✒️SAP FI La definición de Ledger
SAP FI La definición de Ledger
Lección - Definición de Ledgers
La New GL ofrece la posibilidad de administrar múltiples libros.
Distintos libros permiten emitir balances con diferentes criterios de valuación, basados en distintas normas, por ejemplo locales e internacionales.
Libro principal
La contabilidad de las sociedades se lleva en el libro principal. Es decir, con New GL siempre vamos a tener por lo menos un libro, el principal (0L), con la asignación de tabla de totales FAGLFLEXT.
- Solo un libro puede definirse como principal
- El libro principal obtiene muchos de los parámetros de control de la sociedad
- El libro principal gestiona las monedas paralelas
- El libro principal utiliza la variante de ejercicio fiscal y la variante de periodos de contabilización que se le asignan a la sociedad.
- Solo se contabilizan en CO los valores del libro principal
- Además del libro principal, se pueden definir otros libros no principales
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de la gestión financiera->Libros->Ledger->Definir ledgers de la contabilidad principal
Se debe indicar:
- Clave de dos caracteres
- Denominación
- Tabla de totales que tendrá el libro
Se debe indicar cual es el libro principal.
GLGCU1: se pueden copiar los movimientos del ledger principal a uno nuevo que se cree.
Una vez creado el nuevo ledger, cuando se imputen movimientos al ledger principal, se crearan también en el nuevo ledger paralelo. Para los anteriores, se ejecuta la GLGCU1.
Monedas
La moneda local se define al momento de crear la sociedad FI. Para definir las monedas adicionales se debe seguir esta ruta:
SPRO->IMG->Gestión financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)->Libros->Ledger->Definir monedas del libro principal
Además de definir las monedas paralelas, se debe definir el tipo de cotización por medio del cual se convertirá la moneda local a las monedas adicionales, fecha de conversión y a partir de que moneda se realizará la conversión (moneda documento o local)
Configuración de los libros paralelos
A los libros paralelos definidos, se les debe asignar una variante de ejercicio, una variante de periodos contables y las monedas paralelas que gestionarán cada uno de los libros. A estos libros, se les puede asignar variantes y monedas diferentes de las del libro principal.
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera->Libros->Ledger->Definir y activar ledgers no principales
Escenarios
Con New GL, además de la tabla de totales FAGLFLEXT, hay una tabla de partidas individuales, FAGLGLEXA.
Vimos que la FAGLFLEXT guarda mas campos referentes a la contabilización.
Para que estos nuevos campos se completen, es necesario activar diferentes escenarios.
Un escenario define que campos se actualizan en los libros (vista de libro mayor, al momento de contabilizar)
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de gestión financiera(nuevo)->Libros->Ledger->Asignar escenarios y campos de clientes a libros
A cada libro se le pueden asignar uno o mas escenarios. (hasta seis a al vez)
Cada escenario permitirá obtener balances o reportes por las características activadas. (CEBE, segmentos, etc)
No es necesario activar ledgers paralelos, solo en caso de necesidad. No necesariamente los escenarios tienen que estar asignados a los libros paralelos.
No es necesario crear un libro paralelo para cada escenario. Se pueden asignar varios escenarios a un libro. Los escenarios son los provistos por SAP, no se pueden definir escenarios propios.
Es recomendable asignar los 6 escenarios desde el comienzo, aunque no sean necesarios. Asignar un escenario en forma posterior, puede ser complejo.
Vista de entrada y vista de libro de mayor
Cuando se encuentra activada la nueva contabilidad principal tenemos estas dos vistas.
- Vista de entrada: el documento aparece en las vistas de los libros auxiliares (deudores, acreedores y activos fijos)
- Vista de mayor: es la vista de como aparece un documento en el libro mayor. Esta vista permite ver la contabilización en el libro principal y en los paralelos.
Contabilizaciones
Todas las contabilizaciones que se realizan habitualmente en SAP se contabilizan en el libro principal. Cada contabilización que se realiza en el libro principal también se contabiliza en libros paralelos.
Para diferenciar contabilizaciones con diferentes criterios de valuación existen transacciones especiales que permiten elegir en que libro contabilizar.
FB50L y FB01L-> Son iguales a las estándar, pero se agrega un campo que especifica el grupo de ledger donde contabiliza. Con estas transacciones se contabiliza en ledgers paralelos cuando no queremos que se contabilice en el ledger principal.
En los libros paralelos solo se puede contabilizar en cuentas de mayor, no permite ni acreedores ni deudores. Tampoco en cuentas de mayor que gestionen partidas abiertas.
Clase de documentos para contabilizaciones en ledgers paralelos
Se deben definir clases de documento para las contabilizaciones en libros paralelos.
Se pueden usar las mismas que para las contabilizaciones estándar, solo que deben ampliarse.
Para ello, hay que asignar la clase de documento al ledger paralelo y asignar rango de numeración especial
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Parametrizaciones básicas de la gestión financiera->Documento->Clase de documento->Definir clases de documento de la vista de libro mayor.
Cada clase de documento que se asigna en un ledger debe llevar un rango de números diferentes.
Al definir clase de documento en la vista de libro de mayor, se ingresa clase de documento y rango de números
El rango de números asignado, no debe estar en otra clase de documentos.
Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
