✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
LECCION 3 – LA GESTION DE QUECHES
1.Las remesas de cheques
Remesas de cheques deben ingresarse en SAP con el rango de numero que corresponde a los cheques recibidos.
2 formas de registrar los cheques:
Manualmente
Automaticamente e imprimir desde SAP
Transaccion FCHI
Remesas se asignan a una Sociedad, un Banco Propio y ID de Cuenta
Datos:
Nº remesa
Nº Cheque Desde
Nº Cheque Hasta
Otros Datos no obligatorios: Remesa siguiente, No secuencial, Listas Via de Pago, Info Breve, Fecha de Compra
2. La creación de cheques manuales
Como asignar un cheque a un documento de pago: se usa cuando se hacen los cheques a mano.
FCH5 (GF.Acreedores-Entorno-Informacion de cheques-Crear-Cheques manuales
Datos: Identificación del doc de pago, Banco Propio, ID Cuenta, Nº Cheque
Sig pantalla: se pueden modificar los datos propuestos
Iconos:
Documento de Pago: visualizamos el asiento correspondiente al pago
3. La visualización y modificación
FCH6
4. Anulaciones
Dos procesos:
FCH8: Anular Pago con Cheque: anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas abiertas.
5. Invalidar
Un cheque roto o erróneo: se invalidan los nº de cheques
FCH3
6. El Reporte
Reporte con datos de fecha, acreedor, importes, etc
FCHN (reportes ALV, donde podemos personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Inma Belmonte Manzano, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Inma Belmonte Manzano
España - Legajo: QG32M
✒️Autor de: 35 Publicaciones Académicas
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