✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCIÓN 3 LA GESTIÓN DE CHEQUES
Las remesas de cheques
Hay dos formas de registrar cheques en SAP, se asignan en el sistema copiando los datos físicos del cheque y la segunda es imprimir automáticamente desde SAP. Para ambos casos se requiere registrar la remesa de cheques en el sistema.
Transacción FCHI: Las remesas de cheques se deben asignar a una sociedad, banco propio y ID de cuenta.
Presionando ícono de modificar para ingresar: para crear una remesa, con ícono Nuevo ingresa datos:
Número de Remesa: Número o clave que identifica la remesa. (obligatorio)
Número de cheque desde: Primer cheque de la remesa (obligatorio)
Número de cheque hasta: último cheque de la remesa (obligatorio)
Remesa siguiente: establece la siguiente remesa cuando se termine el actual.
No. Secuencial: Tilde que se utiliza cuando el número de cheques es asignado externamente y no hay control de correlatividad.
Listas Vía de pago: las remesas solo pueden utilizar determinadas vías de pago.
Info Breve: Texto que identifica a la remesa
Fecha de compra: de la remesa
Completados los datos se graba la transacción y la remesa queda lista para ser utilizada.
1. La creación de cheques manuales
Como asignar un cheque a un documento de pago. Se realiza cuando se tiene un cheque manual
Asignar un cheque a un documento de pago, se utiliza cuando la empresa tiene una chequera manual y los datos se transcriben posteriormente a SAP.
TRANSACCIÓN FCH5
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Entorno
Información de cheques
Crear
Cheques manuales
Identificación del documento de Pago: Núm. De docto. Sociedad y Ejercicio
Banco Propio: Banco correspondiente a la cta. Contable registrada en el documento de pago.
ID Cuenta: Cta. Bancaria desde la cual vamos se emite el cheque.
Núm. De cheque: Núm. De cheque físico
En la siguiente pantalla trae los datos del cheque con la opción de modificar importe o nombre.
El pagador alternativo alternativo sirve para emitir un pago a un beneficiario (acreedor) diferente al que emitió la factura.
Con el ícono de Documentos correspondientes: muestra los doctos. Cancelados y con el que se canceló.
Con el ícono Documento de pago: permite visualizar el asiento contable del pago
3 La visualización y modificación: Después de asignado un cheque puede visualizarse.
TRANSACCIÓN FCH6
- Finanzas
- Gestión financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Modificar
- Información Adicional
Se observan los datos del cheque, el documento de pago y el receptor.
Se puede utilizar la Tr. FCHU para copiar el número de ch. asignado en el campo asignación del docto. De pago. Se visualiza en el mayor contable el importe y el número de cheque. Se podrían asignar más cheques a un docto. De pago, pero no es lo recomendable porque no se puede vincular el importe del mayor con cada uno de los cheques emitidos dificultando la conciliación bancaria, por otro lado la Tr. FCHU no puede copiar el número de ch. asignado cuando existen varios cheques.
3 Anulaciones
Dos procesos por anular:
Anular Cheque:
Transacción FCH9
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Invalidar
- Cheques extendidos
Con esta opción solo se anula el cheque, luego podremos asignar un nuevo cheque al mismo documento de pago con la FCH5.
Para anular se selecciona el banco y el número de cheque, posteriormente se describe el motivo de anulación en el campo denominado “Causa de no validez”, que se ve en los reportes de cheques.
Anular pago con cheque:
Anulación de pago con cheque, con la Tr. FCH8 anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como abiertas.
Tr. FCH8
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Invalidar
- Anular pago
Ingresar datos: Banco propio, Id de cuenta y número de cheque, describir motivo de anulación del cheque y documento de pago.
Se genera un documento de anulación con reversión del documento de pago.
5 Invalidar
La opción de invalidar se utiliza cunado un formulario de cheque no puede ser utilizado, por ejemplo: está roto o mal impreso; se invalidan esos números de cheque para continuar con el control de control de correlatividad.
Transacción FCH3
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Invalidar
- Cheques no utilizados
Ingresar los datos de los cheques a anular, pueden ser números de cheques individuales o rangos de cheques. Debemos indicar la causa de no validez.
6 El reporte
Todos los cheques emitidos, anulados, invalidados se pueden visualizar en un reporte que tiene datos de fecha, acreedor, importes entre otros datos, en la pantalla de selección se delimitan los campos de búsqueda como: Id de cuenta, números de cheque, fechas de emisión, etc.
Transacción FCHN
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Acreedores
- Entorno
- Información de cheques
- Visualizar
- Registro de Cheques
El reporte es de los llamado ALV, por lo que se puede personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos que contiene el reporte.
Menú Cheques: Si en la barra de comandos escribimos FCHK accedemos al menú completo de cheques.
Sobre el autor
Publicación académica de Maricela Moran Raya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Maricela Moran Raya
Profesión: Licenciada en Administración - Mexico - Legajo: KG29R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contribuir al logro de objetivos a través del esfuerzo, aplicación de estrategias y conocimientos adquiridos durante la experiencia y preparación académica, en la constante búsqueda de mejora continúa
Certificación Académica de Maricela Moran
