos permite visualizar el asiento correspondiente al pago
    • Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.

    Una vez que hayamos accedido veremos los datos correspondientes al cheque y además podremos acceder a la visualización del documento de pago y los datos del receptor del cheque.

    4- Anulaciones

  • Anular cheque: Transacción FCH9 (Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Cheques extendidos)
    • Para proceder a la anulación deberemos seleccionar el banco y el número de cheque, luego podremos ingresar un motivo de anulación, éste campo se llama Causa de no validez y lo veremos reflejados en los reportes de cheques.

    Anular Pago con cheque: Transacción FCH8 (Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Entorno -Información de cheques - Invalidar - Anular Pago) Se deberán ingresar los datos de Banco Propio, Id de Cuenta y número de cheque. Además se deben especificar los motivos de anulación del cheque y del documento de pago.

    5- Invalidar

    Transacción FCH3 (Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Entorno - Información de cheques - Invalidar - Cheques no utilizados)

    6- Reporte

    El reporte posee una pantalla de selección que nos permite delimitar la búsqueda por una cantidad importante de campos,como banco propio e ID de Cuenta, números de cheques, fechas de emisión, etc.

    El reporte se encuentra dentro de los llamados reportes ALV, lo cual nos permitirá personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que posee el reporte.

    Menú Cheques: Si en la barra de Comandos escribimos, FCHK, accederemos al menú completo de cheques.

     

     

     

    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

    Continúe aprendiendo sobre el tema "La gestión de cheques" de la mano de nuestros alumnos.

    SAP Senior

    Tx. FCHI - Carga de remesas de cheques Creación de cheques manuales. Tx. FCH5 - Crear cheques manuales Tx. FCH6 - Modificar cheques manuales Tx. FCHU - Para copiar el numero de cheque en el documento de pago y revisar el mayor Tx. FCH9 - Anular cheques (Cheques extendidos) Tx. FCH8 - Anular el pago (cheque y pago), deja las partidas abiertas Tx. FCH3 - Invalidar cheques Tx. FCHN - Reporte de cheques Tx. FCHK - Accedemos al menu completo de cheques

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    Creado y Compartido por: Oscar Castro

    *** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

    SAP Master

    Transacción FCHI: Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta Transacción FCH5 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Crear Cheques Manuales Transacción FCH6 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de cheques Modificar Información Adicional Transacción FCH9 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de Cheques Invalidar Cheques extendidos Transacción FCH8 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Entorno Información de...

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    Creado y Compartido por: Patricia Jeanette Garcia Gonzalez

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    SAP SemiSenior

    Cheques: FCHI - Crear remesas de cheques: solo los primeros 3 datos son obligatorios FCH3 - Invalidar cheques no utilizados, generados por error o en caso de mal estado si son cheques físicos; de forma individual o en lote. FCH5 - Crear cheques manuales y asignarlos a un documento de pago FCH6 - Visualización y modificación de cheques FCH8 - Anulación de pago con cheque FCH9 - Anulación de cheque para poder asignar otro FCHN - Reporte de cheques: Se pueden editar las columnas FCHK - Menú de cheques (escribir en la barra de comandos)

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    Creado y Compartido por: Nicolás Yschuk

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    SAP Junior

    GESTIÓN DE CHEQUES Remesas de cheques, Transacción FCHI Creación de cheques manuales, Transacción FCH5 Visualización y modificación, Transacción FCH6, información adicional Anulaciones, Transacción FCH9 = cheques extendidos. Anular pago con cheque, Transacción FCH8, anular pago Invalidar Transacción, FCH3, = cheques no utilizados Reportes, Transacción FCHN, registro de cheques si queremos ingresar al menú completo de cheques basta con el comando FCHK Transacción FCHU, permite copiar el numero de cheque asignado, en un campo del documento de pago, de esa manera se visualiza un mayor de la cuenta bancos. Transacción FCHE, esto nos sirve para...

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    Creado y Compartido por: Elfego Rubilio Dominguez Velasquez

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    SAP Master


    La gestión de cheques Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. La remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, las segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Transacción FCHI: Las remesas de cheques...

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    Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    SAP Senior

    GESTIÓN DE CHEQUES: Creación de chequeras. (FCHI) Creación de cheques manuales. (FCH5) Visualización y Modificación: (FCH6) Anulaciones. Puede ser de 2 formas: Anular solo el cheque: (FCH9) Anular pago y cheque: (FCH8) Invalidar uno o varios cheques: (FCH3) Reporte de todos los cheques: (FCHN)

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    Creado y Compartido por: Keyla Yanett Belisario Vizcaino

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    SAP Senior

    Gestión de Cheques: Remesas: Estos son prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos, hay dos formas de registrar los cheques en SAP (Transaccion FCHI: las rremesas de cheques deben asignarse a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta) Creacion de Cheques manuales: La asignación de cheques generalmente se reailiza cuando la empresa tiene chequera manual y estos se escriben a mano. Transacción FCH5 se llega por: Finanzas, gestión financiera, acreedores, entorno, información de cheques, crear, cheques manuales. se completan los siguientes campos identificación...

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    Creado y Compartido por: Balvin Noriel Barrientos Gonzalez / Disponibilidad Laboral: FullTime

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    SAP Senior

    GESTION DE CHEQUES Con relacion a los cheques se pueden asignar de manera manual y de manera semiautomatica. Al mismo tiempo y antes de poder girar algun cheque se debe ingresar al sistema el consecutivo de la chequera. Ingresando los datos obligatorios que son el codigo del banco y la cuenta de los cheques y el consecutivo de los cheques. Si en un momento nos equivocamos podemos anular los cheques solamente o Anular la aplicacion del pago total o Invalidar los mismos ya sea por errores como los que vienen de mala impresion.

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    Creado y Compartido por: Wilmer Alejandro Capera Moreno

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    SAP Master

    Gestion de Cheques Remesas de Cheques: Los Cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas, estas remesas deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la importante funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. Para registrar los cheques en SAP, hay dos formas, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, y la otra forma es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, es importante destacar que para ambos casos se necesita que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, a un...

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    Creado y Compartido por: Heiglin Diaz / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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    SAP Master

    Gestion de cheques Remesas de cheques: transaccion FCHI, tres campos importantes numero de remesa numero de cheque desde numero de cheque hasta Creacion de cheques manuales transaccion FCH5 Visualizacion y modificacion: Transaccion FCH6 Anulaciones: transaccion FCH9 Anular pago con cheque: Transaccion FCH8 Invalidar: transaccion FCH3 Reporte de cheques: Transaccion FCHN Menu de cheques FCHK

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    Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

     

     

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